广东中南钢铁股份有限公司 2025 年金融衍生业务可行性分析报告 按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"、 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会议事规则》及相关 《管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2025 年金融衍生 业务可行性分析报告如下： 一、公司开展金融衍生品业务的背景及必要性 （一）货币类金融衍生品业务 公司进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升， 人民币汇率双向波动弹性增强，2024 年 1-7 月，受美降息预期 不断降温影响，人民币汇率持续贬值，人民银行将中间价固定在 7.07-7.13 区间左右，帮助人民币汇率守住 7.27 的底线。展望 2025 年，在国内"宽财政"的影响下，汇率波动或进一步加剧。 "宽财政"政策的时点和规模等均存在较大不确定性，汇率预期 或在矛盾切换中反复冲折。为进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，公司有必要根据具体情况，使用自有资金，选择简单型 货币类金融衍生工具，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩的负 面影响，以实现套期保值、预算达成、提升经营的可预测性等目 标。 （二）商品类金融衍生品业务 2025 年，钢铁行业依旧面临供需走弱，降 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-06 广东中南钢铁股份有限公司 2025年金融衍生品投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：开展的衍生品交易品种包括螺纹钢期货、铁矿 石期货、焦煤期货、远期结售汇、货币及利率掉期等产品或上述 产品的组合。 2.投资金额：开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过美 元 11 亿元，商品类衍生品交易业务总额不超过 110 万吨。 3.2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会 2025 年第二 次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议，会议审议 通过了《2025 年金融衍生品投资计划的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审批。 1 1.货币类金融衍生品投资 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 进口采购美元结算业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提 升，人民币汇率双向波动弹性增强，人民银行将中间价固定在 7.07-7.13 区间左右，帮助人民币汇率守住 7.27 的底线。展望 2025 年，在 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 28 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关 于对外捐赠的议案》。具体情况如下： 一、对外捐赠事项概述 公司为中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治" 工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见的相关要求，积极履 行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务乡村振兴战略中 的作用，公司将使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万 元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农村助力乡村振兴、 基础设施建设和绿美韶关生态建设等项目。 二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-08 1 重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利 益的情形。 三、备查文件 公司《第九届董事会 2025 年第二次临时会议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 本次对外捐赠事项主要是公司贯彻落中共中央国务院关于 学习运用"千村示范 ...

2025 年度基建技改项目投资框架计划的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-07 广东中南钢铁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将全面贯彻一届三次职代会精神，坚持"四化" 发展方向和"四有"经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资； 强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风 险，加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造， 坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。 一、投资计划汇总 2025 年度全年计划安排基建技改项目 22 项（不含尾款和前 期项目），投资总额 59,013 万元。具体如下： 二、具体项目明细 （一）节能环保类项目 2025 年公司在节能环保方面计划投资 33,306 万元，主要项 目有： 1 单位：万元 投资项目 节能 降本增效 装备措施 环保 信息化 质量改善 零固 项目数 22 6 3 6 1 4 1 1 投资额 59,013 33,036 9,859 3,200 270 1,19 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年金融衍 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-05 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司控股股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"或 "本公司"）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统查询，获悉本公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下 简称"中南钢铁"）持有的本公司部分股份解除司法冻结，具体 情况如下： 二、股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，本次解除冻结后中南钢铁及其一致行动人 所持股份被司法冻结的情况如下： 第 1 页 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除冻结 股份数 量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始 日 解除日 司法 冻结 执行 人 宝武 集团 中南 钢铁 有限 公司 是 136,07 5,950 10.60% 5.61% 否 2024- 12-17 2025-3 -11 广州 市天 河区 人民 法院 一、本次解除冻结基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 1.1 billion and 1.3 billion yuan for the year 2024, compared to a profit of 49.03 million yuan in the same period last year[2] - The loss attributable to shareholders is projected to be between 0.4538 yuan and 0.5363 yuan per share, down from earnings of 0.0202 yuan per share in the previous year[2] - The company reported a loss of 1.15 billion to 1.35 billion yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 233.82 million yuan in the prior year[2] Market Conditions - The steel industry is facing a challenging environment characterized by strong supply, weak demand, high costs, and low prices, leading to a decline in market conditions[3] Strategic Measures - The company is implementing measures such as lean management and optimizing product structure to mitigate the adverse effects of the market[3] - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies in this regard[3] Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to investors and warns of potential investment risks[3]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-3 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 1 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 公司《第九届董事会2025年第一次临时会议决议》。 特此公告 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 1 《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交 易的议案》 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内部审计制度 1 目的 为了加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）和集团公司《内部审计制度》（BWZ11035），以及《公司 公司章程》等制定本制度 2 适用范围 本制度适用于本公司及子公司 3 定义 3.1 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 3.2 本制度明确内部审计领导、内部审计机构、内部审计人 员、内部审计职责、内部审计权限、内部审计程序、内部审计方 式、审计结果运用、责任追究等。 3.3 内部审计机构坚持党对审计工作的领导，接受审计署及 出资人的指导和监督。 共 12 页 第 1 页 3.4 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当 严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守， 做到独立 ...