证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-10 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业 会计准则第 1 号-存货》《企业会计准则第 8 号-资产减值》等会 第 1 页 共 5 页 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营 成果，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各 类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着 谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、 淘汰的资产进行报废处置。公司 2023 年计提资产减值准备及核 销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥39,014,157,858.50, a decrease of 0.86% compared to ¥39,354,038,426.00 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,297,686,889.9, representing a significant increase of 103.82% from ¥2,630,000,000 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,347,182,342.09, an increase of 30.36% compared to ¥1,033,450,530.00 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥21,256,334,372.00, reflecting a 5.15% increase from ¥20,214,964,400.00 at the end of 2022[20]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥39.01 billion, a decrease of 0.86% compared to ¥39.35 billion in 2022[47]. - Steel products generated ¥31.81 billion in revenue, accounting for 81.54% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.97%[47]. - The company sold 8,823,594 tons of steel in 2023, an increase of 13.25% from 7,791,453 tons in 2022[49]. - The gross profit margin for steel products was 2.70%, a decrease of 0.47% compared to the previous year[48]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary[21]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd., which became a wholly-owned subsidiary in February 2023[54]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the high-end special steel sector, which is expected to support future growth[61]. - The company is exploring opportunities in the recycling and processing of renewable resources as part of its long-term growth strategy[86]. Research and Development - The company has over 500 valid national invention patents and published more than 100 papers in domestic and international academic journals annually[40]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥1.35 billion in 2023, representing a 2.94% increase from ¥1.31 billion in 2022, and accounting for 3.47% of total revenue[64]. - The company is focusing on developing high-end automotive steel, spring steel, and bearing steel to expand its product offerings[60]. - The company is committed to advancing its research in special steel and industrial wire products to fill existing technological gaps in the market[60]. Environmental Sustainability - The company is committed to sustainable development, focusing on green operations and continuous improvement in product quality and manufacturing efficiency[42]. - The company has reduced sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions significantly, achieving a reduction of 9.47 million tons of carbon emissions through energy-saving initiatives[43]. - The company aims to build a green and low-carbon steel plant, focusing on zero wastewater discharge and solid waste not leaving the factory[90]. - The carbon emissions intensity for steel production reached 1.48 tons per ton, a year-on-year decrease of 3.4%, achieving the best level in history[171]. Governance and Management - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The company has a commitment to avoid competition with its controlling shareholder, with measures in place to prevent any conflicts[103]. - The company has established a complete organizational structure, including departments such as finance, operations improvement, and marketing, ensuring normal operations[100]. - The company is focused on enhancing its operational management through strategic appointments in its executive team[108]. Market Challenges and Outlook - In 2023, the domestic economy showed a recovery with a GDP growth of 5.2%, but the steel industry faced challenges with supply exceeding demand, leading to a decline in prices and profits[31]. - The company faces challenges in the steel industry due to weakened downstream demand and increased competition in the Guangdong region[88]. - The company anticipates a potential depreciation of the RMB against the USD, which could increase procurement and financial costs due to reliance on imported raw materials[94]. - The company aims to enhance its operational efficiency through technological upgrades and process improvements, targeting a reduction in production costs[86]. Risk Management - The company is focusing on risk management principles that align with its operational needs, supporting long-term development[79]. - The company has implemented a comprehensive risk management strategy to enhance operational risk prevention[153]. - The company has established risk control measures for its futures trading, including a risk warning mechanism and stop-loss limits[79]. - The company is actively managing its human resources to align with its operational goals and market demands[108]. Procurement Strategies - The company utilizes a low inventory procurement strategy, ensuring stable and controllable channels for raw materials, primarily through long-term contracts with major suppliers[33]. - The total procurement value for raw materials reached 65,798 million, reflecting a 19.50% increase compared to the previous year[195]. - The procurement price for fuel materials was reported at 5,322 million, with a slight increase of 1.53%[195]. - The procurement strategy includes sourcing from diverse suppliers to mitigate risks and ensure supply chain stability[200].

中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 绿色铸就未来 中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 2024年4月 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 领导致辞 4 | | | 走进中南股份 | 6 | | （一） | 公司简介 6 | | （二） | 战略规划 6 | | （三） | 主营业务 7 | | （四） | 组织架构 8 | | ESG | 管理 9 | | 专题一：高效化精益运营，极致效率新突破 14 | | | 专题二：绿色化转型发展，低碳文明新风貌 17 | | | 治理为基，依法治企践行者 | 20 | | （一） | 党建引领，凝心铸魂 20 | | （二） | 高效治理，稳健经营 22 | | （三） | 风险防控，守法合规 25 | | （四） | 深化改革，激发活力 26 | | 创新为要，数智转型建设者 28 | | | （一） | 创新驱动，引领发展 28 | | （二） | 智慧制造，赋能聚力 31 | | （三） | 至臻精品，优质服务 34 | | 绿色为底，青山绿水示范者 39 | | | （一） | 环境管理，逐绿而兴 39 | | （二） ...

关于2023年度年审会计师履职情况评估 报告暨审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，现将广东中南钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：具体情况如下： 一、2023 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取 得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审 计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布 的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 证券代码：000717 证券简称 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郭明文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 二、2023 年度履职概况 第 1 页 共 8 页 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行 使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策 的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 202 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015，注册资本 48.4 亿元（人民币，下同）。 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 32.28%、马鞍山钢铁 股份有限公司占 29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 22.53%、武 汉钢铁有限公司占 12.58%、马钢（集团）控股有限公司占 2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公 司经营范围：（一）吸收成员单 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－08 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体情况如下： 三、履行的决策程序 1.独立董事专门委员会审议情况 公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，会议形成以下审查意见： 一、利润分配预案的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年中南股份（法人合并）实现归属于上市公司股东的母公司净利 润为 51,167,805.52 元，加上年初未分配利润 2,418,570,401.69 元，减去当年已分配利润 72,715,367.70 元，提取盈余公积 5,116,780.55 元，2023 年末可 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生业务可行性分析报告 按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"、 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会议事规则》及相 关《管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2023 年金融衍 生业务可行性分析报告如下： 一、公司开展金融衍生品业务的背景及必要性 （一）货币类金融衍生品业务 公司进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升， 人民币汇率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响， 人民币汇率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人 民币的"融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 感，汇率波动对公司整体经营业绩的影响不断加大。为进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，公司有必要根据具体情况，使 用自有资金，选择简单型货币类金融衍生工具，尽可能降低汇率 波动对公司经营业绩的负面影响，以实现套期保值、预算达成、 提升经营的可预测性等目标。 （二）商品类金融衍生品业务 2024 年，钢铁行业依旧面临产能过剩、需求不足、环保和 减碳成本上升、原材料价格挤压、利润偏低等突 ...