证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）2013 年 10 月 31 日成立（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地 址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。截止 2023 年末，合伙人 47 名，注册会计师 264 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 128 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任立信中联为公司及子 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日常经营 和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024 年公司拟为全资子公司 对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额 度预计如下： 2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，其中拟 为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"）总额不超过人民币 50,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾 达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"腾达江苏"）总额不超过人民币 20,000 万元 的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据 池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0228 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—104 | 财务报表附注 第 1 页 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0228 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科技公司）财务 报表， 包括 2023 年 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2024年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》以下简称（"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-028 公司及全资子公司 2024 年度预计发生的融资额度，涉及由公司关联方山东 腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒 线有限公司、浙江腾龙精线有限公司为公司及全资子公司借款行为无偿提供担保， 预计相关关联方分别或共同担保总额不超过人民币 5 亿元，如公司融资借款需全 资子公司提供担保的，亦在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及下属子公 司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担 保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。同时，授权公司及下 属子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额 度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期自本次董事 会决议通过之日起 12 个月内。授信期限内，公司及下属子公司在上述融资额度 内可混合使用，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事 项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。 上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用， 属于公司及全资子公司单方面获得利益的 ...

Dividend and Financial Planning - The company plans to distribute a cash dividend of 1.28 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 200,000,000 shares [4]. - The company has approved a financial budget report for 2023 during the annual shareholders' meeting [21]. - The company has no plans for capital increase through public reserves or stock dividends [4]. Business Operations and Independence - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing [13]. - The company has established a complete financial accounting system and can make independent financial decisions [17]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with no significant related party transactions affecting its independence [19]. - The company has established independent management institutions and operates without any institutional confusion with its controlling shareholders [18]. - The company has no significant competition with its controlling shareholders or related parties [19]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,734,735,322.01, a decrease of 20.68% compared to ¥2,187,046,479.37 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥85,606,814.65, down 36.55% from ¥134,916,954.27 in 2022 [28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.57, a decline of 36.67% compared to ¥0.90 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,417,361,302.94, representing a decrease of 11.61% from ¥1,603,508,121.10 at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.15% to ¥652,210,744.07 at the end of 2023, up from ¥566,397,934.88 at the end of 2022 [28]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥125,518,501.62, a decrease of 48.08% compared to ¥241,754,659.76 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.05%, down from 26.36% in 2022 [28]. Market Position and Product Development - The company has established itself as a leading manufacturer in the stainless steel fasteners industry, focusing on the research, production, and sales of products such as bolts, nuts, and washers [62]. - The company aims to transition from a "fastener manufacturing powerhouse" to a "fastener manufacturing stronghold," addressing the need for high-end fasteners that are currently imported [52]. - The company has identified a strong demand for high-performance fasteners in sectors such as aerospace, rail transportation, and renewable energy, which require advanced materials and innovative designs [57]. - The company’s production model includes "make-to-order" for non-standard products, ensuring alignment with customer needs and market demand [65]. - The company is actively pursuing product quality upgrades to address the saturation of low-end fastener products in the market, focusing on high-tech applications [56]. Research and Development - The company holds over 30 national patents, with 7 new patents added in 2023, including 3 invention patents and 3 design patents [99]. - The company’s new product development efforts resulted in 7 new products entering mass production and sales in 2023 [99]. - The company has invested in advanced quality testing equipment, ensuring stable product quality through a traceable production process [96]. - The company achieved EU RoHS and REACH certifications in 2023, enhancing the safety and environmental standards of its products [107]. - The company’s R&D investment amounted to 26,105,355.39 CNY, representing 1.50% of total operating revenue, a slight increase from 1.38% in 2022 [159]. - The number of R&D personnel increased by 43.75% to 23, with the proportion of R&D staff in total employees rising to 2.91% [159]. Employee Engagement and Training - The company initiated the "Campus Eagle Plan," recruiting over 20 individuals with bachelor's degrees or higher during the reporting period [128]. - The company conducted over 100 training sessions, including management, quality, practical skills, and safety training, to enhance employee capabilities [128]. - The company organized 16 diverse cultural and recreational activities in 2023 to improve employee engagement and cohesion [128]. Supply Chain and Customer Relations - The company has established strong partnerships with international firms such as Qingshan Steel and WURTH GROUP, enhancing its market influence [67]. - The top five customers accounted for 36.71% of total annual sales, with the largest customer contributing 19.57% [113]. - The top five suppliers represented 86.77% of total annual purchases, with the largest supplier accounting for 71.08% [113]. - The company has established a strong international sales network, exporting to over 40 countries and regions, including Germany, Italy, and Japan [118]. Financial Challenges and Strategies - The company reported a significant loss in investment income of ¥31.56 million, which accounted for -28.55% of total profit, primarily due to the appreciation of the US dollar [181]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, decreasing by 179.49% to -¥5,562,726.91, attributed to a decrease in borrowing scale and interest expenses [136]. - The company experienced a 66.55% decrease in cash inflow from investment activities, totaling 103,600 CNY [161]. - The company’s total cash outflow from financing activities decreased by 49.68%, amounting to 153,638,625.80 CNY [161]. Future Plans and Innovations - The company plans to implement JIT production and upgrade its MES system to optimize order management and ensure timely delivery [180]. - The company aims to enhance its technological innovation through collaborations with suppliers and research institutions to improve product development and efficiency [179]. - In 2024, the company plans to enhance its brand influence by participating in international fastener exhibitions, targeting markets in ASEAN, South America, and Eastern Europe [199]. - The company is focusing on efficiency improvement, process enhancement, quality improvement, and cost reduction as key operational strategies [200].