东莞发展控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东莞控股公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东莞控股公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 ...

东莞发展控股股份有限公司2024年度 独立董事述职报告（辛宇） 2024 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《东莞控 股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关规定 和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，持续关注公 司的发展状况，依法依规按时出席公司召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司整体 利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 辛宇，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财 务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院 财务与投资系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理 学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任南方出版 传媒股份有限公司独立董事，南航通用航空股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任 何职务；没有与公司或其附属企业有其他形式的合作。除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东 ...

东莞发展控股股份有限公司2024年度 独立董事述职报告（李希元） 作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求，认真、勤勉履职，按 时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会 审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的 合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 李希元，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路工 程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经 理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专 职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投 资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任本公 司独立董事，兼任广州港集团有限公司、广州高新技术产业集团有限 公司、中山翠亨集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司 及深 ...

东莞发展控股股份有限公司2024年度 独立董事述职报告（刘恒） 2024 年度，本人在担任东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）独立董事期间，始终严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，秉 持客观公正立场，全面履行独立董事应尽义务。在履职过程中，通过 定期审阅公司经营报告、跟踪公司动态及公司战略实施，持续关注企 业运营的实际情况。在审议议案时，基于专业判断独立发表意见并行 使表决权。本人始终将维护公司资产安全、保障全体股东特别是中小 投资者的合法权益作为核心履职准则，切实发挥独立董事的作用，助 力上市公司规范运作与可持续发展。 一、独立董事的基本情况 （一）2024 年度出席会议及表决情况 1、出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会，4 次股东大会（其中，1 次年度股东大会，3 次临时股东大会）。 在召开各项会议前，本人均收到并详细审阅了公司依法提前准备 的会议材料；会议上，本人认真审议每项议案，积极参与议案讨论， 独立提出审核建议或意见，对相关事项发表独立意见。 （一）个人履历 刘恒，经济学博士、中山大学法学院教授， ...

（一）个人履历 吴向能，管理学硕士，正高级会计师。历任广东省国资委专职外 派监事、广东南海控股集团有限公司副总裁。现任广州能迪产业投资 有限公司总经理、本公司独立董事，兼任佛山遥望科技股份有限公司 独立董事、广东鸿特科技股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资 担保投资股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 独立董事述职报告（吴向能） 2024 年，本人作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。任职期间，本人 持续关注公司经营发展动态，按时出席 2024 年度董事会及相关会议， 积极参与公司重大经营决策，就相关事项独立、客观地发表专业意见。 在履职过程中，本人始终以维护公司整体利益为出发点，特别注重保 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的监督 制衡和决策支持作用，切实促进了公司治理水平的提升和规范运作。 一、独立董事的基本情况 经审慎核查确认，本人作为公司独立董事，除依法履行独立董事 职责外，未在公司及其主要股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-018 东莞发展控股股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足 额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年 （2025 年-2027 年）每年累计以现金方式分配的股利不少于 0.475 元/ 股。 为进一步完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增强 公司利润分配的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，东莞发展 控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等，制订未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）： 第一条 本规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东，特别是中小股东的意 见，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行科学、持续、 稳定 ...

东莞发展控股股份有限公司 报告期公司从事的业务包括高速公路经营管理、新能源汽车充换 电、融通租赁及商业保理业务，考虑到轨道业务的投资压力及风险， 报告期公司退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。2024 年末，公司总资产 173.69 亿，同比下降 40.86%；2024 年公司实现营 业收入 16.92 亿元，同比下降 63.91%，均由于公司退出一号线建设公 司所致。若上年同期扣除确认的轨道 PPP 建设服务收入，2024 年收 入同比下降 1.80%。报告期归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元， - 1 - 同比增长 43.26%，主要由于公司退出一号线建设公司获得投资收益 且上年出售东莞信托股权计提减值，而本期无。在实现的营业收入中， 高速公路通行费收入 13.23 亿元，占总营业收入的 78.19 %；租赁及 保理业务收入 2.56 亿元，占总营业收入的 15.16 %；新能源汽车充换 电公司主营业务收入合计 0.86 亿元，占总营业收入的 5.10%。。 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年度董事会工作报告 （经公司第八届董事会第四十一次会议审议 ...

东莞发展控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 东莞控股（以下简称"本公司""公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第三十次会议审议通过） 2024 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 3、2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第二十一次会议以通 讯方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公 司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制自我评价报告》 - 1 - 《〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要》《关于对全资子公司减资的 议案》。 4、2024 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第二十二次会议以通 讯表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过 了《公司 202 ...