天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"），以及《天津津 滨发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，天津泰达律 师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-12 天津津滨发展股份有限公司 关于使用控股股东借款的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展和项目储备需要，经公司与控股股东天津泰达建设集团 有限公司(简称"泰达建设集团")商议，由泰达建设集团为公司提供短期借款， 本金 30000 万元，公司无须为上述借款提供抵押或担保，本次借款期限不超过 1 个月。由于借款期限较短，为体现控股股东对上市公司的支持，泰达建设集团对 本次借款不收取利息。 经公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议和公司 2020 年度股东大会审 议通过的《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。我公司控股股东泰达建 设集团为我公司提供借款额度，预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个 月，授权有效期为自股东大会审议通过起（2021 年 4 月 22 日）三年。审议过程 中，公司关联股东和关联董事均按规定回避表决。详见 2021-12 号和 2021-17 号 公告。 泰达建设集团持有我公司总股本的 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,063,732,184.23, representing a 115.73% increase compared to ¥1,420,138,855.30 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥524,858,025.13, a 99.43% increase from ¥263,178,142.83 in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥526,585,408.34, up 124.22% from ¥234,856,644.15 in the previous year[24] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.3245, a 99.45% increase from ¥0.1627 in 2022[24] - The weighted average return on equity increased to 21.54%, up 8.66 percentage points from 12.88% in 2022[24] - The company reported a significant increase in Q2 2023, with operating revenue reaching CNY 2.07 billion and a net profit of CNY 494.17 million, marking a recovery from the previous quarter[28] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 28.27 million, showing a positive trend in profitability towards the end of the year[28] - The company achieved operating revenue of CNY 3.06 billion in 2023, an increase of 115.73% compared to the previous year[43] - Net profit attributable to the parent company reached CNY 525 million, up 99.43% year-on-year, primarily due to increased real estate sales[43] - Real estate sales accounted for 97.41% of total operating revenue, amounting to CNY 2.98 billion, reflecting a 132.19% increase from the previous year[47] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥6,236,943,457.45, a decrease of 24.33% from ¥8,242,043,603.36 at the end of 2022[24] - Net assets attributable to shareholders increased by 24.14% to ¥2,699,505,867.46 from ¥2,174,647,842.33 in 2022[24] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 464,776,470.56 from CNY 264,068,468.66, an increase of about 75.9%[197] - Long-term equity investments decreased to CNY 29,011,599.75 from CNY 617,712,883.90, a decline of approximately 95.3%[198] - Total liabilities decreased to CNY 3,446,738,492.82 from CNY 6,010,158,620.34, a reduction of approximately 42.5%[199] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,699,505,867.46 from CNY 2,174,647,842.33, reflecting an increase of about 24.0%[199] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥319,197,708.14, a decline of 135.75% compared to ¥892,834,962.43 in 2022[24] - The company experienced fluctuations in cash flow, with a negative net cash flow from operating activities of CNY -350.95 million in Q1, but improved to CNY 106.41 million in Q2[28] - Operating cash inflow decreased by 37.58% to CNY 1,446,955,405.96, primarily due to a reduction in pre-sale housing funds[57] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -319,197,708.14, a decline of 135.75% year-on-year[57] Market and Project Development - The company successfully completed the delivery of 43,500 square meters in the Meijiang H2 project, generating revenue of CNY 1.82 billion for the year[35] - The company acquired a new land parcel with an area of 38,200 square meters and a planned construction area of 49,600 square meters to enhance its project reserves[36] - The company plans to expand its market presence through new projects and strategic acquisitions in the future[37] - The company is focused on developing new technologies and products to enhance its competitive edge in the real estate market[37] - The company plans to continue the construction and sales of the Mei Jiang H1 project within the year[41] - The company intends to expedite the opening of new projects, including the newly acquired Binhe Company project, aiming for a launch within the year[41] Governance and Management - The company has established an ERP comprehensive management platform to enhance internal control and governance structure, which is crucial for long-term stability[94] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations[95] - The company has an independent financial department and established a separate financial accounting system, ensuring financial independence[96] - The company’s governance structure and decision-making processes are compliant with legal requirements, ensuring effective oversight[124] - The company has committed to enhancing governance standards and has not identified any major violations affecting governance levels during its self-inspection[128] Employee and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 317, with 311 from major subsidiaries[117] - The company has implemented a salary system for senior management based on performance evaluations[106] - The training plan aims to enhance internal training quality and improve management capabilities through external training partnerships[120] - The company plans to enhance internal training frequency, with external instructors conducting specialized training sessions every six months[121] Risks and Future Outlook - The company has disclosed potential risk factors that may impact future development in its management discussion and analysis section[4] - The real estate market is expected to gradually recover in 2024, with policies focusing on reducing housing costs and thresholds for home purchases[78] - The overall industry de-stocking rate remains low, leading to significant uncertainty in growth, with 2024 sales area potentially remaining flat compared to 2023[79] - The company plans to strengthen cash management and accelerate project launches to improve cash flow and support project expansion[80] Shareholder Information - The controlling shareholder of the company is Tianjin TEDA Construction Group Co., Ltd., holding 20.92% of shares[175] - The company reported a total of 338,312,340 shares held by its largest shareholder, Tianjin TEDA Construction Group Co., Ltd.[172] - The second largest shareholder, Source Run Holdings Group Co., Ltd., holds 35,706,486 shares, representing 2.21% of total shares[173] - The company has seen changes in its top ten shareholders, with new entries including Sun Wenli and E Fund Agricultural Bank[174]

关于支付控股股东担保费用额度的关联交易公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）主营业务为 房地产开发，融资工作系公司正常经营需求。在我公司开展融资业务的实际操作 中，由第三方向金融机构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。经与公 司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计划安排的需要，我公司控股股 东天津泰达建设集团有限公司(简称"建设集团")拟在 2024 年度为我公司提供 贷款担保。经询问有合作意向的金融机构的意见，均表示由控股股东泰达建设向 公司提供担保既符合市场惯例、担保效力，也足以满足其融资审核要求。在充分 估计满足融资保障的情况下，公司预计自董事会审议通过之日起 12 个月内最高 担保额度需求在 20 亿元以内。 根据《天津市市管企业担保事项管理办法》第八条规定："出现以下情形之 一的，市管企业及其所属企业不得提供担保：（八）被担保人与担保人发生担保 纠纷且仍未妥善解决的，或不能按约定及时足额交纳担保费用的"。据此，我公 司须支付建设集团担保费用。公司经与泰 ...

天津津滨发展股份有限公司 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2024)2000012号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 审计报告 众环审字(2024)2000012 号. 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 津滨发展公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经 营成果和现金流量。。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定和要求，天津津滨发展股份有限公司（以 下简称 "津滨公司"或"公司"）对 2023 年度内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2024-05 公司董事会负责内控建立健全并有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 津滨公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，津滨公司 已经建 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环所")始创于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石 文先先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业 务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环所从业人员总数 5122 人，其中管理人员 592 人，技术人员 4530 人，注册会计师 1244 人。 （一） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会 2023 年第一次通讯会议及 ...

一、投资概述 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事 会 2024 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-11 天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2024 年 3 月 18 日以邮件或送达方式发出召开公司第七 届监事会 2024 年第一次会议的通知。2024 年 3 月 28 日，公司召开 了第七届监事会 2024 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 2023 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2023 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事梁 津明先生、段咏女士、刘志远先生均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津津滨发展股 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...