上海锦江国际旅游股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-024 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 被担保人：上海旅行社有限公司（以下简称"上旅公司"）为上海锦江国 际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资子公司， 不属于关联担保。 担保金额：公司为支持上旅公司开展日常票务代理业务，与中国工商银 行股份有限公司（以下简称"工商银行"）签署《保证金质押总协议》、 《授信业务总协议》，以定期存款保证金质押方式由工商银行向巴林海 湾航空公司出具其他非融资性保函一份，保函金额为人民币 683.50 万 元。截至本公告披露日，公司为上旅公司已实际提供的担保余额为 683.50 万元（含本次担保）。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保的情况，亦不存在对控股股东和实际控制人及 其关联人的担保。 风险提示：本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for 2023 is RMB 0.1736, a significant improvement from a loss of RMB 0.5783 in 2022[19]. - The weighted average return on net assets for 2023 is 3.03%, recovering from -10.47% in the previous year[19]. - The company reported a basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses of RMB 0.1515, compared to a loss of RMB 0.5942 in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥669,765,092.07, representing a 235.51% increase compared to ¥199,625,135.36 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,011,803.12, a significant recovery from a loss of ¥76,653,337.42 in the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.64% to ¥805,184,264.04 at the end of 2023, up from ¥696,260,278.99 at the end of 2022[20]. - The total assets grew by 23.71% to ¥1,214,535,982.74, compared to ¥981,726,522.32 in 2022[20]. - The company achieved a net profit of RMB 142.66 million for the year 2023, surpassing the forecasted net profit of RMB 62.77 million[146]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.53 per 10 shares based on a total share capital of 132,556,270 shares as of December 31, 2023[4]. - The company reported a cash dividend of ¥41.00 million from stock distributions, an increase of 196.92% compared to the previous year[55]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring the protection of minority shareholders' rights[121]. Operational Highlights - The company served nearly 150,000 guests for union tours and wellness services, ranking among the top in Shanghai[27]. - The MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) business hosted over 100,000 attendees, achieving significant growth in scale and efficiency[27]. - The company launched new travel products targeting high-end tourists, including customized private tours and deep cultural travel routes[27]. - The digital platform enhancements included the launch of integrated visa services and customized travel products, with nearly 300 sellable products available[29]. - The company established a new tourism operation project in Fujian, marking its first venture into destination management[28]. Market and Economic Context - The national tourism economic operation comprehensive index averaged 109.95 in 2023, indicating a recovery close to 2019 levels[35]. - The average willingness of residents to travel in 2023 was 91.86%, the highest recorded since monitoring began, up 4.52 percentage points from 2019[35]. - The domestic tourism market is expected to see approximately 4.9 trillion yuan in revenue, a 140% year-on-year increase, recovering to 86% of 2019 levels[63]. - Inbound tourism is projected to recover to about 67% of 2019 levels, with significant growth in the Hong Kong, Macau, and Taiwan markets, which reached 81% recovery[64]. Financial Management and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Accounting Firm[7]. - The company's financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[7]. - The company has not faced any non-compliance issues regarding the use of funds by controlling shareholders or related parties during the reporting period[147]. - The company has established an independent accounting system and financial management procedures, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[90]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to become a leading comprehensive service provider in cultural tourism and exhibitions, focusing on high-end, customized services[75]. - The company plans to enhance its service capabilities and market competitiveness through five strategic initiatives, including brand renewal and talent development[75]. - The company aims to achieve a revenue growth of 30%-40% year-on-year in 2024[76]. - The company intends to establish itself as a well-known destination service provider in China within three to five years[81]. Management and Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and providing equal treatment to all shareholders[87]. - The board of directors consists of 3 independent directors, and the audit and risk control committee is chaired by an independent director[88]. - The company has a comprehensive remuneration system based on annual operating indicators and management goals[102]. - The company reported a total compensation of 364.40 million yuan for its executives during the reporting period[94]. Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any environmental violations or major environmental incidents during the reporting period[131]. - The company promotes a "paperless office" initiative, reducing paper usage through an OA system for document approvals and other processes[132]. - The company actively participates in social governance and rural revitalization efforts, including community volunteer activities[138]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, operational challenges, and currency fluctuations, which it aims to mitigate through strategic reforms[83][84]. - The company has conducted a review of its internal control and risk management practices, with no significant issues reported during the period[115].

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会审计与风控委员会 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及规范性文件的要求，上海锦江国际旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控 委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 与风控委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "德勤华永"）2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 四、对会计师事务所监督情况 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其 中审计业务收入为人民币 32 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度（以下简称"本制度"）。 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

第三条 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作， 由资产财务部具体负责对锦江财务公司业务的日常监督和管理工作， 并及时向领导小组反应情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责如下： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责在锦江财务公司金融业务风险的防范和处置工作。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于与锦江国际集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海锦江国际旅游股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与锦江国际集团财务有限 责任公司（以下简称"锦江财务公司"）开展的金融业务风险，保障 资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易 与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称"领 导小组"），负责公司与锦江财务公司关联交易风险的防范及处置工 作。领导小组由公司首席执行官任组长，财务负责人、 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

本次会议审议的《2023 年年度报告及摘要》、《关于变更会计师事务所和聘 请公司 2024 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的 议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于锦江国际集团财务有限责任 公司风险持续评估报告》、《关于与锦江国际集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案》等经公司董事会审计与风控委员会事前审议，一致同意提交本 次董事会审议。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-015 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十三次 会议的通知，2024 年 4 月 10 日下午 2 时在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开 公司第十届董事会第二十三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 ...

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海锦江国际旅游股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-32128805 1、 专项审计报告 2、 附表 Deloitte. 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00945 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限 公司(以下简称"费公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年4月10日签发了德师报(审)字 (24)第 P04621 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the can be Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00286 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东; 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海锦江国际旅游股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）查 阅了锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集团财务有限责任公司 章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2023 年度风险管理自我评 估报告》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金 流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委 员会（现国家金融监督管理总局）批准，在上海市工商行政管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况 如下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H23100000 ...