证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-065 诚志股份有限公司 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南京诚志清洁能源有限公司 （以下简称"南京诚志"）和江西诚志生物工程有限公司（以下简称"诚志生物 工程"）于近日分别被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局和江西省工业和信 息化厅、鹰潭高新技术产业开发区税务局认定为先进制造业企业。 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税 额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，南京诚志和诚志生物工程 2023 年 1-10 月累计可加计抵 减增值税应纳税额分别为 2300.48 万元和 19.43 万元，合计 2319.91 万元，预计 将增加公司 2023 年度（企业所得税前）利润总额 2319.91 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会 计师事务 ...

诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，公司于2023年3月25日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提供担保相 关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 近日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志 永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的流动资金借款提供担保，担保的债权额 度为人民币30,000万元。 二、担保协议的主要内容 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-064 南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥3,465,001,940.44, representing a 22.19% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥166,862,244.39, a significant increase of 240.85% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,954,492.49, reflecting a 227.58% increase compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1373, up 240.82% from the same quarter last year[4] - Total profit for the period was ¥285,740,226.37, a 149.39% increase year-over-year, driven by a rebound in clean energy product prices[10] - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date, reaching ¥130,713,930.00, which is a 315.61% increase compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥10,016,817,075.31, an increase of 7.48% compared to ¥9,319,553,429.31 in Q3 2022[28] - Operating profit for the period was ¥301,142,116.57, up from ¥118,326,539.59 in the same period last year, representing a growth of 154.8%[28] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥130,713,930.00, a significant increase of 415.5% from ¥31,450,819.17 in Q3 2022[29] - Total comprehensive income for the period was ¥222,108,415.82, compared to ¥113,469,433.09 in the same period last year, indicating a growth of 95.5%[29] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.1076, compared to ¥0.0259 in Q3 2022, marking an increase of 314.2%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,028,974,248.98, an increase of 2.05% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 25.029 billion, an increase from CNY 24.526 billion at the beginning of the year[25][26] - The company's current assets increased to CNY 6.540 billion from CNY 6.002 billion at the beginning of the year, with cash and cash equivalents rising to CNY 1.981 billion[25] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 6.513 billion, up from CNY 6.013 billion at the beginning of the year[26] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 17.656 billion, slightly down from CNY 17.666 billion at the beginning of the year[26] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥914,641,835.56 for the year-to-date, down 19.63% compared to the previous year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥914,641,835.56, down from ¥1,138,041,162.64 in the previous year[31] - Cash inflow from investment activities totaled ¥3,003,395,828.03, down 15.35% compared to the previous year[12] - Cash outflow from investment activities decreased by 34.63% to ¥3,219,397,708.41, primarily due to a decline in the scale and frequency of current financial investments[12] - Net cash flow from investment activities improved by 84.12%, resulting in a net outflow of ¥216,001,880.38[12] - Total cash inflow from financing activities amounted to ¥3,196,821,201.34, an increase from ¥2,983,954,911.99 in the previous period, reflecting a growth of approximately 7.1%[32] - Cash outflow from financing activities totaled ¥3,297,749,713.20, up from ¥2,481,966,850.96, indicating a significant increase of about 32.8%[32] - Net cash flow from financing activities was negative at -¥100,928,511.86, a decline from a positive net cash flow of ¥501,988,061.03 in the prior period[32] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,910,448,084.48, down from ¥2,011,592,122.87, representing a decrease of approximately 5%[32] - The company reported a cash increase of ¥598,081,439.32 during the period, compared to an increase of ¥281,298,825.89 in the previous period, showing a growth of about 112.5%[32] Investments and Projects - The company plans to invest ¥10 billion in establishing a wholly-owned subsidiary in Qingdao, with ongoing projects for POE and ultra-high molecular weight polyethylene[16] - The company is advancing the IPO preparation for its subsidiary Chengzhi Yonghua Technology Co., Ltd., with ongoing due diligence work[19] - The company has signed an agreement to accelerate the construction of a hydrogen refueling station in Changshu, which is now operational[18] - The company decided to halt the capacity expansion for liquid crystal monomer and intermediate materials projects due to a significant decline in liquid crystal panel shipments and intensified competition, resulting in a notable drop in liquid crystal prices[20] - The company signed a contract for the recovery of state-owned land use rights, agreeing on a refund of CNY 23.992 million[20] - The company is investing CNY 1.05 billion in a new integrated propylene value chain project in Nanjing, with preliminary design and safety evaluations completed[22] - A new multifunctional workshop and raw material drug workshop project in Yingtan is expected to cost CNY 350 million, with feasibility studies and environmental assessments underway[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,808[14] Debt and Recovery - The company has reached an agreement with Wan Sheng Bio for a repayment plan of CNY 133.179 million in principal and CNY 2.43 million in late fees, with collateral provided by an associated company[21] - The company is actively pursuing the recovery of CNY 239.92 million from Wan Sheng Bio, with ongoing negotiations for repayment[21] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥200,990,780.50, compared to ¥183,281,257.83 in Q3 2022, reflecting a growth of 9.5%[28] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report, indicating that the figures are unaudited[33]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_王乐锦_作为___诚志___股份有限公司第__八__届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人_诚志科融控股有限公司_提名为____诚志 ___股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___诚志____股份有限公司第_八_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否 ...

