证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-023 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金管理制度制定及执行情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价 格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张程） 本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，密 切关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议 案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张程，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、高级会计师。2021 年至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所所长；2023 年至今，任广西注册税务师协会副会长；2018 年至今，任 广西区科技厅财务专家；2022 年 5 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并 ...

一、召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00--17:00 二、召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行，届时投资者可登 陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433070）或使用微信 扫描下方二维码参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会 将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 三、出席本次业绩说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务 副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监 林冬梅女士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会 人员将会调整）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-029 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，广东粤海饲 料集团股份有限公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25447 号 lm 录 -1 审计报告 -- -5 2023 年度财务报表 -- -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24Y6B 审计报告 天职业字[2024]25447 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤 海饲料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚 需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-022 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 织实施。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于以结构性存款等 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过 列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，不定期 与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营活动、财务状况、重大 决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实的维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 第三届监 事会第四 | （一）审议《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 月 17 | 日 | | | | | | | 次会议 | | | | | | | （一）审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》； | | | | | | （二）审议《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | （三）审议《2022 ...

的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2023 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 一、对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联 方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东 及其他关联方不存 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后， ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东粤海饲料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥851,078,299.61, a decrease of 11.07% compared to ¥957,027,319.93 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥56,160,071.15, which is a 15.70% increase in loss compared to a loss of ¥48,541,051.13 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥473,820,355.99, representing a significant decline of 308.96% from -¥115,861,221.64 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 851,078,299.61, a decrease of approximately 11.1% compared to CNY 957,027,319.93 in the same period last year[17] - The company's operating revenue for Q1 2024 was 877,090,429.17 CNY, down from 1,130,590,432.39 CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 22.4%[21] - The net loss for Q1 2024 was 57,424,121.53 CNY, compared to a net loss of 49,548,883.07 CNY in the same period last year, indicating a worsening of approximately 15.0%[19] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -57,424,121.53 CNY, compared to -49,548,883.07 CNY in the previous year, indicating a decline of about 15.0%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,725,772,438.13, an increase of 1.95% from ¥4,635,270,233.30 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 4,725,772,438.13 from CNY 4,635,270,233.30, reflecting growth in the asset base[14] - Total liabilities increased to CNY 2,118,739,560.14 from CNY 1,908,528,637.44, indicating a rise in financial obligations[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,670[10] - The top shareholder, Zhanjiang Shrimp Feed Co., Ltd., holds 37.80% of the shares, amounting to 264,612,000 shares[10] Cash Flow and Financial Management - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 841,442,220.90 from CNY 1,081,713,391.94, reflecting a decline of about 22.2%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 719,629,802.06 CNY, an increase from 580,691,467.88 CNY in the previous year[23] - The investment activities generated a net cash outflow of -121,202,557.47 CNY, compared to -653,705,731.17 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow management[22] Cost Management - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 850,708,454.32, down from CNY 977,115,284.51 in the previous year, indicating a cost reduction strategy[17] - The cost of goods sold decreased to 748,382,435.27 CNY from 864,545,356.83 CNY, a reduction of about 13.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.34% to ¥2,611,180,324.43 from ¥2,729,715,295.68 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,611,180,324.43 from CNY 2,729,715,295.68, a decline of approximately 4.3%[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.36% compared to the same period last year, indicating a strategic adjustment in R&D investment[8] - Research and development expenses were reduced to 10,493,246.39 CNY from 21,575,176.90 CNY, a decrease of approximately 51.4%[18] Borrowings and Financing - The company reported a 69.42% increase in short-term borrowings compared to the previous year, indicating a rise in financing needs[7] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 953,561,400.26 from CNY 562,828,162.22, indicating a potential increase in leverage[14] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to 12,725,693.93 CNY from 11,170,321.94 CNY, an increase of about 13.9%[18] Strategic Focus - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[17]