上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 巢序，男，1971 年 3 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任 上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 7,827,983.02, a slight increase of 0.06% compared to CNY 7,823,622.77 in 2023[4]. - The total revenue for 2024 is CNY 15,283,314.34, showing a decrease of 0.05% from CNY 15,291,214.40 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 54.31% to CNY 5,889,148.78 from CNY 12,889,057.69 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 are CNY 168,327,349.35, down 6.15% from CNY 179,355,657.74 in 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.88% to CNY 138,608,819.54 from CNY 147,263,701.62 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.0446, an increase of 3.48% from CNY 0.0431 in 2023[19]. - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.0446, reflecting the same growth of 3.48% compared to 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased to 5.47% from 5.83% in 2023, a reduction of 0.36 percentage points[19]. - The company’s operating profit for 2024 was CNY 10.14 million, with a net profit of CNY 7.83 million attributable to shareholders[29]. - The total comprehensive income for 2024 was 8,110,078.66 RMB, compared to 7,793,160.88 RMB in 2023, indicating an increase of about 4%[176]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 5,889,148.78, a decrease of 54.3% compared to CNY 12,889,057.69 in 2023[182]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 150,332,847.79 in 2024, an increase of 7.9% from CNY 140,266,827.16 in 2023[185]. - The net cash flow from investment activities was CNY 60,323,904.41, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -4,735,866.84 in the previous year[182]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2024 reached CNY 65,934,102.24, up from CNY 16,686,413.82 at the end of 2023, marking a 295.5% increase[183]. - The cash outflow from financing activities was CNY 16,607,419.38 in 2024, compared to CNY 105,996.00 in 2023, indicating a substantial increase in cash outflows[185]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of December 31, 2024, were CNY 168.33 million, with total liabilities of CNY 23.66 million and equity attributable to shareholders of CNY 138.61 million[29]. - The total liabilities decreased from CNY 26.30 billion in 2023 to CNY 23.66 billion in 2024, a reduction of about 10.0%[170]. - Owner's equity decreased from CNY 153.06 billion in 2023 to CNY 144.67 billion in 2024, a decline of approximately 5.0%[171]. - The company's long-term equity investments decreased by 11.50% to CNY 14,435,966.37[61]. - The total current assets decreased to CNY 140,479,372.81 in 2024 from CNY 148,328,559.69 in 2023, a decline of about 5.9%[168]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 9,017, an increase from 9,013 at the end of the previous month[139]. - The top ten shareholders hold a total of 181,000,000 shares, representing 99.99% of the company's total share capital[141]. - Shanghai Huili Group Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 51,989,300 shares, which is 28.64% of the total shares[141]. - The company has repurchased 11,004,927 shares, accounting for 6.0633% of the total share capital[151]. - The planned share repurchase amounts to between 10,000,000 and 20,000,000 RMB, with a target of repurchasing 2,994,806 to 5,989,611 shares[151]. Governance and Compliance - The company has implemented strict governance measures to ensure compliance with laws and regulations, enhancing internal control and investor relations[81]. - The board of directors consists of a number of members that complies with legal and regulatory requirements, with the audit committee holding 7 meetings during the reporting period[82]. - The company received a letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding governance issues, highlighting four areas for improvement, including the need for timely updates to certain systems[84]. - The company has established a performance evaluation mechanism for all employees, ensuring transparency in the hiring of senior management[82]. - The company has not engaged in insider trading and has not faced regulatory penalties during the reporting period[84]. Business Operations and Strategy - The company is focusing on energy-saving measures and the feasibility of photovoltaic renovations in its rental properties[30]. - The company has been exploring new business opportunities and market expansion but has not made substantial progress[41]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[174]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[174]. - The company aims to improve its financial health by managing its equity structure and reducing losses in the next reporting period[192]. Challenges and Risks - The company faces risks related to strategic uncertainties and potential delisting due to its small and single main business scale[79]. - The company has a remaining debt claim of RMB 6.188 million against Jiangsu Chensheng Company, which is unlikely to repay[125]. - The company has initiated bankruptcy proceedings against Jiangsu Chensheng Company due to its inability to repay debts[125]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, rising to CNY 7,167,794.44 in 2024 from CNY 3,058,775.50 in 2023, indicating a growth of approximately 134.7%[168]. Employee and Management Information - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 11, with 8 in the parent company and 3 in subsidiaries[104]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 106.66 million yuan[87]. - The company has implemented a strict compensation policy based on performance contributions to attract and retain high-performing talent[105]. - The management team has a strong background in both domestic and international markets, which is beneficial for strategic planning[91].

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 2025年3月27日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构并确定其 2024年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-008 上海汇丽建材股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 2024年3月及12月，财政部发布了《指南汇编2024》及《准则解 释18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量 保证费用应计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目列报。 上述解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年8月，财政部发布了《暂行规定》，适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不 满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的 相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。上述规定自 2024年1月1日起施行。 2023年10月，财政部发布了《准则解释17号》，对"关于流动负 债 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 。 上海汇丽建材股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 02555 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下 简称"汇丽建材")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02220 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

（一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过180人。 （二）业务规模 众华所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收 入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。 上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2024年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2024年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 28 日，经公司董事会审计委员会事先审议，公司第十届董事会 第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并确定其 2023 年度工作报 酬的议案》，该议案于 2024 年 6 月 6 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 服务业务经验。 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司 2024 ...

公司三位在任独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 上海汇 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2024年 度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")目前共有三位 在任独立董事,分别为巢序先生、徐阳军先生及谢静宇先生,其三人 在 ...

公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...