广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 212,918,332.30 | 1,017,246,515.19 | | 其他流动负债 | 60,381.20 | 73,697.84 | | 流动负债合计 | 2,063,049,933.53 | 1,669,954,294.33 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 7,723,597,947.28 | 6,728,264,750.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 ...

广东省交通集团财务有限公司 2025年1-6月风险评估报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查查 ：" 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2025年6月 30 日与财务报表编制有关的风险管理制 度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保 持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务 公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、 风险管理政策、程序遵循的程度,根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有 效性具有一定的风险。根据对风险管理制度的了 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 资产 附注 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 5,797,033,176.02 4,289,826,663.22 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五、（二） 96,247,498.30 82,361,054.69 应收款项融资 预付款项 五、（三） 5,944,423.66 3,732,159.00 应收资金集中管理款 其他应收款 五、（四） 262,587,885.66 148,857,119.34 存货 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（五） 7,599,526.71 6,167,340.16 流动资产合计 6,169,412,510.35 4,530,944,336.41 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 五、（六） 4,218,884,448.22 3,332,350,008.84 其他权益工具投资 五、（七） 1,034,304,910.44 1,768,953,885.85 其他非流动金融资产 五、（八） 186,494,177.20 18 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第二次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月28日召开的公司第十届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-027 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现场 加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 4 名， 实到监事 4 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和 国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-026 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现 场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董事会建设，加快完善中国特色 现代企业制度，提升董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 《董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | | 第一条 宗旨 | 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董 | | 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 | 事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，提升 | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 | 董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民 | | 董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 | | 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 | 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广 | | 司规范运作指引》等有关规定，制订本规则。 | 东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称 | | | 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作 | | | 用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董事 | | | 会授权就专业事项进 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 《股东会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限 | | | 公司【以下简称"公司"】及公司股东的合法权益， | 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限 | | 明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使 | 公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益， | | 职权，根据《中华人民共和国公司法》【以下简称"公 | 明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权， | | 司法"】、《中华人民共和国证券法》【以下简称《证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 券法》】、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证券监 | 法》）、《上市公司股东会规则》、《广东省高速公路发 | | 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《广东省 | 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 | | 高速公路发展股份有限公司章程》【以下简称"公司 ...