证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及 网上业绩说明会：全体投资者 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证 人员姓名 券戴默，国泰君安证券李鹏飞、魏雨迪、王宏玉，招商证券贾宏坤， 长江证券吕士诚，广发证券王乐、陈琪玮，兴业证券张浩，华泰证 券王鑫延，中泰证券刘耀齐，国信证券冯思宇，中金资管徐榕，东 证资管袁钉等 时间 2023年10月27日 9:30-10:30、15:00-16:00 地点 网上业绩说明会：全景网https://rs.p5w.net/html/140726.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：北京市石景山区石景山路68号公 司第十会议室 网上业绩说明会：公司总经理朱国森，总会计师刘同合，董事会秘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 27,651.66 million, a decrease of 3.19% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,460.34 million, reflecting a year-on-year decrease of 7.34%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0696, down 49.49% from the previous year[3]. - Total operating revenue for the current period is ¥85,019,758,489.71, a decrease of 7.5% from ¥91,756,970,948.56 in the previous period[11]. - Net profit for the current period is ¥1,030,313,132.56, a decline of 51.7% compared to ¥2,135,712,278.05 in the previous period[12]. - Operating profit for the current period is ¥1,228,730,478.07, down 52.2% from ¥2,570,405,674.13 in the previous period[12]. - Total profit for the current period is ¥1,228,722,748.10, a decrease of 52.0% from ¥2,556,992,268.51 in the previous period[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 143,173.45 million, a decrease of 1.29% compared to the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the total assets of Beijing Shougang Co., Ltd. amounted to CNY 141.33 billion, a decrease from CNY 143.17 billion at the beginning of the year[9][10]. - The company's total liabilities decreased by 1.29% compared to the previous year, indicating improved financial stability[3]. - The total liabilities decreased to CNY 86.99 billion from CNY 93.10 billion, showing a reduction of about 6.5%[10]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 49.76 billion from CNY 47.95 billion, an increase of approximately 3.8%[10]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 3,467.88 million, down 38.10% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,467,884,006.80, a decrease of 38.1% compared to CNY 5,602,538,922.63 in Q3 2022[14]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 47,181,055,580.21, up from CNY 44,743,334,975.00 in the same period last year[14]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 7,262,672,344.86, down from CNY 7,909,351,311.82 at the end of Q3 2022[14]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 43,713,171,573.41, an increase from CNY 39,140,796,052.37 in the same quarter last year[14]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies amounting to CNY 20,772,477.61 for the current period[4]. - Research and development expenses decreased to ¥323,376,350.99 from ¥482,055,118.30, a reduction of 32.9%[11]. - Investment loss for the current period is ¥160,089,637.25, compared to a loss of ¥126,094,431.69 in the previous period[11]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Shougang Group with a 56.53% stake and China Baowu Steel Group with a 10.15% stake[6]. Operational Metrics - The company's current assets totaled CNY 36.03 billion, compared to CNY 34.74 billion in the previous period, indicating an increase of approximately 3.7%[9]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 7.74 billion from CNY 9.47 billion, reflecting a decline of about 18.3%[8]. - Accounts receivable increased to CNY 1.71 billion, up from CNY 1.45 billion, representing a growth of approximately 18%[8]. - The inventory level increased to CNY 13.05 billion, compared to CNY 11.96 billion, indicating a rise of about 9.1%[8]. - Short-term borrowings decreased to CNY 26.23 billion from CNY 29.58 billion, a decline of approximately 11.9%[9]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 22.11 billion from CNY 19.81 billion, reflecting an increase of about 11.6%[9]. - The non-current assets totaled CNY 105.29 billion, down from CNY 108.44 billion, indicating a decrease of approximately 2%[9].

北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第六次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子 邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-054 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整 的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事会秘书人 选发表了独立意见。 1 因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北 京首钢股份有限公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任乔 雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职 期间的勤勉尽责表示感谢！ （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...

1、乔雨菲同志不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》以 及《章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二○二三年十月 2、乔雨菲同志已取得深圳证券交易所要求的董事会秘 书资格证书，熟悉履职相关财务、管理、法律专业知识，具 备与岗位要求相适应的职业操守和个人品德，具备相应的专 业胜任能力与从业经验。 3、董事会拟聘任乔雨菲同志为董事会秘书的提名程序 符合相关规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对拟聘任的董事会秘书人选的独立意见 鉴于以上情况，同意提名乔雨菲同志为公司董事会秘书 人选，提交董事会会议审议。 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议 案》等材料，对董事会拟聘任的董事会秘书人选乔雨菲同志 任职资格等事项进行审查。按照相关规定，发表如下意见： 独立董事(签名)： ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-056 公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书陈益同志的书面辞职报告。因工作调整，陈益同 志申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理职 务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，陈益同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露之日，陈益同志持有公司股票 261,000 股，占公 司总股本的 0.0033%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划所 授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 北京首钢股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-057 北京首钢股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度董事会第六次临时会议，审议通过了《北京首钢股份 有限公司关于董事会秘书调整的议案》，公司董事会同意聘任乔雨菲 同志为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事对此议案发表了独 立意见。 乔雨菲同志已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格，熟 悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责 所需工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担 任上市公司董事会秘书的情形。 董事会秘书乔雨菲同志的联系方式如下： 电话：010-88293727 传真：010-88292055 地址：北京市石景山区石 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-053 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2023 年前三季度经营情况，现就本次网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟 通交流，公司计划召开 2023 年三季度业绩说明会，现将有关安排公 告如下。 一、网上业绩说明会 （一）召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）9:30-10:30。 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-052 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理张丙龙同志的书面辞职报告。因工作调动，张丙龙同志申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不再继续担任公司及公司控股子公司 的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，张丙龙同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露之日，张丙龙同志持有公司股票 232,000 股，占 公司总股本的 0.0030%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划 所授予的限制性股票。张丙龙同志将继续严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关 法律法规的规定管理其所持股份。 公司董事会对张丙龙同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日 北京首钢股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0506 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子 公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新 迁安电磁材料有限公司 ...