诚志股份有限公司企业负责人业绩考核办法 （试行） （一）战略导向原则。坚持战略驱动，发展导向，以战略为引领， 支撑战略目标落地，着眼公司的长远发展，引导核心竞争力的构建以 及在行业竞争力中的进步。 （二）激励约束原则。坚持激励与约束相统一，企业负责人薪酬 水平与企业经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩，充分 调动企业负责人的工作积极性。 （三）持续改善原则。年度、任期及中长期考核相结合，发挥考 核的指挥棒作用，引导企业负责人科学谋划短期计划和中长期规划， 形成支撑可持续发展的考核体系。 （四）对标考核原则。对照行业内规模相符企业发展水平，确定 目标和经营措施，实现经营管理持续提升，不断提高市场竞争力。 （五）全面考核原则。坚持经营绩效考核和主要工作考核相结合， 全面系统的评价企业负责人的工作业绩。同时，以该办法为指导推动 企业全员业绩考核体系，确保国有资产保值增值责任层层落实。 第一章 总 则 第一条 为切实维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任， 进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"诚志股份"或"公司"） 经营负责人激励约束机制，有效激发其积极性与创造性，以提高公司 经营质量及可持续发展能力，根 ...

诚志股份有限公司 《董事会战略发展委员会实施细则》 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数同意 选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 诚志股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、总裁提名，并经董事会过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-056 诚志股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行 了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对 2023 年 7 月至 9 月存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计 3,412.66 万元。 董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司 ...

诚志股份有限公司办公会议事规则 第一条 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）结合新一届董事会、经营 团队调整以来公司的运转情况以及目前实施的内部会议制度，为进一步规范公司 治理，认真履行公司办公会职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，制定本 规则。 第二条 公司办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及 董事会授权范围内非经常性业务事项的决策。 第三条 公司办公会的主要内容包括： 3.1 根据公司章程规定及董事会的决议精神，决定有关公司发展、日常经营 管理、人事任免等重大问题； 3.2 在董事会授权范围内对公司下述非经常性业务事项进行决策： 非经常性业务事项 授权公司办公会 1、外部投资（是指直接对外投资、收购兼并、 合营、参股等行为） 单项投资金额 3000 万元以下 2、内部投资（是指公司内部及控股子公司进 行改、扩建或新上品种等涉及购建机器设备、 房产、土地、技术等资本性投入行为及增资扩 股行为） 单项投资金额 8000 万元以下 3、向金融机构或其他企事业单位贷款和融资 执行董事会批准的权限 4、对外单位提供借款（是指公司对合并报表 以外的法人单位提供借款的行为） 无 5、对全资子公司提 ...

诚志股份有限公司独立董事制度 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 促进公司规范化运作、提高公司整体质量，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第二章 任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则有 ...