证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-030 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司2023年年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-165 | 联系申话: 言永中和会计师寡务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Dongcheng District, Beijing 司计划公 XYZH/2024BJAS1B0037 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 标的矿业权业绩承诺补偿期满减值测试情况核查意见 | | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 年度 | 2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | 处矿业权承诺净利润（万元） | | 38,170.19 | 47,058.08 | | 47,140.84 | （二）补偿安排 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"）2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对本次 交易中北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）作为出资资产的 41 处矿业权（以下简称"标的矿业权"）之业绩承诺补偿期满减值测试情况进行了 审慎核查，现发表核查意见如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基 本情 ...

2023年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司 财务与经营状况、内控体系实施、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，依法独立行使法 定职权，促进公司规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益，对公司 健康发展发挥了应有的作用。现将2023年度监事会的主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会全体成员均按照《公司法》和《公司章程》授予的 职权，勤勉务实工作，通过出席公司股东大会、列席董事会和经理办公会， 积极了解公司各项重要决策形成过程，全面掌握公司经营情况，密切关注 公司规范运作情况,认真履行了监事会检查、监督职能，并对报告期内公 司有关情况发表如下意见： 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会成员出席了 3 次股东大会、列席了 11 次董事会和历 次经理办公会。监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序依法合规， 符合《公司法》《公司章程》等 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤 勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会 决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司销售水泥和熟料共计 9,324 万吨，同比增加 7.32%； 实现营业收入 282.35 亿元，同比降低 18.26%，实现归属于上市公司股东 的净利润-14.98 亿元；截至报告期末，公司总资产 599.23 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 287.19 亿元，资产负债率为 48.94%。 报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、 提效改造及节能技术、装备应用，生料、熟料、水泥 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2024 年 3 月 14 日起至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 65 No.8. Chaovangmen Beic Dongcheng District. Beiiin 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS1F0015 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJA ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定，唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事吴鹏、王建新、何捷符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的任职经历以及签署 的相关自查文件，吴鹏、王建新、何捷未在公司担任除独立董事、专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO.,LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 4.审议授信资产风险状况，对有关职能部门监控和改善资产质量、加 强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见； 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， ...

唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或冀东水泥）根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第 214 号)的有关规定及与北京金隅集团股份有限公司 （以下简称金隅集团）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协议》 及《业绩补偿协议》的约定，编制了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合 并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 47.09% 股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 0642 号），天健兴业对于标 的矿业权评估价值为 257,075.48 万元。交易双方根据中国证监会发布的 《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用--上市类第 1 号》 等相关法律法规要求，就标的矿业权业绩补偿事宜签署了《业绩补偿协议》。 2021 年 11 月 8 日，交易双方完成合资公司资产交割，金隅集团持有 的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已转移至本公司。2021 年 11 月 ...