山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民 币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告 ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0468 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0305 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-022 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告及 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-027 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00 在"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事敬志勇，副总经 理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 0 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—030 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年 度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派 现金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转 增股本，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预 案的相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润47,889,578.05元，计提盈余公积5,545,979.58元 ，未 分配利润 148,649,925.11 元 。 母 公 司 净 利 润 55,459,795.81 元 ， 未 ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 2次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—026 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策 变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司经营管理水平，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）引入了 SAP 软件系统并于 2024 年 1 月 1 日正式启用。为了更好 适应 SAP 软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成本核算方法进 行变更。 （二）会计政策变更日期 变更前存货成本核算方法采用实际成本法。 （四）变更后公司采用的会计政策 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提 交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （三）变更前公司采用的会计政策 由于公司过去并未对存货制定 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—029 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效 期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在 上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利 用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投 资回报。 2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过本额度。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等， 以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的及 ...