2025年11月 上海汇丽建材股份有限公司 财务管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） | | 글 求 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 财务管理组织与人员 | | 第三章 | 基本会计政策与会计核算原则 | | 第四章 | 筹资与担保 | | 第五章 | 资金管理 . | | 第六章 | 应收、预付款项管理 | | 第七章 | 存货管理 | | 第八章 | 固定资产及投资性房地产管理 . | | 第九章 | 对外投资管理 . | | 第十章 | 无形资产及其他长期资产管理 . | | 第十一章 | 成本费用管理 . | | 第十二章 | 收入管理 | | 第十三章 | 利润及利润分配管理 | | 第十四章 | 财务报告与财务分析 | | 第十五章 | 预算管理 | | 第十六章 | 财务监督与审计 | | 第十七章 | 会计档案管理 . | | 第十八章 | 附则 . | 上海汇丽建材股份有限公司 财务管理制度 2025年11月修订 第一章 总则 第一条 为了建立符合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部 ...

第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平 和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年11月修订 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 本制度所称"披露"是指按照监管部门的要求，在规定的时间内、指定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事 制度》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司 ...

上海汇丽建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，坚持信息 披露公平、公正、公开原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、公司《章程》和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信 息知情人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人。董事会秘书为内幕信息 管理工作负责人，负责组织实施。证券事务代表协助董事会秘书，具体负责公司 内幕信息的管理、登记、披露及备案等日常相关工作。 第五条 本制度适用于公司、公司控股子公司 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司 指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券 交易所联系，以上市公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月修订 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2025年11月修订 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持会议。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会选举补足委员 人数。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，副 组长及其他成员由公司总经理另行确定。 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四 个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略和重大投资决策，对公司董事及高 级管理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、外部审计的沟通、监督和审 查以及对公司董事和 ...

上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及所属 企业以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为，提高规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体(以下简称 "所属企业")。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司临时报告和定期报告中 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025年11月制定 上海汇丽建材股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《上海汇丽建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 募集资金管理制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了规范上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本 ...

在公司股东大会审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消 监事会的议案》前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-041 上海汇丽建材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订或制定公司其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规 则并取消监事会的议案》及《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 法》"）及中国证券监督 ...