首钢集团财务有限公司 风险评估审核报告 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 目 录 审核报告 首钢集团财务有限公司风险评估说明 1-6 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 北京市朝阳区东大桥路 8 号 尚都国际中心 909 室 电话 +86 10 5870 0585 传真 +86 10 5870 0738 审核报告 正华专审字（2024）第 0029 号 北京首钢股份有限公司： 我们接受委托，审核了首钢集团财务有限公司（以下简称"首钢财务公 司"）管理当局对首钢财务公司 2023 年 12 月 31 日与业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料，建立健全风险管理制度以及保持其有 效性，是首钢财务公司管理当局的责任。我们的责任是对首钢财务公司所做的与 其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价首钢财务公司与业务和风 险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要 的其他审核程序。我们相信，我们的审核为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为：未发现首钢财务公司存在违反原中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团 ...

一、业绩承诺情况 北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 涉及相关专利 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京首钢股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公 司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公 司（以下简称"钢贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下： 本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首 钢集团"）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸 公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐 公司"）项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。 在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢 贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司（以下简称"西山 ...

第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事及 决策程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)及其他法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定《北京首钢股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 北京首钢股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会一般规定 第三条 公司董事会由七至十一名董事组成，其中外部董事(含独立董事) 应当占多数，董事会具体人数由股东大会在此区间内确定。董事会设董事长一人、 可以设副董事长一至二人，董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数 同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和 ...

关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京首钢股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A007817 号 北京首钢股份有限公司 2023 年度通过首钢集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A011630 号无保留意 ...

内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011631 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京首钢股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首钢股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件的要求，中信建投证券对《首钢股份 2023 年度内部控 制评价报告》进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京首钢股份有限公司、首钢京唐钢铁 联合有限责任公司、首钢智新迁安电磁有限公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、 北京首钢钢贸投资管理有限公司、迁安首钢冶金科技有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的比例为 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）组织架构管理、 ...

北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司") 董事(非独立董事)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司 规范运作》《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会在 董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 人数不少于二分之一。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届五次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面及电子邮件形式 发出。 （二）会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室召开。 （三）会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中常海宇监事因公 未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 北京首钢股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会报 告》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年度监 事会报告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告及 年度报告摘 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(叶林) 2023年度，本人叶林作为北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、 客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会 及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议 案均未提出异议。 3、行使独立董事特别职权的情况 一、年度履职概况 报告期内，本人未行使以下特别职权：(1)提议独立聘 请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；(2) 向董事会提议召开临时股东大会；(3)提议召开董事会会议； (4)依法公开向股东征集股东权利。 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-015 北京首钢股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届七次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面及电子邮件形式 发出。 （二）会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中顾文贤独 立董事、彭锋独立董事以视频通讯方式出席会议。 （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年年度 报告》中相关内容。 （二）审议通过了《北京首 ...