股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.,Ltd （郑州高新区红枫里 2 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 2023 年 9 月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次向特定对象发行股 票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 本募集说明书相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中德证券有限责任公司接受郑州千味央厨食品股份有限公司的委托，担任其 向特定对象发行股票的保荐机构。 中德证券有限责任公司及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《郑州千味央厨食品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 二零二三年九月 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构项目人员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 7 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票申请已于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司于2023年7月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2023-039 号）。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-051 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相 关内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州千味央厨 食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文 件 ...

证券代码： 001215 证券简称：千味央厨 | --- | --- | |----------------|--------------| | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 280 人 | 时间 2023 年 8 月 30 日 (周三) 10:30~11:30 地点 郑州 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书 徐振江 人员姓名 证券事务代表 曹原春 问题 1、请介绍公司上半年业绩情况。 答：2023 年上半年公司实现营业收入 8.5 亿元，同比增加 31.14%；归母净利润 5,589.86 万元，同比增加 22.18%；扣非净 利润 5,276.46 万元，同比增加 30.07%。其中 2023 年二季度营业 收入 4.22 亿元，同比增加 40.36%；归母净利润 2,561.27 万元， 同比增加 50.29%，扣非净利润 2,324.01 万元，同比增加 38.96%。 投资者关系活动 主要内容介绍 问题 2、渠道方面，公司针对渠道开拓和后续经销商规模， 是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 850.84 million, representing a year-on-year increase of 31.14% compared to CNY 648.81 million in the same period last year [25]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 55.90 million, up 22.18% from CNY 45.75 million year-on-year [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52.76 million, reflecting a growth of 30.07% compared to CNY 40.57 million in the previous year [25]. - The company's total revenue for the reporting period reached CNY 847,366,983.48, representing a year-on-year increase of 31.04% [36]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 72,735,640.77, up from CNY 58,405,560.92 in the previous year, reflecting a growth of 24.6% [152]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 55,120,347.72, representing a 21.0% increase compared to CNY 45,356,992.06 in the first half of 2022 [152]. Revenue Breakdown - The sales revenue for fried products was CNY 390,878,867.32, with a year-on-year growth of 23.99%, accounting for 45.94% of total revenue [36]. - The sales revenue for baked products surged by 64.75% to CNY 185,242,130.19, contributing 21.77% to total revenue [36]. - The pre-prepared dishes segment generated sales of CNY 33,380,000, marking a significant increase of 180.40% compared to the previous year [37]. - The frozen food sector generated ¥845,727,317.31, accounting for 99.40% of total revenue, with a year-on-year growth of 31.13% [58]. Cash Flow and Financial Position - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 31.23 million, down 179.40% from a net inflow of CNY 39.33 million in the same period last year [25]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 12.44% to ¥193,494,751.40, primarily due to higher investment expenditures [65]. - The company's total liabilities rose to CNY 569,155,985.74 from CNY 526,052,992.06, marking an increase of about 8.2% [146]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 201,700,000.00 from CNY 146,500,000.00, which is a growth of approximately 37.7% [146]. Investment and R&D - The company plans to enhance R&D efforts and improve service for existing major clients to meet their needs, while also supporting key distributors to strengthen their market presence [35]. - Research and development investment increased by 33.50% to ¥7,946,783.23, driven by higher personnel costs and increased material expenses [57]. - The company has invested in R&D to enhance product offerings and adapt to different processing and consumption scenarios in the restaurant supply chain [38]. Market Strategy and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry competition and market factors, as detailed in the management discussion section [5]. - The company faces three main challenges: uncertainty in the recovery of the restaurant industry, intensified competition in the B-end market, and pressure from raw material price fluctuations [90]. - Major competitors in the frozen food sector are shifting focus to the B-end market, increasing competition for the company [88]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [95]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 6,421 [132]. - The largest shareholder, Qiongcheng Chengzhi Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 39,882,000 shares, representing 46.03% of total shares [132]. Compliance and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head [5]. - The company has maintained a robust internal management and control system to protect the rights of all shareholders and creditors [100]. - The company has implemented a comprehensive food safety and quality management system to meet national food safety requirements [100]. Production and Operations - The company's production model primarily consists of self-production, commissioned processing, and external procurement, with self-production being the main focus [46]. - The total production volume for the company increased by 16.12% to 59,622.88 tons, while sales volume rose by 24.10% to 72,126.22 tons compared to the previous year [50]. - The company is currently constructing a new production base with a designed capacity of 60,000 tons for frozen food [50]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth [163]. - Future guidance suggests a positive outlook with expected revenue growth driven by market expansion strategies [169]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position [166].

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑 州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第三 届董事会第九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态 度，现发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实完整 地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意《关于公司<2023 年半年度募集资 金存放及使用情况专项报告>的议案》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 1、2023 年半年度报告期内，公司能严格执行中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-047 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长孙剑先生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》以及同日在巨潮资 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-050 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编 制了截至 2023年 6月 30日止公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以 下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年半度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年半度 占用资金的利 | 2023 年半度 偿还累计发生 | 2023 年 30 | 6 月 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | | | | | | | | | | | | 系 | | 额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-048 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年半年度报告全文》以及同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》上刊登的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《郑州千 味 ...