青岛食品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对青岛食品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400733 号 青岛食品股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的青岛食品股份有限公司(以下简称"青食股份")募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按 ...

出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长苏青林先生，董事会秘书张松涛 先生，财务总监程相伟先生，独立董事管建明先生，保荐机构代表李建先生。 青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://www.p5w.net/），进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要等 相关文件已于 2024 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于 投资者进一步了解公司 2023 年度经营业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 15 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 9 日分别召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（包括公 司 2023 年度日常关联交易执行情况）。 关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士及关联监事马 兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东华通 集团对该项议案需回 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就青岛食品募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集 资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 ...

关于青岛食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对《青岛食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券股份有限公司 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、青岛食品 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司（以下简称"青岛食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 24,513,075.97 | | 2、募集资金净额 | 357,326,924.03 | | 3、募集资金使用金额 | 8,650,186.02 | | （1）前期投入项目资金 | 3,700,851.00 | | （2）本期投入项目资金 | 4,949,335.02 | | 4、募集资金的增加 | 19,1 ...

青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称 "青食股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提 案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履 行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司召开 6 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况 如下： （六）2023 年 12 月 21 日，第十届监事会第九次会议审议通过 关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况：按照 公司法》 证券法》和 公司章程》的有 关规定，监事会对公司 2023 年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司 的管理制度执行情况等进行了监督，监事会 ...

2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | | | | | 次数 | | 解万翠 | 9 | 9 0 | 0 | | 3 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： 青岛食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 ...

内部控制审计报告 青岛食品股份有限公司 ti t 2 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 光马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405118 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...