证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-078 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

我们对公司提交的《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》发表明确同意意见。 （以下无正文） （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于第三届董事 会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十三次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： （一）关于更正 2023 年第三季度报告的议案的独立意见 经核查我们认为：2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次更正内容不会对公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果造成实质 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-074 本次发行的可转债规模为 21,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 210.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 21,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 1,722,091 张，即 172,209,100 元，约占本次发行总量 的 82.00%。 二、本次可转债网上认购结果 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-070 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"公司"或"发 行人"）和申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"申 港证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号） 等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"三羊转债"）。 本次向不特定对象发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥283,705,368.95, representing a 53.26% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,859,170.28, up 22.83% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,738,832.41, a significant increase of 94.01% year-over-year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, an increase of 20.00% year-over-year[5] - The company's weighted average return on equity was 0.61%, an increase of 0.11% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 738,019,812.71, an increase of 22.1% compared to CNY 604,194,523.34 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 17,580,435.69, a decrease of 9.5% from CNY 19,422,266.04 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 17,580,435.69, a decrease from CNY 19,422,266.04 in the previous year[24] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, down from CNY 0.24 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,383,730,541.57, reflecting a 4.60% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,383,730,541.57, compared to CNY 1,322,922,376.77 at the end of Q3 2022[20] - Total liabilities rose to CNY 577,292,291.28, up from CNY 526,060,562.17 year-over-year[20] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.22% to ¥806,269,728.82 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 806,269,728.82 from CNY 796,551,769.13, reflecting a growth of 1.1%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥23,165,346.38, a decrease of 146.50% compared to the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 23,165,346.38, compared to a positive CNY 49,815,306.17 in the same period last year[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 714,696,276.68, while cash outflow was CNY 737,861,623.06, resulting in a net cash flow deficit[26] - Cash received from operating activities increased by 164.33%, totaling CNY 44,898,350.22, due to the recovery of deposits and guarantees[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 97,561,515.95, compared to CNY 90,087,954.13 at the end of the previous year[26] Investments and Expenses - The company's financial assets held for trading increased by 291.15% to ¥118,000,000.00 due to investments in financial products[9] - The construction in progress increased by 41.76% to ¥368,537,502.55, attributed to the investment in the multi-modal transport intelligent application base project[9] - Research and development expenses were CNY 804,698.82, down from CNY 951,109.42 in the previous year, indicating a 15.4% reduction[22] - Sales expenses grew by 32.38%, reaching CNY 5,283,199.37, primarily due to an increase in personnel and travel costs[10] - Financial expenses decreased by 50.04%, amounting to CNY 2,418,528.41, due to a reduction in accumulated loan amounts and interest expenses[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,735[13] - The company reported a net loss attributable to minority shareholders of CNY -141,524.00, a 209.08% increase compared to the previous period[10] Financing Activities - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 210.00 million to enhance logistics capacity and repay bank loans[16] - The issuance of convertible bonds has been approved by the China Securities Regulatory Commission on September 6, 2023[16] - The company is in the process of issuing convertible bonds, with specific plans disclosed on October 24, 2023[16] - The company's financing plan includes a guarantee from its controlling shareholder for the full principal and interest of the convertible bonds[16] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds was CNY 20,917,035.83, attributed to VAT credits[11] - Cash paid for fixed assets and other long-term assets rose by 110.17%, reaching CNY 72,850,350.95, due to increased construction investments[11] - Long-term borrowings increased by 83.44%, totaling CNY 151,203,395.43, due to new long-term loans[10] - Accounts receivable rose to RMB 285.94 million, up from RMB 271.31 million, indicating an increase of 5.4%[18] - Other receivables increased to RMB 28.63 million from RMB 19.41 million, marking a rise of 47.3%[18] - Inventory slightly increased to RMB 9.61 million from RMB 9.41 million, showing a growth of 2.3%[18]

（一）关于 2023 年第三季度财务报告的议案的独立意见 经核查我们认为：公司 2023 年第三季度财务报告符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们对公司提交的《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》发表明确同意意见。 （以下无正文） （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于第三届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事签字： 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十二次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 左新宇 ...

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-071 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-072 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-069 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马 "、"公司"或"发 行人"）和申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"或"申港证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕705 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"三羊转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 本次公司可转债发行的发行主体是三羊马（重庆）物流 股份有限公司，联系电话及传真号码是 023-63055149，联系 人是李刚全，联系地址是重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号。 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关 系活 | □媒体采访 □业绩说明会 √路演活动 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单位 名称 | 通过全景网（https://www.p5w.net）参与公司向不特定对象 | | 及人员姓名 | 发行可转换公司债券网上路演的投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日 | | 地点 | 全景网（https://www.p5w.net） | | 上 市公司 接待 | 董事长邱红阳先生，财务总监祝竞鹏先生，董事、董事会秘 | | 人员姓名 | 书李刚全先生，保荐代表人周小红先生，保荐代表人胡星宇 | | | 先生。 | ...