2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 14 | 2025 70071306_G01 2024 2 1 3101 2 1 2024 2024 1 2025 70071306_G01 2 2024 2 1 2024 1 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2024 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 644,253,681.77 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-021 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利 元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"） 等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公 开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金 总额合计人民币854,700,00 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关 于科创板开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案 发布后，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实 相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了 较好成效。 业务复苏，公司消费锂电设备订单增长；二是运营效率本质提升，公 司积极整合人员、厂房等关键资源，优化调整组织架构，技术控本更 为有力，人员效率有效提升，全年期间费用总额较上年减少 24.85%； 三是财务安全边际提升，公司充分利用资本市场股价债价回升契机， 主动实施可转换公司债券强赎，实现 99.7087%的可转债金额转为股 本，有效降低了资产负债率，释放长期财务风险压力；四是现金流管 理成效明显，公司着力强化资金安全管理，通过优化授信结构、严控 运营成本、加强应收账款管理等举措精准施策，全年实现经营现金净 流入 6,872.40 万元，扭转了此 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-024 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业 银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、 安全性高、流动性好的理财产品）。 ● 投资金额：拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，在该现金管理额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概况 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告如下： 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2024 年度审计机构。安永华明在执业过程中提供了良好的审计服务， 客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，按时完成了公司 2024 年年度 报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公 司向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限为自2022 年10月24日至2028年10月23日。本次发行的"利元转债"自2023年4月28日起可转换 为本公司股票，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。 2024年4月20日至2024年12月31日，"利元转债"新增转股数量为45,102,183股， 公司注册资本由123,626,327元增加至168,728,510元。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-026 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

公司代码：688499 公司简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东利元亨智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-027 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。 ● 本次变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况， 无需提请董事会和股东会批准。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 因此公司按照上述相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-023 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025年度公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过65亿元人民币 的综合授信额度，在上述综合授信额度内及日常经营所需的担保事项中，公司为合 并财务报表范围内的子公司提供不超过15亿元的担保额度，在担保总额度内，为各 子公司的担保额度可以调剂。 ● 被担保人：广东舜元激光科技有限公司、宁德市利元亨智能装备有限公司、 广东舜势测控设备有限公司、江苏利元亨智能装备有限公司、利元亨新能源技术（上 海）有限公司、广东舜储智能装备有限公司等合并财务报表范围内的子公司以及新 设子公司。 ● 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为0元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、2025年度申请综合授信额度及提供担保情况 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-025 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司的董事及高级管理人员 二、适用日期 2025年1月1日至2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考 核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审计委员会和内部审计机构负责监 督考核。 关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 公司第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》进 行回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需直接提交股东会审 议。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司公司章程》《广东利元亨智能装备股 份有限公司董事 ...