大家好欢迎参加东吴环保公幼经科环境2023年报业绩交流联欢会议目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 动物证券研究所提醒您本次电话会议即面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的 我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢各位投资者大家上午好我是动物环保研究员陈志文非常感谢大家来参与我们本场交流本场的话是经科环境年报和一级报的这个交流我们也很荣幸请到了公司的董立纯总 经科环境的话就是从23年全年包括20年一季度来看的话我们会发现 产品生产与销售这一端取得了一个非常稳健的发展那么在这个G端业务释放压力加大的情况之下公司整体的在手订单依然表现出来了一个非常稳健增长的一个态势并且结合公司在B端一直发力的这种趋势我们看到公司B端业务的一个收入占比在三年全年也是超过了G端达到了54% 整体来看的话我们在未来随着新水岛业务的一个释放再叠加我们在这个公司在污水水资源化领域的升温那么在这种弊端资源化业务发展上取得一个长 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 金科环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

2023 年度独立董事述职报告（王浩） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金科环境股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王浩，1989 年 8 月至 1991 年 11 月任中国水科院水资源所副室主任、 工程师、高级工程师；1991 年 12 月至 1994 年 5 月任中国水科院水资源所室主 任、高级工程师；1994 年 6 月至 1997 年 2 月任中国水科院水资源所室主任、教 授级高级工程师；1997 年 3 月至 2001 年 3 月任中国水科院水资源所总工程师、 教授级高级工程师；2001 年 4 月至 2 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境""上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金科环境 2023 年度募集资金的存放 和使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司 由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 金科环境股份有限公司 履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大信就公司审计工作的审计范围、时间安排、项 目组人员构成情况、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等相关事项与公司 管理层和治理层进行了沟通。大信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工 作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计委员 会对公司 2023 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 ...

金科环境股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会｡公司全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 110,414,898.98, representing a year-on-year increase of 25.93%[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,682,356.60, reflecting a growth of 16.40% compared to the same period last year[11] - The gross profit margin for the period was 34.79%, with a gross profit of CNY 38,417,900.00, an increase of 31.96% year-on-year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 110,414,898.98, an increase of 25.8% compared to CNY 87,679,798.63 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 10,501,253.73, representing a 28.3% increase from CNY 8,191,919.32 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 10,439,792.10, up from CNY 8,222,315.95 in Q1 2023[28] - Operating profit decreased to CNY 1,174,912.50 in Q1 2024 from CNY 6,526,176.11 in Q1 2023, representing an 81.9% decline[38] - Net profit for Q1 2024 was CNY 808,753.13, down 85.5% from CNY 5,584,937.60 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 676,588.06, significantly lower than CNY 5,584,937.60 in Q1 2023[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 78.13%, amounting to CNY 11,490,528.14, primarily due to a decline in sales collections[11] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 180,151,874.31, a decrease from CNY 192,514,807.03 in Q1 2023[29] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,490,528.14, a decrease of 78.3% compared to CNY 52,964,916.24 in Q1 2023[30] - Total cash inflow from investment activities was CNY 101,063,038.18, while cash outflow was CNY 238,916,855.69, resulting in a net cash flow of -CNY 137,853,817.51[30] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 89,999,498.22, compared to CNY 2,404,407.18 in the previous year[31] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 458,253,509.06, down from CNY 494,570,486.67 at the beginning of the quarter[31] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 256,123,259.93, down from CNY 278,143,377.93 at the end of Q1 2023[40] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,133,134,586.68, showing a slight increase of 0.59% from the end of the previous year[7] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 931,239,968.01, slightly up from CNY 929,170,008.93 in Q1 2023[25] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,495,573,563.41, down from CNY 1,593,613,467.92 at the end of 2023[34] - Total liabilities decreased to CNY 457,118,950.79 from CNY 555,835,443.36, a reduction of about 17.7%[35] - The company's total equity increased slightly to CNY 1,038,454,612.62 from CNY 1,037,778,024.56, reflecting a marginal growth[35] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 5,643,534.19, accounting for 5.11% of operating revenue, a decrease of 1.08 percentage points year-on-year[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,985,929.92, compared to CNY 3,709,870.87 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[26] - The company’s research and development center has been officially put into use, providing a solid platform for future experiments and tests[22] - Research and development expenses increased to CNY 3,536,405.97 in Q1 2024 from CNY 3,357,026.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.3%[37] Orders and Revenue Segments - The revenue from water treatment technology solutions was CNY 50,501,800.00, accounting for 45.74% of total revenue, with a year-on-year increase of 9.22%[10] - The company’s To G business segment generated CNY 75,841,400.00 in revenue, representing 68.69% of total revenue[10] - The total orders on hand as of March 31, 2024, amounted to RMB 687.68 million, representing a year-on-year increase of 15.76%[16] - The orders in the "To B" business segment reached RMB 341.87 million, up 20.98% year-on-year, while the "To G" business segment orders were RMB 345.81 million, increasing by 11.03% year-on-year[19] - The company’s orders for wastewater resource utilization increased by 40.25% year-on-year, totaling RMB 582.36 million, while orders for high-quality drinking water decreased by 41.10% to RMB 105.33 million[20] Patents and Innovations - The company completed the application for one invention patent related to deep water treatment and resource utilization technology, and received authorization for four Chinese invention patents and one utility model patent during the first quarter[22] - The company reported a total of 108 authorized patents, including 36 Chinese invention patents, 60 utility model patents, and 12 PCT patents[22]

一、公司对外担保情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2023 年度公 司及其子公司不存在对外担保事项，也无逾期担保事项发生。 二、独立董事发表的独立意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关 规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。 金科环境股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《金科环境 股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为金科环境股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2023 年度 对外担保的情况进行了审慎的核查，现发表如下专项说明及独立意见如下： 独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇 2023 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-021 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）18:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在"资 源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。 2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2 | | 第三届董事 | | 1、关于修订《独 ...