Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥32,813,297.10, a decrease of 4.72% compared to ¥34,437,576.31 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,280,347.69, slightly worse than -¥12,178,268.57 in the previous year[2] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 32,813,297.10, a decrease of 4.8% compared to CNY 34,437,576.31 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 12,280,347.69, compared to a loss of CNY 12,178,268.57 in Q1 2024, indicating a slight increase in losses[17] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 48,860,343.41, down 5.4% from CNY 51,644,626.69 in Q1 2024[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥19,071,388.66 from -¥32,091,695.65 year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of CNY 19,071,388.66, an improvement from a net outflow of CNY 32,091,695.65 in Q1 2024[21] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 420,297,903.63, significantly higher than CNY 236,223,441.80 in Q1 2024[21] - Cash outflow from investment activities for Q1 2025 was CNY 369,564,151.30, compared to CNY 378,000,000.00 in Q1 2024[21] - The net cash flow from financing activities was -$622,468.90, indicating a significant outflow compared to the previous year of -$30,717,507.14[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $31,003,469.15, contrasting with a decrease of -$204,585,747.35 in the prior year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $447,942,043.96, up from $416,938,574.81 at the beginning of the period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,168,438,070.50, down 1.93% from ¥1,191,427,269.65 at the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 1,074,290,490.11, down from RMB 1,096,415,149.29, indicating a decrease of about 2.01%[12][11] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 449,396,680.75, compared to RMB 501,455,498.48, representing a decline of approximately 10.39%[11][12] - The company's accounts receivable stood at RMB 209,331,042.62, slightly down from RMB 209,919,365.60, showing a decrease of about 0.28%[12][11] - The total liabilities decreased to RMB 66,700,979.94 from RMB 77,361,129.14, reflecting a reduction of approximately 13.73%[13][12] - The company's non-current assets totaled RMB 94,147,580.39, a slight decrease from RMB 95,012,120.36, indicating a decline of about 0.91%[13][12] - The total liabilities decreased from CNY 77,641,983.31 to CNY 66,949,002.65, reflecting a reduction of approximately 14%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,330[6] - The largest shareholder, Hu Junqing, holds 24,455,000 shares, representing 29.29% of the total shares[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[9] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥24,513,535.67, representing 74.71% of operating revenue, an increase of 3.81 percentage points from 70.90%[3] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 24,513,535.67, slightly up from CNY 24,415,398.55 in Q1 2024[17] Company Strategy and Outlook - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[2] - There were no new strategies or product developments mentioned in the conference call, indicating a focus on existing operations[10] - The company has not issued any new guidance or outlook for future performance during the call[10] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 remained at CNY -0.15, unchanged from Q1 2024[18] - The weighted average return on equity was -1.11%, a decrease of 0.07 percentage points from -1.04%[3]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （七）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名蔡钰如女士为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独 ...

上海英方软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡钰如，已充分了解并同意由提名人上海英方软件股份有限公司董事会 提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五 ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会专 门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、 客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董 事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独 立董事黄建华、独立董事冯胜钢；公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事李绍书，其中召集人均由 具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议题 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案》； 2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5040 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件 股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 公司董事、监事候选人的提名方式： | 公司董事、监事候选人的提名方式： | | （一）董事会、监事会、单 ...

2024 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 （二） 聘请会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年5月15日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》， 同意续聘天健所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简 称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责 情况如下： 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会本着 勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-019 上海英方软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构兴业证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股2,094.6737万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人 民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663, ...