三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （七）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （八）处于中国证监会认定的市场禁入期； （九）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间； ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-082 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于总经理辞职的公告 董事会 2023 年 11 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周超先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司 股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周超先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职总经理 职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向周超先 生在任职总经理期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表 示衷心地感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成总经理聘任相关工作。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-080 三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）全文 及本次发行的相关资料。 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-081 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日”活动。 活动将于 2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以通过“全 景路演（http://rs.p5w.net)”参与本次互动交流。届时公司相关董事、高级管理人 员将通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者 关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023年11月13日 ...

三半马(重 女分有限公司 第三届重事 会议决议 0682517 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会 第十一次会议 2023年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会 议由董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事和非董 事高级管理人员不列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容:公司已于 2023年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981 号),同意公司向不 特定对象发行面值总额人民币 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称 "可转债")的注册申请。按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情 况和市场状况,拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项 审议的表决结果如下: (1) 发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年十一月 | | | 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所与三羊马（重庆）物流股份有限公司签订了《专项法律 事务合同》，接受发行人的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券并在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问，根据《证券法》、《公司法》 等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》、 《可转换公司债券管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交 易所上市的有关法律事项及 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二零二三年十一月 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，"最近三年一期""报告期"指"2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月"，"报告期各期末"指"2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日"。如无特别说明，本上市保 荐书中的简称或名词的释义与《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | ж | | --- | | 育 明】 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 本次证券发 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-079 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东 大会 2022 年 1 月 6 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 120,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用， 取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 2022 年第三次临时股东大会 2022 年 12 月 29 日审议通过《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥239,212,097.25, representing a year-on-year increase of 29.22%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,859,170.28, up 22.83% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,738,832.41, a significant increase of 94.01% year-on-year[4] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 693,526,541.01, an increase of 14.77% compared to CNY 604,194,523.34 in the same period last year[21] - Net profit for the period was CNY 17,580,435.69, a decrease of 9.48% from CNY 19,422,266.04 in the previous year[22] - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.22, down from CNY 0.24 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,383,730,541.57, reflecting a 4.60% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets reached RMB 1.384 billion, an increase from RMB 1.323 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 4.6%[18] - Current assets amounted to RMB 645.5 million, down from RMB 679.6 million at the start of the year, indicating a decrease of about 5%[18] - Non-current assets increased to RMB 738.2 million from RMB 643.4 million, representing a growth of approximately 14.8%[18] - The company’s total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 367.9 million, slightly down from RMB 374.1 million at the beginning of the year, indicating a decrease of about 1.3%[18] - The total liabilities increased to CNY 577,292,291.28 from CNY 526,060,562.17, reflecting a growth of 9.67%[22] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥23,165,346.38, a decrease of 146.50% compared to the previous year[4] - Cash received from operating activities increased by 164.33% to ¥44,898,350.22, driven by the recovery of deposits and guarantees[11] - Cash paid for various taxes decreased by 30.09% to ¥14,588,309.79 due to lower VAT and income tax payments[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 714,696,276.68, compared to CNY 673,913,255.01 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was -¥23,165,346.38, a decrease from ¥49,815,306.17 in the previous year[25] - The company reported a total cash outflow of ¥149,850,112.54 for the quarter, compared to -¥278,117,306.33 in the same period last year[25] Investments and Financing - The company's financial assets increased significantly, with trading financial assets rising by 291.15% to ¥118,000,000.00[8] - Cash received from financing activities increased by 63.30% to ¥138,802,524.32, reflecting an increase in bank loans[11] - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 210 million to enhance logistics capacity and repay bank loans[16] - The company is in the process of issuing convertible bonds, with the plan approved by the board and awaiting further regulatory approvals[16] - Cash inflow from financing activities totaled ¥150,702,524.32, compared to ¥85,400,000.00 in the same period last year[25] Expenses - Sales expenses increased by 32.38% to ¥5,283,199.37 due to higher personnel costs and travel expenses[10] - Financial expenses decreased by 50.04% to ¥2,418,528.41 as a result of reduced loan amounts and interest expenses[10] - Other income decreased by 43.45% to ¥1,791,405.98 primarily due to a reduction in government subsidies[10] - Investment income dropped by 58.49% to ¥1,700,821.40, mainly due to decreased financial returns and profits from joint ventures[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 804,698.82 from CNY 951,109.42, a reduction of 15.43%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,735[13] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 806,269,728.82, compared to CNY 796,551,769.13 in the previous year[22] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[26] - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements[26]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-077 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告（更正后）》。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告（更正后）的程序 符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 ...