| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 羊 | /198,821.92 | 买/ | 行股份 | 人民币结构性存款 | 至 2024 年 12 月 23 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马 | | 赎 | 有限公 | 06154 期 | 日 | | | | | | 回 | 司重庆 | | | | | | | | | 分行 | | | | | | 三 | | 购 | 财通证 | | 2024 年 10 月 25 日 | | 无 | | | 30,000,000.00 | 买/ | 券股份 | 财通证券财运通 215 | | | | | 羊 | | | | | 至 2024 年 12 月 23 | 2.00%/2.00% | | ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进 行现金管理的议案》，公司使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过 人民币 40,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。额度内的资 金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授 权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第 四次临时股东大会决议公告》《关 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-094 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于对外担保的进展公告 事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信 额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保， 公司敬请广大投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日、2023 年第四次临时股东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于 2024 年度 公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024 年度公司和 下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽 车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数 园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向 银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合 授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-088 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议 2024 年 12 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的议案》 议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资 金可循环滚动使 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-091 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司 东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元 多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公 司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽 车科技有限公司，以及在 2025 年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指 授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 200,000,000.00 元闲置自有资金 进行现金管理。额度内 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）的督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，对三羊马 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、议案审议情况 公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议 案》： 2025 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾 分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元 多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有 限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重 庆主元汽车科技有限公司，以 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目 延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"三羊马多式联运（重庆）智能应用基 地（一期）"部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据 《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正 在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物 无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备案验收工作。经审慎研究，公司拟将"三羊 马 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于 2025 年度公 司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2025 年度公司和下 属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车 运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园 科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公 司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在 2025 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 ...