山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22615 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 "拉一拉"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理： 审计报告 天职业字[2025]22615 号 山东新能泰山发电股份有限公司: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 事项一:收入确认 | | | 新能泰山公司 2024 年 营业收入 为 | 我们针对收入确认执行的主要审计程序如下: | | 115,978.11 万元,主要来源于电缆销售业务。 | 1、对公司销售与收款业务流程内部控制进行了解,测 | | 2024 年营业收 ...

天职业字[2025]22615-5 号 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"新能泰山公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。 山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22615-5 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 内部控制审计报告 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张骁） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张骁，1978年出生，管理学博士。国家社科基金重大项目首 席专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人，江苏省"333高层次 人才"中青年科技领军人才，江苏省企业国际化专家库成员，"中经 智库"委员，国家自然科学基金通讯评议专家。所从事的研究领域主 要涉及国际化战略、创业管理、组织行为、知识管理。现为南京大学 商学院教授，博士生导师，工商管理系主任。2020年5月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程乃胜） （二）出席董事会会议情况 2024年度，公司共召开了12次董事会会议，其中本人任期内召开 1次，本人以现场方式出席了本次会议。 2024年12月30日，经山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第五次临时股东大会审议通过，补选本人为公司第 十届董事会独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实 履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人程乃胜，1963年出生，博士研究生学历，博士生导师。曾任 安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副 院长,南京审计大学法学院教授、院长、学校教务委员会主任。现任 南京审计大学法学院二级教授，安徽神剑新材料股份有限公司独立董 事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。2024年12月30日 ...

本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年 度，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会 议的情况如下： 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温素彬） 1 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： （一）出席股东大会情况 一、基本情况 2024年度，公司共召开了6次股东大会，本人均出席。 本人温素彬，1971年出生，管理 ...

我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计 的议案 1.中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）作 为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司 及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置 预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能财务 公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日以现场 方式召开了第十届 ...

一、基本情况 本人刘朝安，1956年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀企业家， 全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师。历任北京国电华北电 力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，中国 电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、总经 理、技术专家委员会主任委员。兼任国电电力发展股份有限公司独立 董事、北京清新环境技术股份有限公司董事。本人自2018年5月15日 起担任公司独立董事，已于2024年12月30日离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘朝安） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程德俊） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程德俊，1976年出生，企业管理博士学位。江苏企业人才发 展研究基地执行主任，美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会 会员，《南开管理评论》《管理学报》《南方经济》等杂志匿名审稿人。 主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学 习等领域的研究和教学工作。现为南京大学商学院人力资源管理学系 教授，博士生导师、系主任。2020年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。 面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精 神，立足"综合资产管理运营"职能定位，产业园开发保工期、促去 化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理 体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。 2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公 司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平 均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产 负债率 57.28%。 二、2024 年董事会重点工作 2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，围绕公司"十四五"规划发展方向，紧 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-022 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计的关联交易公告 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华 能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）开展存贷款等金 融业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余 额 84,452,699.32 元，本年存款利息收入为 268,360.45 元；贷款本 金余额为 250,000,000.00 元 ， 本 年 贷 款 利 息 及 手 续 费 支 出 9,320,486.11 元。 2025 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限 额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.35%-3.05%。2025 年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据 等融资业务，预计贷款利率范围为 2 ...