湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金使用效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资 决策程序，不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常经营并确保资金安全 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过 投资商业银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第1号——规范运作》"）和《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、本工作制度和《公司章程》等要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元， 已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值税），加 上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后，公司本次募集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。 国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度募集资金存放与 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-007 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-184 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-005 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"华纳药厂"）于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》（公告编号：2023-013），公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕798号）（以下简称"批复"），同意公司向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 4 月 17 日） 起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 事宜，由于发行时机等多方面因素的变化，公司未能在批复的有效期内实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，该批复到期自动失效。 拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资建设项目已于 2023 年 9 月正式开工建设，公司将以自筹资金或其他融资 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-017 特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； □其他： 参与单位名称 国泰基金管理有限公司、天风证券股份有限公司 时间 2024年3月28日15:00-15:30 地点 电话会议 董事会秘书、副总经理窦琳女士 公司接待人员姓名 证券事务代表乔桥先生 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-016 □特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； 其他：券商策略会 中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有 限责任公司、惠升基金管理有限责任公司、兴银理财有限责任公 司、杭州汇升投资管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海 参与单位名称 远策投资管理中心（有限合伙）、长盛基金管理有限公司、浙江浙 商证券资产管理有限公司、长江证券股份有限公司、西藏合众易晟 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-004 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201663 7、药品批准文号：国药准字 H20243355 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品注册证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的吸入用复方异丙托溴铵溶液《药品注册证书》，现将相关情 况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：吸入用复方异丙托溴铵溶液 2、剂 型：吸入制剂 3、规 格：2.5ml∶异丙托溴铵 0.5mg（按 C₂₀H₃₀BrNO₃计）与沙丁胺醇 2.5mg（按 C₁₃H₂₁NO₃计） 三、对公司的影响及风险提示 吸入用复方异丙托溴铵溶液药品注册证书的取得进一步丰富了公司制剂产 品品种，对优化公司产品结构有着积极意义。公司吸入用复方异丙托溴铵溶液前 期均无销售，该药品注册证书的取得不会对公司近期业绩产生重大影响。由于医 ...

Group 1: Company Overview - Warner Pharmaceutical is involved in the research and development of alternative products for endangered animal medicinal materials [1][2] - The company has established partnerships for research projects related to endangered animal medicinal materials [2] - The ZY022 project has completed preclinical research and is progressing to the next development phase [2] Group 2: Product Development - The Qianqing Granules, a Class 1 new traditional Chinese medicine, has completed Phase I clinical trials and is entering Phase II [3] - Bromovirin tablets have been approved and are now on the market, classified as a new chemical drug [4] - Faropenem sodium granules are included in the National Basic Medical Insurance Drug List for 2023 [4] Group 3: Financial Performance - In 2022, the company's formulation products generated revenue of 1.061 billion yuan, with major therapeutic areas including digestive, respiratory, anti-infection, and anti-anemia [5] - The company has 57 specialty chemical raw materials, with 41 products having an "A" registration status [6] - Revenue from raw materials and intermediates reached 207 million yuan in 2022 and 220 million yuan in the first three quarters of 2023 [6]