关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 et 目 录 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24F . Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenu Xicheng District Beijing China C:100037 TEL . 010-52805600 FAY . 010-52805601 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//acc mof east col 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）委 ...

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的五届十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-020 河钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台， ...

一、2023 年经营情况 2023 年，公司产铁 2881 万吨、钢 2717 万吨、钢材 2539 万吨；生产钒渣 18 万吨。全年实现营业收入 1,227.44 亿元， 利润总额 13.46 亿元，归母净利润 10.84 亿元，取得了较好 的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）强化销售龙头地位，综合售价大幅提升 按品种效益测算统筹资源分配，产线资源向高效益订单、 高品质客户倾斜，产品售价梯次分布显著改善；坚持以客户 需求为导向，深耕周边市场、发力细分市场、挖掘小众市场 1 河钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，也是公司技术 升级全面发力、转型发展实现突破的一年。一年来，公司牢 牢把握钢铁行业由增量发展向存量优化转变的新趋势，积极 应对市场变化，坚持一切以效益为中心，以销售为龙头、以 产销研协同为保障、以钢铁子公司与专业公司协同为支撑， 大力推动降成本、提售价，实现了重点工作有力突破。 和新产品新业态市场，销量均实现同比提升；严把新客户开 发质量，全年新开发客户 300 多户， ...

关于本报告 About the Report The Report describes the environmental, social, and corporate governance performance of HBIS Limited and its subsidiaries, as well as their communication with stakeholders and response to their needs. The Board of Directors of HBIS Limited is fully responsible for the sustainable development of the Company, and the Report has been reviewed and approved by the Board of Directors of the Company. 时间范围 Reporting Period 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述 及数据适当超出上述年份。 The Report covers t ...

关于河钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 105003 号 This 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.ggx.go） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcl.gw.cn）" 目 家 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24F Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing China 关于河钢股份有限公司涉及河钢集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105003 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了 全部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员 会 4 次。本人事先对公司提供的会议文件、资料进行认真审 阅，本着严谨负责的态度审议每项议案，独立、客观、审慎 地行使表决权。2023 年度，本人对董事会及各专门委员会审 议 ...

河钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，不 断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的稳健经营。 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。 在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会 汇报，保证了 ...

Financial Performance - In 2023, the total revenue of HBIS Company was approximately ¥122.74 billion, representing a decrease of 14.45% compared to 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.08 billion, down 22.30% from the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥710.96 million, a decrease of 17.06% year-on-year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, down 30.77% from the previous year[12]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.92 percentage points to 1.72%[12]. - In 2023, the company reported a total revenue of approximately ¥124.74 billion, with a net profit attributable to shareholders of ¥1.03 billion, reflecting a decrease in profitability due to high costs and low demand[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥11.21 billion for the year, indicating a stable cash generation capability despite profitability challenges[16]. - The total profit of key steel enterprises in China decreased by 12.47% year-on-year to ¥85.5 billion, highlighting the industry's overall profitability decline[20]. - The company’s investment income for the year was ¥686,392,646.53, accounting for 51.00% of total profit, primarily from joint venture profits[51]. - The company reported a total of 4,116,834,689.98 CNY in other equity instrument investments at the end of the period, reflecting an increase of 25.3% from the beginning of the period[53]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 21.42% to ¥11.21 billion[12]. - The company achieved an 8.2% year-on-year increase in sales of key products, with significant improvements in the quality of high-strength dual-phase steel and hydropower steel[29]. - The company reduced the coke ratio by 22 kg/t and improved the coal ratio by 11 kg/t, leading to lower costs for iron and steel production[30]. - The company has established a high-end product research and development system, focusing on advanced steel materials to enhance profitability and meet emerging market demands[24]. - The company aims to produce 29.46 million tons of pig iron, 27.73 million tons of crude steel, and 26.40 million tons of steel in 2024, with a focus on enhancing operational efficiency and profitability[59]. Market Conditions - The steel industry faced a "high output, high export, high cost, low demand, low price, low efficiency" scenario in 2023, with national crude steel production remaining stable at 1.019 billion tons[20]. - The average steel price index in China for 2023 was 111.60 points, a decrease of 9.02% year-on-year, with long product and plate indices dropping by 10.24% and 8.12% respectively[20]. - In 2024, the steel market demand is expected to improve in certain sectors, particularly in shipbuilding and construction, driven by government policies and infrastructure investments[20]. - The company is strategically positioned in North China, benefiting from economic development and infrastructure initiatives such as the Belt and Road Initiative and the Xiong'an New Area[26]. Environmental Performance - The company was recognized as a "green factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2023, reflecting its commitment to environmental performance and sustainable practices[31]. - The company has implemented strict control measures for wastewater discharge, following the relevant pollution discharge standards[115]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and manage emissions effectively[115]. - The company reported a total of 2,486.67 tons of sulfur dioxide emissions, 5,016.83 tons of nitrogen oxides, and 2,463.25 tons of particulate matter for the year[119]. - The company invested approximately 1.6 billion yuan in pollution prevention and environmental improvement initiatives[123]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[75]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[76]. - The company held multiple investor meetings, with participation rates of 65.21% and 46.96% in the first and annual shareholder meetings, respectively[77]. - The company has not reported any significant changes in user data or market expansion strategies during the reporting period[81]. Research and Development - Research and development (R&D) investment amounted to ¥2,561,352,140.96 in 2023, a decrease of 16.38% compared to ¥3,062,945,836.54 in 2022[48]. - The company is focusing on the development of high-purity vanadium products, including high-purity ammonium metavanadate and high-purity vanadium oxide[46]. - The company plans to accelerate R&D investments to support product structure adjustments and improve economic efficiency, targeting high-margin automotive steel products[64]. Financial Position - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥266.52 billion, reflecting a growth of 4.96% compared to the end of 2022[12]. - The company’s debt-to-asset ratio stood at 62.52% by the end of 2023, reflecting a slight increase of 0.27 percentage points year-on-year, indicating a stable financial position[20]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥27,206,701,537.00, representing 10.21% of total liabilities, up from 6.97% in the previous year[52]. - The company’s total liabilities rose to CNY 199.52 billion, compared to CNY 187.37 billion, marking an increase of around 6.1%[196]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 1,907 shares for the chairman, with no changes during the reporting period[80]. - The largest shareholder, Handan Steel Group Co., Ltd., holds 4,218,763,010 shares, representing 40.81% of the total shares[158]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 276,789, an increase from 270,658 at the end of the previous month[158]. - The company has not reported any significant changes in the integrity status of its controlling shareholders or actual controllers[137]. Legal and Compliance - The company reported a total of 363 litigation cases during the reporting period, with an involved amount of 331,950,000 CNY, and 188 cases have been concluded[136]. - The company has not encountered any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[135]. - The company has no violations of regulations during the reporting period[183].

作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经贸大学从事教学及科研工作，专业领域为 会计、财务管理。兼任石家庄市企业家协会财务顾问。 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了全 部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员会 4 次。本 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-013 河钢股份有限公司 五届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年度风险评估报告》，表决结果 为：同意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8. 审议通过了《2024 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年计划产生铁 2946 万吨，粗钢 2773 万吨，钢材 2640 万吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司五届十八次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董 事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、会议审议情况 1. ...