证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 西南证券、华安证券、浙商证券等 时间 2024年4月01日-2024年4月08日 1）电话会议； 地点 2）公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生； 人员姓名 证券事务代表佘芳蕾女士 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-032 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案 按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 41.82 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东回复称未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照 法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-033 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 天能电池集团股份有限公司 关于以集中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥47.75 billion, an increase of 14.00% compared to ¥41.88 billion in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2.30 billion, representing a growth of 20.77% from ¥1.91 billion in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 48.68% to ¥2.53 billion in 2023, up from ¥1.70 billion in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥35.83 billion, a 10.67% increase from ¥32.38 billion at the end of 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 12.77% to ¥15.42 billion in 2023, compared to ¥13.68 billion in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥2.37, a rise of 20.92% from ¥1.96 in 2022[20]. - The company's total revenue for the battery industry reached approximately ¥45.31 billion, with a year-on-year increase of 16.06%[84]. - The main business revenue reached 45.311 billion RMB, reflecting a growth of 16.06% year-on-year[83]. - Total operating costs amounted to 39.368 billion RMB, up 15.42% from the previous year[83]. - The net cash flow from operating activities increased to ¥2,533,763,559.74, a 48.68% rise compared to ¥1,704,211,027.39 in the same period last year[96]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 CNY per share, totaling approximately 631.87 million CNY, which represents 27.42% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 10% of the net profit attributable to shareholders each year, with a cumulative distribution of at least 30% over any three consecutive years[155]. - The company has no major investment plans or significant cash expenditures that would affect its ability to distribute dividends[155]. Research and Development - Wan Yang is investing heavily in R&D for new energy technologies, with a budget allocation of 200 million RMB, which is 10% of total revenue[11]. - The total R&D investment for 2023 reached approximately ¥1.79 billion, an increase of 17.30% compared to ¥1.53 billion in the previous year, representing 3.75% of total revenue[56]. - The company has developed various sodium-ion battery modules, including a 45V10Ah vehicle module and a 24V135Ah heavy truck battery module[30]. - The company has launched two fuel cell systems (80kW/130kW) and a 100kW stack during the reporting period, which are now ready for installation[29]. - The company is focusing on new product development, including sodium-ion batteries and high-performance energy storage batteries, to expand its market presence[57]. Market Expansion and Strategy - Wan Yang plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[10]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the electric vehicle battery sector[19]. - The company intends to deepen its presence in Southeast Asia and enhance its marketing network to increase overseas market share, particularly in the power battery and UPS markets[116]. - The company has established the TIANNENG GLOBAL ALLIANCE to collaboratively explore overseas markets with strategic partners[116]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations to enhance operational efficiency and investor communication[34]. - The company has established a strict internal risk control system for its hedging activities, ensuring compliance with legal and prudent principles[108]. - The company has independent directors who are actively involved in governance and oversight[135]. Sustainability and Environmental Impact - Wan Yang's commitment to sustainability has led to a 25% reduction in carbon emissions across its operations[11]. - The company has implemented carbon reduction measures that resulted in a reduction of 43,160 tons of carbon dioxide equivalent emissions through the use of clean energy[181]. - The company has established a distributed rooftop photovoltaic power generation project with a capacity of 60.77 MW, generating approximately 51.32 million kWh of green electricity annually, reducing carbon dioxide emissions by 43,160 tons[179]. - The company is committed to ESG management, focusing on environmental protection and social responsibility[165]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product technology replacements, particularly if it fails to respond to significant breakthroughs in battery technology[64]. - The company is at risk of core technology leakage and talent loss, which could adversely affect its product competitiveness and innovation capabilities[65]. - The company faces potential risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for electric light vehicles[78]. - The company's main raw materials, including lead, account for over 70% of product costs, exposing it to price volatility risks[68]. Employee and Talent Management - The company has a total of 17,400 production staff, 1,245 sales personnel, and 1,960 technical staff, reflecting a diverse workforce structure[151]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the company's annual performance indicators[160]. - The company emphasizes talent development, aiming to enhance employee satisfaction and provide diverse career development paths[115]. - The company has recruited 13 leading talents and 174 technical backbones during the reporting period to support its strategic development[33]. Innovation and Technology - The company has established a three-tier R&D structure, focusing on innovative materials for lead-acid and lithium-ion batteries, including graphene composites and sodium-ion batteries[61]. - The company is exploring new battery technologies, including hydrogen fuel cells and solid-state batteries, to maintain its competitive edge[61]. - The company has successfully integrated core components for fuel cell systems, with ongoing validation for industrial applications[57]. - The company has initiated a sustainability program aimed at reducing carbon emissions by 50% by 2030[129].

管治篇 社会篇 环境篇 结篇 2023 年度环境、社会与管治报告 1 关于本报告 本报告是天能电池集团股份有限公 司面向利益相关方发布的第 3 份年 度环境、社会及管治（ESG）类报 告。报告详细披露了天能电池集团 股份有限公司 2023 年度在环境、 社会及管治等责任领域的实践和绩 效，旨在与各利益相关方进行有效 交流，系统地回应利益相关方的期 望和要求。 时间范围 称谓说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强 报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 信息来源 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数 据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相 关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈 等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财 务报告不一致之处，以财务报告为准。 天能电池集团股份有限公司（简称"天能股份""天能" 或"公司"）； 天能动力国际有限公司（简称"天能动力"）； 编制依据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 报告获取 本报告电子版可在公司官网 http://www.cn-tn.com/ 或 上海证券交易所网站（htt ...

天能电池集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2824号 天能电池集团股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天能股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天能股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 天能股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 ...

审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2826号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 天能电池集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天能 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,天能股份公司于2023年12月31日按照《企业内 ...

天能电池集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn D 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 册用具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "控制器 报告编刊:浙240LW7 审计报告 中汇会审[2024]2823号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天能股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经 ...

天能电池集团股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属的 全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称"子公司"）的期货、 衍生品交易行为，控制期货、衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《会计 法》《期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货、衍生品交易。未经公司同意， 公司下属控股子公司不得进行期货、衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制期货、衍生品交易的种类及规模，从 事的期货 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-029 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公司"）于2024 年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司"天能钠离子电池试验线 技术改造项目""大锂电研发平台建设"（以下简称"募投项目"）的预计达 到完全可使用状态日期调整至 2025年12月。保荐人中信证券有限责任公司（以 下简称"中信证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提 交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 4 ...