| 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：安凯客车 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话： | 0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：俞 强 | 联系电话： | 0551-62207116 | | 现场检查人员姓名：葛剑锋、俞强 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年4月16 日至2024 年4月18日 | | | | | | 否 不适用 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 | | √ | | 履行职责 | | | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 关于减资退出参股公司暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关于减资退出参股公司暨 关联交易的公告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易的概述 1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置，提高资金使用效 率，公司拟通过减资方式退出持有的安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下 简称"中安汽车"）10%股权。安徽深安投资有限公司（以下简称"深安投资"） 与安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）不减资。本次减资 完成后，公司将不再持有中安汽车股权，中安汽车注册资本将由人民币 100,000 万元减少为人民币 90,000 万元。 注册 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥572,599,098.31, representing a 147.50% increase compared to ¥231,354,666.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,852,943.29, a significant turnaround from a loss of ¥30,946,662.78 in the previous year, marking a 115.68% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥572,599,098.31, a significant increase from ¥231,354,666.06 in the same period last year, representing a growth of approximately 147%[17] - The company reported a net profit of ¥1,379,771.75 for Q1 2024, recovering from a net loss of ¥32,777,238.82 in the previous year[18] - The company achieved an operating profit of ¥1,281,962.69, a turnaround from an operating loss of ¥33,711,936.71 in the previous year[18] - The company reported a comprehensive income total of ¥1,283,673.84, compared to a loss of ¥32,853,462.60 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥158,357,530.82, worsening by 52.10% from a negative ¥104,115,295.06 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 517,259,102.35 CNY, up from 437,021,800.14 CNY year-over-year, representing an increase of approximately 18.4%[19] - Cash outflow from operating activities was 675,616,633.17 CNY, compared to 541,137,095.20 CNY in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of -158,357,530.82 CNY[19] - Cash inflow from financing activities was 993,728,174.50 CNY, while cash outflow was 878,970.84 CNY, leading to a net cash flow from financing activities of -878,970.84 CNY[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.97% to ¥3,232,396,930.16 from ¥3,297,274,944.02 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥2,334,857,375.92 from ¥2,402,372,466.20, a reduction of approximately 2.8%[15] - The total liabilities include accounts payable of 1,108,182,428.55 CNY, up from 1,017,632,188.01 CNY, an increase of about 8.9%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,819[10] - Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. holds 41.61% of shares, totaling 390,949,132 shares[10] - The company reported a total of 184,763,565 shares with no restrictions on sale held by Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 70.20% to ¥18,181,998.27, up from ¥10,682,716.47, driven by increased salary and testing costs[8] - Research and development expenses increased to ¥18,181,998.27 from ¥10,682,716.47, reflecting a rise of about 70% year-over-year[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 737,263,385.72 CNY to 831,266,856.21 CNY, representing an increase of about 12.7%[13] - Inventory rose from 232,408,480.77 CNY to 283,078,025.56 CNY, marking an increase of approximately 21.8%[14] - The company reported a 500.21% increase in receivables financing, reaching ¥43,913,658.59, primarily due to an increase in notes receivable[8] Other Financial Metrics - Basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.04, reflecting a 125.00% increase[5] - The gross profit margin for the quarter was approximately -4.03%, compared to -24.69% in the same quarter last year, showing improvement[18] - The company experienced a foreign exchange gain of 1,717,756.27 CNY during the quarter, contrasting with a loss of -404,617.74 CNY in the previous period[20] - The company received government subsidies amounting to ¥11,113,392.64, contributing positively to its financial performance[6] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change[21]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1197 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安凯客车年度报告披露之目的使用，不得用 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度与合肥江淮汽 车融资担保有限公司（以下简称"江淮担保公司"）合作为客户提供汽车回购担 保暨关联交易的公告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、回购担保情况暨关联交易概述 为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与江淮担保 公司合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相 关合同约定的特定条件下公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提供回购责任 担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式 ...

2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈 平先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》。 该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2024 年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 10,300 万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 18,550 万元。2023 年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 6,859.40 万元，公 司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 12,413.66 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表 决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》。 该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 2024 年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 10,300 万元， 预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 18,550 万元。2023 年度，公司及 子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 6,859.40 万元，公司及子公司向下述关 联方采购商品或接受劳务 12,413.66 ...

内部控制审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2947 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z2947 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯 客车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...