| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第四次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-087 （二）担保进展情况 近日，鞍山公司与鞍山银行股份有限公司签订了借款金额为人民币 3,000 万元的借款合同，借款期限为 12 个月，同时，公司与鞍山银行股份 有限公司签订了保证合同，为上述借款按照持股比例提供连带责任保证， 担保金额为人民币 1,500 万元。 本次担保金额在上述董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董 事会审议程序。 二、被担保人基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山公司）日 常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例 （持股 50%）为鞍山公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第三次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 截至 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且"冀东转债"处于最后两个计息年度。根据 《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"冀东转债"触发有条件回售条款。现将 1 "冀东转债"回售有关事项第三次提示如下： 一、回售情况概述 （一）有条件回售条款 4.回售款划拨日：202 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 关于"冀东转债"回售的第二次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 唐山冀东水泥股份有限公司 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2 ...

联合〔2024〕11504 号 根据公司 2024 年 12 月 11 日发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事长辞职的公告》， 孔庆辉先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务， 辞职后，不再担任公司任何职务。根据公司 2024 年 12 月 11 日发布的《唐山冀东水泥股份有限公 司关于总经理辞职的公告》，因工作调整，刘宇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘宇先生 继续担任公司党委书记、董事长、战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务。 债券代码 债券简称 上次主体评级结果 上次债项评级结果 上次评级时间 债券余额 到期日期 127025.SZ 冀东转债 AAA/稳定 AAA/稳定 2024/05/23 17.76 亿元 2026/11/05 149505.SZ 21 冀东 01 AAA/稳定 AAA/稳定 2024/05/23 7.85 亿元 2026/06/11 149636.SZ 21 冀东 02 AAA/稳定 AAA/稳定 2024/05/23 5.55 亿元 2026/10/13 102281169.IB 22 冀东水泥 MTN001 AAA/稳 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第一次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售期间暂停转股的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股起止时间：2021 | 年 | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 4 | 日 | | | 暂停转股期间：2024 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 恢复转股时间：2024 | 年 | 12 | 月 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二○二四年十二月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是经北京市司法局批准成立，在 中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对冀东水泥可转换公司债券（以下简称"冀东转债"）回售有关事项进行 了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一 个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且"冀东转债"处于最后 ...