三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 2024 年 08 月 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人(会计 主管人员)罗纯敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应对措施"中的内容描述。敬请 广大投资者关注，并注意投资风险。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 三 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 2024年1-6月 主管会计工作的负责人: | 编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 上市公司核算的 | | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 | | 2024年1-6月偿还 2024年6月30日期末 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | l | | | . | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-058 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告和摘要的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核董事会认为：2024 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-059 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-061）。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如 ...

特别提示： 5、自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 31 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-054 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 部分公司股东减持股份计划实施情况 暨减持计划已实施完毕公告 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管 理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日披露《部 分公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-042）： 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司股东重庆长嘉纵横私募股权投 资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 持有公司股份 929,200 股、占公司总股本 1.1609%，自减持计划公告之日起 15 个交易 日之后的 3 个月内，以集中竞价方式，计划减持公司股份不超过 800,400 股，即不超 过公司总股本的 1%。减持计划 ...

2024 年 7 月 20 日 本次变更不影响申港证券对公司的持续督导工作，公司董事会对吴文成先生在担 任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-053 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申港证券股份 有限公司（以下简称"申港证券"）出具的《关于更换三羊马（重庆）物流股份有限公 司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》， 申港证券系三羊马持续督导机构，原保荐代表人吴文成先生因工作变动原因，申港证 券委派保荐代表人程聪先生（简历详见附件）继续承接原保荐代表人尚未完成的持续 督导工作。 本次更换后，负责公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐代表人为潘杨阳先生和程聪先生，首次公开发行股票并上市的持续督导期至 20 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-052 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 马 | | 赎 | 文化宫支行 | | 月 16 日 | /2.40% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 回 | | | | | | | 三 | | 购 | 重庆银行股 | | 2024 年 7 月 17 | | | | | 30,000,000.00 | | | 重庆银行结构性存 | | 1.75%- | | | 羊 | | 买 | 份有限公司 | | 日至2024年12 | | 无 | | | /- | | | 款 2024 年第 385 期 | | （2.35%-2.55%）/- | | | 马 | | /- | 文化宫支行 | | 月 17 日 | | | 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-051 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 ...