对外担保管理制度 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东大会审批，必须要求对方提供反担保 等必要的防范措施。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所 确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第八条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 批。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，提高投资效益，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障 资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规的要求及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为实现公司发展战略、扩大经营规模，以提高公司核心 竞争力为目的，而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其 他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关 联交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全资、控股子公司及和公司拥有实际控制权的参股公司（以下合称"子公司"） 发生的本办法规定的投资事项，适用本办法的规定。 第五条 公司的投资应遵循以下原则： （一） ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-093 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间接融资管 理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要 包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资、保理融资和 开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第八条 公司融资的审批权限如下： （一）单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以下（含 10%），由公司总裁办 公会批准。经公司总裁办公会批准的融资，总裁可代表公司签署有关合同、协议等各项法律 文件，以及办理与融资相关的其他事宜； （二）单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以上（不含 10%）至 50%以下（含 1 / 3 50%），由董事会 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | R \n□ | 特定对象调研 £分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-089 公司募集资金专项账户的开立情况如下： | 北京九州一轨 | | | 城轨基础设施 智慧运维技术 | | --- | --- | --- | --- | | 环境科技股份 | 中国建设银行股份有限 | 11050136360000000537 | | | | 公司总行营业部 | | 与装备研发及 | | 有限公司 | | | 产业化项目 | | 北京九州一轨 | 华夏银行股份有限公司 | | 营销及服务网 | | 环境科技股份 | 北京国贸支行 | 10263000001360873 | 络建设项目 | | 有限公司 | | | | | 北京九州一轨 | 北京银行股份有限公司 | | 补充运营资 | | 环境科技股份 | 窦店支行 | 20000015051600111091110 | 金 | | 有限公司 | | | | | 北京九州一轨 环境科技股份 | 招商银行股份有限公司 北京分行 | 110909669810205 | 补充运营资 金 | | 有限公司 | | | | | 北京九州一轨 | 中国工商银行股份有限 | | 补充运营资 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | R \n□ | 特定对象调研 £分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 ...

2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于维 护公司价值及股东权益。回购价格不超过 18.16 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。本次回购用于员工 持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-012）、《北京九州一轨环境科技股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用及使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"公司"）首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用自有资金支付募投项目人员费用及 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，发表核查意见情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销 商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募 ...