Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,757,698,773.29, representing a 15.93% increase compared to CNY 4,103,980,342.13 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 666,761,777.08, a decrease of 19.46% from CNY 828,919,364.17 in 2022[17] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5901, down 21.85% from CNY 0.7561 in 2022[17] - The weighted average return on net assets decreased to 6.71% in 2023 from 9.03% in 2022, reflecting a decline of 2.31%[17] - The company reported a net profit of CNY 651,592,694.79 for 2023, a decrease of approximately 21.1% compared to CNY 826,468,836.15 in 2022[186] - The total comprehensive income for the year was CNY 650,887,945.70, compared to CNY 802,670,427.06 in the previous year[186] - The company’s operating profit decreased to CNY 772,888,918.93 from CNY 1,025,751,602.46 in 2022, reflecting a decline of approximately 24.6%[186] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 388,781,056.36, a 143.10% increase from a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[17] - The company experienced a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 388,781,056.36, compared to a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[188] - The company's cash flow from operating activities decreased by 39.82% compared to the same period last year[109] - Cash and cash equivalents decreased by 183.21% compared to the same period last year, primarily due to a significant reduction in net cash flow from financing activities[111] - The net cash flow from financing activities dropped by 85.18% compared to the same period last year[111] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached CNY 29,369,505,614.12, marking a 10.81% increase from CNY 26,469,229,147.22 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.34% to CNY 10,918,643,403.26 at the end of 2023, compared to CNY 10,562,834,209.49 at the end of 2022[17] - Long-term receivables amounted to approximately 3.76 billion, representing 12.81% of total assets, with a slight decrease of 0.96% year-on-year[125] - Long-term equity investments increased to approximately 4.27 billion, accounting for 14.52% of total assets, reflecting a 0.37% increase year-on-year due to the consolidation of Zhizhou Investment[125] - The construction in progress reached approximately 11.92 billion, representing 40.58% of total assets, with a significant increase of 40.49% year-on-year due to adjustments related to the PPP contract[125] Revenue Sources - Toll revenue from highways amounted to 1.365 billion yuan, accounting for 28.68% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 15.34%[68] - The revenue from PPP project construction services was ¥2,965,383,732.10, accounting for 62.33% of total revenue, compared to 64.69% in the previous year[185] - Revenue from the financing leasing business was ¥65,381,492.08, representing 1.37% of total revenue, slightly down from 1.60% in 2022[185] - Revenue from commercial factoring increased to ¥173,417,410.58, which is 3.65% of total revenue, up from 2.97% in the previous year[185] - Revenue from new energy vehicle charging services was ¥145,273,309.71, representing 3.05% of total revenue, a significant increase from 1.20% in 2022[185] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.25 per 10 shares, based on a total of 1,039,516,992 shares[26] - The company has exited the rail transit business as of February 2024, focusing on highway operation management and financial investments[14] - The company plans to expand its market presence through new projects and strategic partnerships in the coming year[42] - The company is focusing on the development of new technologies to enhance operational efficiency and service delivery[42] - The company has identified potential acquisition targets to strengthen its market position and diversify its portfolio[42] Research and Development - The company has made significant investments in R&D, with a notable change in the composition of R&D personnel[92] - The company’s R&D investment amounted to ¥8,710,056.62, representing 0.18% of operating revenue[107] - The company’s R&D projects include a solar charging pile for electric vehicles, which has received a patent and aims to reduce carbon emissions and energy consumption[89] - The company has developed several patented charging technologies aimed at improving user experience and reducing operational costs[90] - The company’s electronic reconciliation management system aims to enhance service quality and efficiency in charging services[90] Operational Efficiency - The company reported a government subsidy of CNY 11.82 million, an increase from CNY 8.98 million in the previous year[40] - Non-operating income from the disposal of non-current assets was CNY 3.74 million, a significant increase from CNY 95,796.26 in 2022[40] - The gross profit margin for the transportation auxiliary industry was 73.01%, with a year-on-year increase of 3.91%[95] - The company reported a total operating cost of CNY 99.61 million, resulting in an operating profit of CNY 145.96 million[93] Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, which investors are encouraged to review[4] - The management expressed confidence in achieving a positive turnaround in profitability in the upcoming fiscal year[42]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求，认真、勤勉履 职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公 司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作 用。 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（李希元） 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 李希元，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路 工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司 总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国 资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东 省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。 现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电 器照明股份有限公司独立董事，深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事。 （ ...

截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计 业务收入307,355.10万元；2022年度上市公司审计客户488家。 二、执业纪录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 大华事务所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并 按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华事 务所质量管理制度和流程。新质量管理体系、制度和流程在年 报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-026 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 / 9 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 4 月 18 日召开的公司 第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-029 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司减资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称"莞深建 设公司"）成立于 2022 年 9 月，负责推进莞深高速（含龙林高速） 改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设 资金合计约 20.822 亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司， 其中 3,000 万计入注册资本，20.522 亿元计入资本公积。以上资金已 由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的 征地拆迁、工程勘察设计等费用。 本次减资的相关议案《关于对全资子公司减资的议案》，经于 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。本议案 经董事会审议通过后需提交股东 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（刘恒） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极主动 关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘恒，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、 副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山 大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、 汤臣倍健股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不 存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期本人均严格遵守 ...

东莞发展控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）及 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。 东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交 ...