证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|---------------| | | | 编号：2023-03 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 中金公司张树玮，银华基金张子玉，鹏华基金张佳，鹏扬基金袁亚 参与单位名称及 美，北京衍航资管庞兴华，PING AN ASSET MANAGEMENT 人员姓名 CaoPeter，广发证券林炜佳等 时间 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 地点 北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书陈益，公司董事会秘书室、制造部、计 财部、营销中心；智新电磁公司等有关部门及公司负责人 1.公司上半年战略和重点产品产量占比超 6.5 成，在研发或者 产、销、研协同方面有什么特色？到 2025 年，公司对高端产品占比 目标是什么？ 答：公司上半年战略及重点产 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-038 北京首钢股份有限公司 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮 件形式发出。 2023 年度董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务，刘建 辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此，本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份 有限公司章程》规定，首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国 森同志为董事人选 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-039 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理刘建辉同志及总会计师李百征同志的书面辞职报告。 刘建辉同志因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将 继续担任公司党委书记职务；李百征同志因工作调整，申请辞去公司 总会计师职务，辞职后继续担任公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有 限责任公司及北京首钢冷轧薄板有限公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，刘建辉同志和李百征同志的辞职，自其辞职报告送达公 司董事会之日起生效。刘建辉同志辞职后，不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年度董事会 第四次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整 的议案》，同意选举朱国森同志为公司董事，该议案尚需提交股东大 会审议，详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 202 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对董事调整拟提名人选的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北 京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘 燊、彭锋)，我们对公司董事调整拟提名的董事人选进行审 查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为董事人选。 2、上述董事人选的提名等程序合法，符合有关规定； 同意将上述人选调整事宜提交董事会会议审议，并履行股东 大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 ...

3、经核实，刘建辉同志因工作调整辞去总经理职务， 辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营生 产。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 北京首钢股份有限公司独立董事 对总经理、总会计师调整拟提名的人选 及总经理辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北京 首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、 彭锋)，我们对公司总经理、总会计师调整拟提名的人选及 总经理辞职事宜进行审查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为总经理人选；同意提名刘同 合同志为总会计师人选。 2、上述总经理、总会计师人选的提名等程序合法，符 合有关规定；同意将上述调整事宜提交董事会会议审议。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 网上业绩说明会：全体投资者 参与单位名称及 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证 人员姓名 券戴默、谢睿、吴嘉铭，中信建投证券王介超，国泰君安证券王宏 玉，招商证券贾宏坤，长江证券赵超，广发证券王乐、陈琪玮，兴 业证券张浩，东北证券赵宇天，中泰证券刘耀齐，兴全基金刘平， 南华期货王铁山，证券日报向炎涛等 时间 2023 年 8 月 14 日 9:30-10:30、15:00-16:00 地点 网上业绩说明会：全景网 https://rs.p5w.net/html/139408.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：北京市石景山区石景山路 68 号公 司第十会议室 接待人员姓名 网上业绩说明会：公司董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥57.37 billion, a decrease of 9.22% compared to ¥63.83 billion in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥410.36 million, down 77.14% from ¥1.76 billion in the previous year[7]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0548, a decline of 77.99% from ¥0.2442 in the same period last year[7]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥355.55 million, down 85.30% from ¥2.28 billion in the previous year[7]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥141.60 billion, a decrease of 1.10% from ¥143.17 billion at the end of the previous year[7]. - The weighted average return on net assets was 0.84%, a decrease of 3.1 percentage points compared to 3.87% in the same period last year[7]. - The total profit for the same period was 566 million yuan, down 76.49% year-on-year[13]. - The total profit in Q2 2023 was 579 million yuan, showing a significant increase of 4553.85% quarter-on-quarter[13]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 2023 was 468 million yuan, up 906.90% quarter-on-quarter[13]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which improved by 87.21% to ¥-373,104,745.76 from ¥-2,916,354,643.50, due to increased minority shareholder investments and reduced bank loan repayments[20]. Revenue and Sales - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 57.368 billion yuan, a decrease of 9.22% year-on-year[13]. - In Q2 2023, the operating revenue was 28.653 billion yuan, a slight decrease of 0.22% quarter-on-quarter[13]. - The sales volume of steel products was 4,862,300 tons, generating revenue of 48.623 billion yuan, accounting for 84.76% of the company's total revenue[14]. - The revenue from exports increased by 8.39% to ¥4,651,179,252.64 compared to ¥4,291,134,420.00 in the previous year[22]. Cost Management - The average sales profit margin for the steel industry was 1.03%, down 2.1 percentage points year-on-year, with a loss ratio of 44.6%, an increase of 17.4 percentage points year-on-year[10]. - The company achieved a 14% reduction in iron costs year-on-year at Qian Steel and a 12% reduction at Jing Tang, through various cost-cutting measures[17]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 56.36 billion, down from CNY 60.68 billion in the previous year, reflecting a reduction of 7.7%[86]. Research and Development - R&D investment reached 1.868 billion CNY, accounting for 3.26% of revenue, with 330 patents granted, including 137 invention patents[18]. - Research and development expenses decreased by 48.82% to ¥1,868,781,554.78 from ¥3,651,308,942.31, as projects are scheduled to commence in the second half of the year[20]. - The company is focusing on high-end product development, including electrical steel and automotive sheets, with a production capacity of 21.7 million tons of high-end plates[10]. Environmental Compliance - The company completed the environmental compliance approval for the steel slag production line and the environmental impact assessment for the nine total reduction project in February 2023[39]. - The company reported a total of 1.217 tons of COD (Chemical Oxygen Demand) emissions, which is below the regulatory limit of 50 mg/L, with a concentration of 5.62 mg/L[40]. - The company has maintained zero instances of exceeding pollution discharge limits across various pollutants reported[40]. - The company achieved a significant reduction in pollutant emissions, with particulate matter emissions from various sources maintained below 10 mg/m³, demonstrating compliance with ultra-low emission standards[45]. Strategic Initiatives - The company plans to continue facing various risks, including policy and industry risks, and will take proactive measures to address them[37]. - The company is actively pursuing 26 domestic substitution projects to address key supply chain challenges, with nearly 40,000 tons supplied in the first half of the year[18]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[88]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position and diversify its product portfolio[161]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 84.22%[38]. - The company has implemented a stock incentive plan for 386 individuals, with certain restrictions on stock release due to unmet performance criteria[38]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[104]. Financial Position - The company's current ratio improved to 0.49 from 0.45, reflecting an increase of 8.89%[80]. - The debt-to-asset ratio decreased to 62.72% from 65.03%, a reduction of 2.31%[80]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 49.11 billion from CNY 47.95 billion, representing a growth of approximately 2.4%[84]. - The total assets at the end of the reporting period were 78,198,691,170.00 CNY, indicating a robust asset base[96]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥12,216,145,045.92, representing 8.63% of total assets, up from 8.35%[25]. - The accounts receivable increased from 3,489,134,871.56 CNY to 6,325,120,221.92 CNY, indicating a significant rise in financing receivables[27]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥1,630,051,604.94, with a bad debt provision of ¥68,285,440.96, representing a provision rate of 4.19%[143]. Compliance and Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[58]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[58]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[60]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations of gradual recovery in market conditions and a focus on cost management strategies[161]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[161].

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-036 北京首钢股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金 不超过 250,000 万元。 公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)54,126,391 股，每 股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配套资金总额为 2 ...

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-033 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团 财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首 ...