证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-007 | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中金公司龚晴、方正证券韩宇、广发基金孙敏、中国人寿资 | | 及人员姓名 | | 产管理龚诚、中信证券资管潘云娇、长江养老保险李泽、平 安资产黄世吉、西南证券刘枝花、大成基金黄万青、永赢基 | | | | | | | | 金陶毅、 ...

4.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。 1.利率调整：根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公 司、发行人）公告的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称《募集 说明书》），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券 （债券代码：149636.SZ，债券简称：21 冀东 02）存续期的第 3 年 末调整"21 冀东 02"后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及 当前的市场环境，本公司选择下调"21 冀东 02"的票面利率为 2.24%，并在"21 冀东 02"存续期后 2 年（2024 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日）固定不变。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的"21 冀东 02"按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持 有"21 冀东 02"。 3.投资者选择将持有的"21 冀东 02"全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有 债券。 | 证券代码：000401 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-057 唐山冀东水泥股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构，该议案需提请公司股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司财务审计 工作的要求。 信永中和在本公司2023年度财务报表及内部控制审计工作过程中，能 够严格按照《中国注册会计师审计准则》及其它相关规定开展审计工作， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，体现 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元 3 | 上市公司核算的会 2024年期初往来资金 占用方与上市公司的关联关系 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 2024年半年度往来累计发 | 2024年半年度往来资金 | 2024年半年度度偿还 | 2024年半年度期末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计科目 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 子公司 其他应收款 39,234.67 | | | | | | 经营性往来 | | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 4,650.00 | 610.90 | - | 44,495.57 | 资金往来 | | | 米脂冀东水泥有限公司 子公司 其他应收款 15,019.37 | - | 320.51 | 322.27 | 15,017.61 | 资金往来 | 经营性往来 | | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 子公司 其他应收款 61,744.86 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders reached 300 million CNY, up 20% compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 11,219,678,747.15, a decrease of 22.55% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 806,166,800.91, representing a decline of 120.18% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 917,865,640.58, a decrease of 97.05% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share were CNY -0.3033, a decline of 120.26% year-on-year[13]. - The diluted earnings per share were CNY -0.2789, a decrease of 129.17% compared to the previous year[13]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2024[1]. - The company reported a net loss of CNY -836,029,827.81 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY -513,687,269.39 in the same period of 2023[141]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 923.59 million, compared to a loss of CNY 409.91 million in the same period last year[144]. Production and Sales - The cement production volume increased by 10% to 5 million tons in the first half of 2024[1]. - In the first half of 2024, the company's cement and clinker sales volume was 38.18 million tons, a year-on-year decrease of 13.15%[20]. - The average selling price of cement decreased by 14.24% year-on-year, leading to a total revenue decline of 22.55%[20]. - Cement sales accounted for 74.14% of total revenue, with a year-on-year decline of 27.13%[31]. - The company has an annual clinker production capacity of 110 million tons and a cement production capacity of 178 million tons[17]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2024[1]. - The management highlighted a strategic focus on mergers and acquisitions to enhance production capacity in the next fiscal year[1]. - The company aims to improve its long-term value by accelerating the acquisition of mining resources and advancing its "Cement+" strategy[29]. - The company is exploring market expansion opportunities in regions with growing demand for cement products[62]. - Strategic acquisitions are being considered to strengthen market position and expand operational capabilities[62]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million CNY, focusing on eco-friendly cement technologies[1]. - The company has 183 invention patents and 1,919 utility model patents, reflecting its commitment to technological innovation[23]. - Research and development expenses increased slightly to CNY 83,337,118.30 from CNY 79,771,061.67, reflecting a growth of 6.4%[141]. - The company is focusing on digital transformation and innovation to enhance product quality and foster new competitive advantages[29]. - New product development initiatives are underway to introduce eco-friendly cement alternatives[62]. Environmental Compliance - The company complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[54]. - The company has been recognized with 35 national-level "green factories" and 24 national-level green mines, emphasizing its focus on sustainable development[23]. - The company is committed to achieving a green and low-carbon development level in line with the national "dual carbon" strategy[28]. - The company has maintained compliance with environmental standards across all facilities, with no exceedances reported[63]. - The company is actively monitoring emissions and has implemented strategies to further reduce environmental impact[63]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[1]. - The company has a total of 7.5 million yuan in guarantees to Anshan Jidong Cement Co., Ltd. as of March 28, 2024[96]. - The total amount of related party transactions for the first half of the year was 142,442.13 million yuan, accounting for 41.52% of similar transactions[81]. - The company has not experienced any significant impact on its operating results and financial status from related transactions[82]. - The company has a total bond balance of ¥142,000 million for the 2019 non-public issuance (second phase) and ¥78,500 million for the 2021 public issuance (first phase) as of the report date[119]. Risk Management - The company is facing potential risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins[1]. - The company faces risks from macroeconomic slowdowns affecting demand, with strategies to enhance core competitiveness and expand market share[46]. - The company is addressing risks from industry policy impacts by promoting low-carbon transformation and enhancing energy efficiency[47]. - The company is monitoring raw material price fluctuations, particularly coal and electricity, to manage production costs effectively[48]. - The company is implementing strategies to mitigate production impacts from strict environmental regulations in key regions[49]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 27, with an investor participation rate of 68.14%[51]. - The annual general meeting for 2023 took place on April 26, with a participation rate of 66.17%[51]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[76]. - The company has no violations of external guarantees during the reporting period[76].

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第六次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2024 年 第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-059 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议 审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 （一）会议召开届次：2024 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 24 日（星期二） 下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 24 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 2.审议风险管理的中长期战略和总体规划，制定风险控制的指导性原 则，审议信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作 管理办法、制度； 3.审议风险管理年度目标和计划，并对风险管理年度目标和计划进行 调整； 4 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-054 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于公司 2024 年半年度董事会决议执行情况报告 的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 审议该议案时，关联董事孔庆辉、朱岩、刘宇、王向东回避，由其他 五位非关联董事进行表决。 表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续 评估的报告》。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步加大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级， 冀东水泥拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称 新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀 东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业 务及其他一切权利与义务。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过 《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零 票弃权。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-058 唐山冀东水泥股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提请 公司股东大会审议批准。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2022 年度第二期中期票据 2024 年付息完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）公开发行2022年度第二 期中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十 九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于 2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-053 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券 期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2024年8月26日完成了本期中期票据2024年的付息工作，共 计支付利息2 ...