内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00297 号 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州萤 石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")2024年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是萤石网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,萤石网络于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德動华永会计师 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州萤石网络股份 有限公司（以下简称"公司"、"萤石网络"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对萤石网络2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者 权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监 督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集 ...

杭州 TTT 财务 2024 年 31 009308 杭州萤石网络股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 94 | 六九四郎 赵姓 出场 陈 上一八 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04336 号 (第1页,共3页) 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")的财务报表，包括 2024年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了带石网络 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州萤石网络股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 Deloitte. 关于杭州萤石网络股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00480 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P04336号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营 ...

2、独立董事专门会议审议情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2025 年度日 常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合 公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也 不会影响公司的独立性。我们同意本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2025年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。 公司于2025年4月10日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议、 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向 银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及对外担 ...

审核报告 德师报(核)字(25)第 E00971 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 杭州宜 1网络股份 ロ THE 募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 截至 2024年 12 H 081009308 yes 我们审核了后附的杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 Deloitte. 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,萤石网络的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制,在所有 重大方面真实反映了茧石网络截至 2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 WorldClass 智启非凡 - 1 - 按照中国 ...

经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州萤石网络股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛伟军） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人葛伟军，九州大学法学博士研究生学历，教授。本人于 2022 年 1 月至 今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限公司 监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，本人目前亦于上海华测导航 技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股份有限公 司（非境内上市公司）任独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及其主要股东不存 ...