东莞发展控股股份有限公司 合规管理制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为加强和规范东莞发展控股股份有限公司的合规管理， 进一步提升公司治理水平和防范风险能力，保证公司经营管 理合法合规，促进公司持续稳健高质量发展，根据《中华人 民共和国企业国有资产法》《东莞市市属企业合规管理实施 意见》《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）及各分、子公司（以下简称"下属单位"）。下 属单位参照本制度及自身实际情况执行本合规管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国企业国有资产法》 （二）《中央企业合规管理办法》 （三）《广东省省属企业合规管理办法》 （四）《东莞市市属企业合规管理实施意见》 第四条 专用术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则、标准，以及公司章程、规章制度等要求。 （二）合规风险，是指公司及全体员工在经营管理过程 中因不合规行为，引发法律责任、受到相关处 ...

东莞发展控股股份有限公司 内幕信息管理及知情人登记备案制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、规章和《东莞发展控 股股份有限公司章程》的有关规定，特制定《东莞发展控股 股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 适用范围 （六）《东莞发展控股股份有限公司章程》 本制度适用于公司内幕信息管理及知情人登记备案工 作。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国证券法》 （二）《上市公司信息披露管理办法》 （三）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-048 东莞发展控股股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 近日，已办理完成照洲投资 100%股权变更及法定代表人变更等 手续，并取得东莞市市场监督管理局核发的新营业执照。变更后，公 司持有照洲投资 100%股权。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 / 1 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以 7.74 亿元价格收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投 资"）100%股权及相关债权以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路 东莞段项目（以下简称"惠常高速东莞段"）。该事项已经于 2023 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十九次会议及于 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 11 日、8 月 29 日披露的相关公告（公告编号： 2023-033；2023-036；2023-041 ...

东莞发展控股股份有限公司 总裁工作细则 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为促进东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平提升，完善公司治理结构，规范公司的经营管理行为和决 策程序，保证公司高级管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据公司法、证券法等法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于东莞发展控股股份有限公司。设立董事会的子 公司参照制定本企业相关管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 第四条 专用术语定义 高级管理人员，指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书、总工程师等公司人员。 第二章 总裁的任职 - 2 - （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （二）《中华人民共和国证券法》 （三）《东莞发展控股股份有限公司章程》 第五条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或 解聘，董事可受聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第六条 《公司法》 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-049 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司以收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权项目，向中 国工商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款不超过 4.64 亿元， 贷款期限不超过 7 年。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》。 《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司合规管理制度》。 《东莞发展控股股份有限公司合规管理制度》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 1 / 2 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一 ...

一、本次交易的基本情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-047 东莞发展控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重 大资产重组。公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。 二、本次交易事项的进展情况 自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》披露以来，公司及相 关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易 相关事项仍在商讨谈判中，公司本次交易所涉及的审 ...

证券代码: 000828 证券简称:东莞控股 东莞发展控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总裁、董事会秘书林永森 | | | 员姓名 | 2、副总裁、财务总监李雪军 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,943,540,201.58, representing a 10.49% increase compared to CNY 1,759,012,945.17 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 464,783,397.09, up 5.34% from CNY 441,235,474.47 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 551,507,615.21, a 144.71% increase from a negative cash flow of CNY -1,233,523,819.44 in the previous year[24]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 584.63 million, compared to CNY 542.73 million in the same period last year, marking an increase of 7.7%[140]. - The company's operating profit was CNY 585.55 million, which is a rise from CNY 541.75 million, indicating a growth of 8.1% year-on-year[140]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 27,634,271,472.37, marking a 4.40% increase from CNY 26,469,229,147.22 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities increased to CNY 12,794,695,946.83 as of June 30, 2023, from CNY 11,893,130,394.11 at the start of the year, representing a rise of 7.6%[136]. - The company's total equity reached CNY 14,839,575,525.54, compared to CNY 14,576,098,753.11 at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.8%[136]. - The debt-to-asset ratio increased to 46.30%, up from 44.93% year-over-year, indicating a 1.37% rise[126]. Revenue Sources - The company's highway toll revenue was CNY 649 million, accounting for 33.37% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 14.75%[34]. - The company’s PPP project construction service revenue was CNY 1.106 billion, representing 56.93% of total operating revenue[33]. - The company’s financial leasing and commercial factoring businesses generated a combined revenue of CNY 110.427 million, a year-on-year increase of 31.85%[36]. - The revenue from the new energy vehicle charging business skyrocketed by 255.27% to CNY 68,908,814.34, indicating strong growth in this segment[47]. Profitability and Earnings - Basic earnings per share decreased by 0.66% to CNY 0.4217 from CNY 0.4245 in the same period last year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 449,340,809.25, a decrease of 2.08% compared to CNY 458,882,953.40 in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 472.87 million, compared to CNY 421.44 million in the same period last year, representing an increase of 12.2%[141]. Investments and Expenditures - Research and development expenses amounted to CNY 11,879,708.96, reflecting the company's commitment to innovation and development[45]. - The company reported a total investment of RMB 709,883,720.93 during the reporting period, representing a 119.77% increase compared to RMB 323,015,330.00 in the same period last year[58]. - The company’s investment in the Rail Transit Line 1 project reached RMB 1,209,876,058.63, with a cumulative investment of RMB 10,429,640,391.85[60]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,051[112]. - The largest shareholder, Dongguan Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 41.81% of shares, totaling 434,671,714 shares[112]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[72]. - There are no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[115]. Risk Management and Future Outlook - The company has acknowledged potential risks in its future plans and forecasts, emphasizing the uncertainty of achieving these projections[4]. - The company is committed to adjusting its organizational structure and attracting high-end talent to ensure stable business operations amid strategic risks[66]. - The company plans to actively monitor changes in highway toll policies and is pursuing the expansion of the Dongguan-Shenzhen Expressway to extend the toll collection period[66]. Social Responsibility and Compliance - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including volunteer services and poverty alleviation efforts[77]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[76]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[85].

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-042 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-046 东莞发展控股股份有限公司 关于融通租赁公司与东莞城巴公司 开展关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公 司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞 市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租 赁标的物为纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元，期限不超过 8 年。 （二）关联关系情况说明 东莞城巴公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司 （下称，东莞交投）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 东莞城巴公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞城巴公司本 次开展的融资租赁业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展 关联交易的议案》，经于 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十次 会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...