安徽安凯汽车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。具体内容公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进 行投资理财。 5、授权及授权期限 上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长签署银行理财产品所有文 书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 2、投资金额 投资金额不超过 4 亿元，在此限额内资金可滚动使用。 3、投资产品 公司将按照相关 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股 股东江淮汽车申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务 成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于公司， 公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利 率。 本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股 东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司 住所：合肥市包河区东流路 176 号 法定代表人：项兴初 注册资本：218,400.9791 万元 向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-032 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的议案》。具体内容公告如下： 为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构 借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应 收款项质押。公司预计 2024 年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。 该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利 于公司资金周转。 1. 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币 4 亿元。 2.授信期限：1 年。 3. 执行利率：年利率不超过 LPR 利率+1.5%。 4. 还款方式：按月付息，到期还本。 公司将严格遵守 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1196 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽安凯汽车股份 有限公司（以下简称"安凯客车"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字[20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈 平先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东 大会表决。具体内容公告如下： 一、情况概述 鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股 股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）申请委托贷款不 超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且 信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按 期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。 本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司 股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯客车 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：俞 强 | 联系电话：0551-62207116 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅了 | | | 持续督导期间公司发布的三会公告、定期报 | | | 告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...

2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展融资租 赁业务的议案》。具体内容公告如下： 一、交易概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要， 公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过 4 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额 占最近一期经审计的净资产的 47.05%，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交 公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-031 安徽安凯汽车股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为安徽安凯汽车股份有 限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2023 年度募集资 金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，截至 2018 年 6 月 29 日止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通 股股票 37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年度高级管理人员业绩考核及薪酬情况 的说明 为贯彻落实安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标及战 略举措，发挥绩效导向作用，调动经理层成员工作的积极性和创造性，助力企业 转型升级，现将公司高级管理人员 2023 年度业绩考核及薪酬情况说明如下： 一、公司高级管理人员业绩考核情况 根据《经理层年度及任期经营业绩考核办法》的规定，2023 年度，总经理 考核指标与公司年度经营目标挂钩；其他经理层考核指标由挂钩指标、个性化指 标、特别项构成，挂钩指标按公司年度经营业绩得分计算，占总权重的 20%；个 性化考核指标包括年度经营业绩得分、分管单位年度经营业绩得分、个人主要指 标得分，占总权重的 80%。 2023 年公司高级管理人员个人业绩得分均在 80 分以上，评价格次为合格及 以上。 二、公司高级管理人员薪酬情况 根据《经理层成员薪酬管理办法》的规定，公司高级管理人员薪酬由基本薪 酬和绩效薪酬构成，基本薪酬根据公司薪酬制度有关规定确定，按月预发。公司 根据 2023 年度业绩考核结果等核算年度薪酬并进行清算。 （一）2023 年公司总经理薪酬与公司经营业绩挂钩 ...

盛明泉，男，汉族，中共党员，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师（兼）， 博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会 副主任委员。 杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，现任安 徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心 主任，二级教授，博士研究生导师。 张本照先生，中共党员，博士研究生学历。曾任合肥工业大学讲师、副教授、 教授、合肥工业大学人文经济学院副院长、合肥工业大学经济学院副院长、合肥 工业大学质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授。 我们按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立 1 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，作为安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，我们按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现将全年工作情况述职如 ...