石家庄常山北明科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 120050 号 合由具有执业资 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ... . ... ... ... ... | ﻟﻤﻌﺎﻧ | li yes | | --- | --- | | ﺔ 1 | P 1 4 | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会 计师824人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359人。 议案十六： 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将石家庄常 山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 ...

（三）交易金额 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2024 年拟开展外汇 套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 使用安排合理。 （二）业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇 套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利率掉期、货币互换、远期 结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应 基础资产主要包括利率、汇率。公司开展外汇套期保值业务预期管理 的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的 风险敞口总额。 （五）资金来源 自有资金，不涉及募集资金。 根据公司外汇收支情况及日 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李万军 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 11 次，实际 出席 11 次。其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 8 次，无授权委 托其他独立董事出席会议或缺席情况。 1 本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2023 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议 案均投了赞成票。 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-025 的账面净值合计为 7.61 亿元；置入资产的账面净值合计为 8.13 亿元。本次资产 置换，公司置出和置入资产的最终交易价格参考置出和置入资产的评估值、过渡 期损益确定，差额部分以现金补足。 根据初步测算，本次资产置换交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方常山集团为上市公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于资产置换暨关联交易的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"常山北明"）拟引入与软件业务有协同 效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司石家庄 常山恒新纺织有限公司 100%的股权，置换石家庄常山纺织集团有限责任公司（以 下简称"常山集团"）所属的石家 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 二○二四年度公司财务预算报告 一、预算编制说明 5.公司预算期内采用的会计政策及核算方法，在所有重大方 面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要预算指标 1．营业收入：预计同比变动-10%至 10%。 根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024 年 经营情况的预期，我们基于以下基本假设，本着谨慎性原则，按 照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基本假设及前提 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大 变化； 2.公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变 化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 4.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 4.融资预算：为满足公司 2024 年经营及投资需求，保证现 金流正常运营，2024 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为 54 亿元以内。 1 2024 年度，公司将进一步整合各方资源，重视研发创新及 成果转化，持续优化生产工艺，强化成本费用管控，提升运营效 率，提高公司盈利能力。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-022 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与子公司提供担保的额度为不超过人民币 33.30 亿元，占 2023 年末公司经审计 净资产的 56.88%；对资产负债率高于 70%的全资或控股子公司的担保额度为不超 过人民币 31.1 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产的 53.12% 。本次被担保对 象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位 的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了董事会八届三十一次会议，会议 以全票赞成通过了《关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，本议案尚需提交股东 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023年度内部控制评价报告 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号（以下简称"准则解释第 17 号"）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述文件的要求，对会计政策相关内容进行变更。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-023 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月 26日召开了董事会八届三十一次会议，以全票赞成审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体内容如下： （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的董事会八届三十一次会议，以全票赞成通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债 表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值 进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司 2023 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值 准备总额为 18,905 万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 本期 | | 占 2023 | 年度归 | 对 2023 年度归 ...