八届十五次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-015 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在北 京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控 制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内 部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有 1 监事会对公司 2023 年年 ...

2023 年度监事会工作报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 1、2023 年监事会共召开 5 次，分别是： （1）2023 年 4 月 11 日以通讯表决形式召开的八届十次 监事会，应参与审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决 的监事 3 名，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘 要》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票》等 5 项议案。 （2）2023 年 4 月 21 日召开的八届十一次监事会，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2023 年第一 季度报告》的议案。 ...

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务包括外汇 远期、外汇掉期业务及利率掉期业务。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 24.15 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项 目合同执行期限或贷款期限，或与之相匹配。 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波 动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司 业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款 以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成 一定的影响。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及下 属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、 利率波动的风险。 1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-012 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"《解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则 第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合 作股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险管理委员会 对公司计提 2023 年度资产减值准备相关事项说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 北方国际合作股份有限公司董事会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-010 转债简称：北方转债 转债代码：127014 本次利润分配方案于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说明 （一）公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"或"北方国际"）2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 918,064,819.63 元，母公司净利润 21,532,696.93 元，提取法定盈余公积金 2,153,269.69 元，加年初未分配利润 2,357,884,375.24 元，减去当年支付的普通股 股利 63,258,161.43 元，2023 年末母公司未分配利润为 2,3 ...

内部控制审计报告 2023 年度 北方国际合作股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是北方国际董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

北方国际合作股份有限公司金融衍生品交易管理办法 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 北合财金[2020]9 号 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司(以下简称 "公司")金融衍生品交易行为，建立有效的风险防范机制， 确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据国家法律法规， 结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部，以及全资及控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称衍生品，是指以各种货币作为基础 工具的金融衍生工具，主要包括远期外汇合约、货币期权、 货币互换以及上述合约的混合交易合约。 第二章 基本原则 第四条 在风险可控范围内，以套期保值为目的，审慎开 展金融衍生品业务，选择结构简单、流动性强、风险可控的 金融衍生品开展保值业务，不得从事风险及定价难以认知的 复杂业务。 第五条 公司进行衍生品交易应控制资金规模，不得影 响公司的正常生产经营。 第三章 职责分工 1 第九条 董事会负责审议金融衍生品业务年度开展和调 整计划。 第十条 股东大会负责对超过董事会审批权限的金融衍 生品交易业务进行审批。 第四章 金融衍生品业务审批流程 第十一条 总 ...

北方国际合作股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10576 号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 关于北方国际合作股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10576号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北方国际合作股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 北方国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 | 证券简称：北方国际 | 证券代码：000065 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年下半年财务报告合并 会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 ...