重药控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）投资预算 2024 年公司预计实现营业收入 850-900 亿元。 三、制定 2024 年预算的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、2024 年主要预算指标 （一）经营指标 一、编制说明 根据公司实际经营业绩、公司的战略规划及现有市场环境和行业政策的影响， 在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前 提下，本着求实稳健的原则，编制本预算报告。 二、2024 年预算编报范围 2023 年纳入集团合并范围的分公司、全资子公司和控股子公司；2024 年预 计新并购公司和新成立项目子公司也包含在内。 资者特别注意。 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 具体内容详见公司披露的《关于 2024 年度融资计划的公告》、《关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的公告》。 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公 司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵建新（已离任） （一）出席股东大会及董事会情况 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的经营和业务发展提出合 理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵建新，1962 年出生，中国国籍，大学学历。目前未担任公职，也未 在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、常委。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日期间任本公司第八届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 ...

重药控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和 股东的合法权益。 现就2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，具体情况如下表所示： | 序号 | 届次 | 会议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回 | | 1 | 第八届监事会第十四次会议 | 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 | | | | 案》 | | | | 2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》 | | | | 审议通过： | | | | 1.《关于2023年度融资计划的议案》 | | | | 2.《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的 | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 刘胜强 2023 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事管理办法》等有关要 求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策， 促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，会计学博士（后），教授，博 士生导师。现任重庆工商大学主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州 州立大学做访问学者。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人李豫湘，1963 年出生，中国国籍，博士，现任重庆大学经济与工商管 理学院会计系教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书讲师，重庆 大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理， 重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，重庆真测科技 股份有限公司董事、总经理，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、新 安洁环境卫生股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日 期间任本公司第八届董事会独立董事。 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李豫 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]30437 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重药控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30437 号 重药控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重药 控股股份有限公司(以下简称"重药控股")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-035 重药控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提的资产减值准备情况如下： 根据相关法律、法规的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各类 资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度共计提减值准备 46,825.51 万元。 经资产减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥19,624,282,945.17, a slight increase of 0.02% compared to ¥19,620,276,794.03 in the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.99% to ¥102,960,760.48 from ¥166,044,332.35 year-on-year[31]. - The company's total revenue for the first quarter was CNY 19.62 billion, showing a marginal increase of 0.02% compared to CNY 19.62 billion in the previous year[55]. - Net profit for the first quarter was ¥134,762,927.50, down 41.9% from ¥231,764,045.24 in the same period last year[66]. - The company reported a decrease in operating profit to ¥173,133,845.71, down 37.2% from ¥275,798,806.94 year-over-year[66]. - The company’s total comprehensive income for the period was ¥134,762,927.50, down 41.9% from ¥231,764,045.24 in the previous year[66]. - Basic and diluted earnings per share both decreased to ¥0.06 from ¥0.10[72]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a net outflow increase of 1.86%, amounting to -¥3,151,359,275.90 compared to -¥3,093,724,213.10 in the previous year[31]. - The company's cash inflow from operating activities for the first quarter was approximately CNY 20.60 billion, an increase from CNY 18.15 billion in the previous year, representing a growth of 13.5%[47]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 3.15 billion, slightly worse than the negative CNY 3.09 billion recorded in the same period last year, indicating an increase in cash outflow by 1.86%[58]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥416,716,243.92, contrasting with a net inflow of ¥1,330,850,572.46 in the prior year[68]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥64,823,403,035.93, reflecting a 2.05% increase from ¥63,523,679,581.87 at the end of the previous year[31]. - Total assets increased to ¥55,807,192,032.72 from ¥54,576,699,681.65, reflecting a growth of approximately 2.25%[64]. - The total liabilities increased to ¥54,313,049,202.80, indicating a rise of approximately 3.5% from the previous period[64]. - Total liabilities rose to ¥49,185,299,480.36 from ¥48,016,315,030.77[70]. - Non-current liabilities increased significantly to ¥6,920,537,273.36 from ¥5,155,886,955.29[70]. Receivables and Inventory - Accounts receivable increased by 7.79% to ¥35,463,920,220.33 from ¥32,900,523,781.08 at the beginning of the year[33]. - Accounts receivable rose to ¥35,463,920,220.33, an increase of 7.8% compared to ¥32,900,523,781.08 at the beginning of the period[64]. - Inventory rose by 4.94% to ¥8,315,792,092.61 compared to ¥7,924,619,690.16 at the beginning of the year[33]. - The company’s inventory increased to ¥8,315,792,092.61, up 4.9% from ¥7,924,619,690.16 at the beginning of the period[64]. Expenses - Financial expenses decreased by 21.51% due to a reduction in total interest-bearing liabilities and financing costs[35]. - Management expenses rose by 16.20% year-on-year, attributed to increased labor costs and depreciation expenses[55]. - Total operating costs increased to ¥19,384,577,382.40 from ¥19,279,821,546.58, with operating costs specifically rising from ¥17,995,584,878.72 to ¥18,103,470,070.75[71]. - Research and development expenses decreased significantly to ¥199,371.05 from ¥1,497,098.60[71]. - Financial expenses decreased to ¥257,833,703.68 from ¥328,473,998.37, with interest expenses dropping from ¥343,628,880.39 to ¥272,482,546.01[71]. Investment - Investment income increased by 24.72% year-on-year, reaching CNY 86.72 million, primarily due to profits from joint ventures[57]. - Investment income increased to ¥86,719,317.32 from ¥69,531,348.46, primarily from joint ventures and associates[71]. - The cash outflow from investment activities was significantly reduced by 233.9%, indicating a shift in investment strategy[58]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 17.69 million, down from CNY 109.70 million in the previous year, reflecting a strategic shift in investment focus[58]. Strategic Focus - The company is focusing on digital transformation and expanding its business scope to adapt to changing market demands[8]. - The company received government subsidies amounting to CNY 9.01 million, contributing positively to its financial performance[52].

重药控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年经营情况 报告期内，公司实现营业收入801.19亿元，同比增长18.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.55亿元，同比下降31.22%；实现归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后净利润为5.83亿元，同比下降33.45%。实现每股收益0.38元/股，扣除非 经常性损益每股收益0.34元/股。截至2023年12月31日，公司资产总额为635.24亿元， 所有者权益为155.07亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为112.46亿元。 二、2023年董事会 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 龚涛（已离任） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》的规定与要求，本人自担任重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内本人任职期间，作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认 真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出 1 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人龚涛，男，1969 年 5 月生，中国国籍，博士研究生、教授。现任四川 大学华西药学院教授、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物科技股份有限 ...