关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG 10834 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结 ...

本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10828 号 本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10828 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10832 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 关于本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10832 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 ...

关于本钢板材股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG 10835 号 关于本钢板材股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10835号 本钢板材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的相关规定，对本钢板 材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发 行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。 上述资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"） 作为本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2019 年度公开 发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发 行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。 上 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 袁知柱 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授， 博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机 床股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1.出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况 本年度内公司共召开了 2 次股东大会（2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会）、8 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 钟田丽 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉 尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了 全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人自 1982 年始就职于东北大学至 2023 年 1 月止，曾任其工商 管理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自 2002 年始兼职多家 上市公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯汽车两家上市公司独立 董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 经过 2023 年度董事会成员调整、与集团公司合并后关联交易的 不断规范以及重大的投资事项，2024 年度公司基本处于平稳经营状 态，独 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1.出席董事会和股东大会情况 张肃珣 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人自 1983 年就职于辽宁大学至 2015 年退休。曾任辽宁大学工 商管理学院会计系主任、教授。自 2019 年兼职本钢板材独立董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人于 2024 年度出席了公司第九届董事会共 8 次会议和 2 次股 东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 况。本着勤勉务实的态度，认真审议各项议案，通过与公司管 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 本钢板材股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 吴 忆 声明人作为本钢板材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司(以下 简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √□ 是 □ 否 √□ 是 □ 否 如否,请详细说 ...