本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0662 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202500783 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412282) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第 0662 号 | | 报告名称: | 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 | | | 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 143,260,317.38 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03 月 31 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31180009 才亚敏(资产评估师) | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,814,398.63, a slight decrease of 0.24% compared to CNY 3,823,686.45 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.99% to CNY 1,248,889.89 from CNY 2,013,880.45 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.05% to CNY 1,203,821.04 compared to CNY 1,975,175.20 in the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.23% to CNY 0.0073 from CNY 0.0111 in the same period last year[2] - The company's operating profit for the current period is 2,108,389.84, a decrease of 26.6% compared to 2,869,606.75 in the previous period[14] - Net profit for the current period is 1,288,078.73, down 35.4% from 1,991,325.36 in the previous period[14] - The total comprehensive income for the current period is 1,285,103.97, down from 1,991,637.88 in the previous period[14] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0073, a decrease from 0.0111 in the previous period[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 169,572,060.99, an increase of 0.74% from CNY 168,327,349.35 at the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 169,572,060.99 as of March 31, 2025, compared to CNY 168,327,349.35 at the end of 2024, reflecting a growth of 0.74%[11] - Total liabilities decreased slightly to CNY 23,621,225.42 from CNY 23,661,617.75, a reduction of 0.17%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 139,854,734.67 as of March 31, 2025, compared to CNY 138,608,819.54 at the end of 2024, an increase of 0.9%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,813,373.18, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY 1,082,143.69 in the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities is 1,813,373.18, a significant improvement from a negative cash flow of -1,082,143.69 in the previous period[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 105,362,267.54 as of March 31, 2025, down from CNY 123,104,463.35 at the end of 2024, a decline of 14.5%[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 47,769,406.43, compared to 35,648,869.37 at the end of the previous period[17] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -19,948,595.23, contrasting with a positive inflow of 20,070,785.72 in the previous period[16] Operating Costs and Income - Total operating costs increased significantly to CNY 954,523.23 in Q1 2025, up from CNY 587,010.32 in Q1 2024, representing a 62.5% increase[13] - Operating income for Q1 2025 was CNY 3,814,398.63, with a gross profit margin impacted by rising costs[13] Investment Performance - The company reported a net investment loss of CNY 746,576.46 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 348,167.20 in Q1 2024, indicating a worsening investment performance[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,029[8] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY 530,382.35 in Q1 2025 compared to a loss of CNY 901,274.20 in Q1 2024[13] Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to CNY 119,261.84 in Q1 2025 from CNY 232,234.00 in Q1 2024, a reduction of 48.7%[11] - The company paid 520,667.68 in employee compensation, an increase from 437,403.74 in the previous period[16]

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司 转让相关股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 上述股权转让完成后，公司不再持有汇丽涂料公司股权，汇丽集团不再持有 中远汇丽公司股权。 2、本次交易的目的和原因 汇丽涂料公司的涂料业务已连续多年亏损，尽管其有改扩建厂房并出租给关 联企业的计划，但估计仍很难扭转其经营颓势。为避免继续对投资收益及经营利 润产生负面影响，公司拟出让股权A。公司收回汇丽集团所持有的股权B是其受让 股权A的交易必要条件。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东上 海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）出让持有的上海汇丽涂料有 限公司（以下简称"汇丽涂料公司"）37.50%的股权（以下简称"股权A"）， 拟转让价格为人民币6,562.60万元。 汇丽集团拟以其持有的上海中远汇丽建材有限公司（以下简称"中远汇 丽公司"）10%的股权（以下简称 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-004 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室），出席会议的监事应到 5 人，实 到 5 人，会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 对该议案形成书面意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年 ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议 地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会 议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所审计，公司 2024 年全年归属于上市公司股 东 的 净 利 润 7,827,983.02 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为 - 63,019,364.22元，合并会计报表期末未分配利润为-109,285,623.05 元。 虽然公司本年度盈利，但 2024 年末母公司及合并报表未分配利 润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营情况，为实现公司 持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 -1- 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.bet.cn）"进行查题。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.bgs.cn）"进行查题。 | 日 录 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-13 | | 财务报表附注 | 14-101 | 审计报告 众会字(2025)第 02220 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024年度非经常性损益专项审核报告 珩 • 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 至心唇臣 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn 报告板 ) " 进行查验。 码：沪25R7UJSYW7 回作守心巧元I tz\ 非经常性损益专项审核报告 众会字(2025)第 02556号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02220 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽 建材 2024年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益） ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.oov.cn） 进行查询 ： 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02222 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律及咨询等服务。与公司、公司的控股股东不存 ...