| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,852,987,597.17, a decrease of 32.12% compared to ¥2,729,635,328.39 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥172,800,075.20, compared to -¥31,558,413.75 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥117,204,914.32, a significant improvement from -¥683,356,516.25 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,267,486,748.24, down 6.87% from ¥9,951,615,972.15 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.55% to ¥2,267,096,894.53 from ¥2,426,118,833.69 at the end of the previous year[12]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥145,715,367.69, compared to -¥43,945,476.94 in the previous year[12]. - The gross profit margin for Q2 2024 reached 32.98%, an increase of 15.60 percentage points from Q1, indicating early success in cost reduction and efficiency improvement[93]. - The company's operating revenue for the reporting period was 1,852.99 million RMB, a decrease of 32.12% compared to the same period last year[106]. - The gross profit margin for the reporting period was 26.58%, a decrease of 0.56 percentage points year-on-year, primarily due to intensified competition in the power lithium battery sector[103]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was -117.20 million RMB, indicating significant cash flow pressure[104]. - The company's accounts receivable (including contract assets) at the end of the reporting period amounted to 240.27 million RMB, accounting for 25.93% of total assets[103]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at 270.13 million RMB, representing 29.15% of total assets[103]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 75.56%, indicating a high level of financial leverage[104]. - The company's long-term assets decreased by 30.81% due to the return of factory leases and amortization of renovation costs[111]. - The company's financial assets decreased by 92.82% to 8,285,135.04 yuan, primarily due to a reduction in structured bank financial products[111]. - The company's contract assets decreased by 32.91% to 313,938,665.70 yuan, mainly because consumer lithium battery customers did not have quality assurance funds[111]. - The company's long-term liabilities increased by 39.23% to 830,899,335.59 yuan due to the reclassification of increased long-term borrowings[111]. Research and Development - Total R&D investment for the period was approximately ¥199.89 million, a decrease of 29.90% compared to ¥285.16 million in the same period last year[66]. - R&D expenses accounted for 10.79% of operating revenue, an increase of 0.34 percentage points from 10.45% in the previous year[66]. - The company is in the trial phase of a project for an all-domain compatible battery stacking assembly line, with a total investment of ¥200 million and cumulative investment of ¥187.56 million[68]. - The project aims to achieve a production capacity of ≥12 PPM and a machine efficiency rate of ≥99.9%[68]. - The company applied for 93 intellectual property rights in the first half of 2024, including 25 invention patents, and has obtained a total of 177 intellectual property rights, with 58 being invention patents[95]. Market and Industry Trends - The cumulative sales of power batteries in China for the first half of 2024 reached 318.1 GWh, a year-on-year increase of 26.6%[18]. - The cumulative export volume of power batteries from China in the first half of 2024 was 60 GWh, reflecting a year-on-year growth of 8.2%[18]. - The shipment volume of energy storage lithium batteries in China reached 116 GWh in the first half of 2024, up 41% from 87 GWh in the same period last year[19]. - The domestic hydrogen fuel cell vehicle market is expected to see sales of 12,000-18,000 units in 2024, representing a year-on-year growth of 60%-140%[23]. - The heterojunction technology (HJT) market is projected to grow at an average annual growth rate of 122% over the next decade, with a market share of 15% expected by 2025[15]. Operational Strategies - The company has implemented stricter collection policies and improved communication with customers, contributing to the positive cash flow in Q2 2024[14]. - The company is focusing on expanding its business into photovoltaic, intelligent warehousing, hydrogen energy, and electric drive manufacturing equipment[18]. - The company has established a comprehensive marketing system, including a dedicated international sales department to expand overseas business[47]. - The company employs a "make-to-order" production model for its customized high-end intelligent manufacturing equipment, ensuring that production aligns with sales orders[43]. - The company has established a global presence with subsidiaries and service centers in multiple countries, enhancing local R&D, production, and sales capabilities[91]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 749,300 CNY in environmental protection during the reporting period[126]. - The company reduced carbon emissions by 584.72 tons through various energy-saving measures[129]. - The company implemented a central air conditioning cloud control system to optimize energy consumption[129]. - The company adopted LED energy-saving lighting throughout its facilities[131]. - The company has a comprehensive environmental protection management system to enhance employee awareness and compliance[128]. Corporate Governance - The company has established a new board of directors and supervisory board as of June 21, 2024[124]. - The company has committed to a profit distribution policy to maximize shareholder returns as outlined in its articles of association and future dividend plan[160]. - The company will ensure that any gains from violations of share transfer commitments will be returned to the company within five trading days[134]. - The company has established a strict approval system for the use of raised funds to ensure dedicated use[162]. - The company has committed to full compensation for any losses incurred due to non-compliance with the stated commitments regarding related party transactions[146].

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金 管理办法》"）等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，本公司首 次公 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修 正的条款，经股东大会授权，公司董事会将"利元转债"的转股价格向下修正为45.00 元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。 经上海证券交 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为 自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"， ...

声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司于2024年7月18日公告的公司2024年员工持股计划草 案及其摘要内容一致。 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （二）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （三）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 （一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0415 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,977,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,977,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.7508 | | 例（%） ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东增持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称"控股股东"）基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自2024年2月1日起6个月内 ，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等 ）增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元 。本次增持计划未设置增持股份价格区间，控股股东将根据公司股票的价格波动情 况及资本市场整体趋势择机增持。增持计划的具体内容详见公司2024年2月1日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元 ...