天健审〔2024〕8-75 号 重庆宗申动力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宗申动力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宗申动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2024 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-22 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值 准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将 2023 年度计提信用、资产及商 誉减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则， 公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备总体 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事任晓常 先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意见如下： 2024 年 3 月 29 日 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | 三、 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 （一）基本情况 柴振海，男，59岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任某 部综合计划处处长、总工程师等职务。先后获国家科技进步二等奖1项、军队 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-12 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署金融服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业务 拓展需要，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆宗 申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业 集团有限公司（简称"宗申产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申保理公 司拟为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 2 亿元的保理 融资款。 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 3．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证 券交易所 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2022年年度股 东大会批准的短期理财业务授权已到期，根据当前金融市场状况以及公司资金 状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第十四次会议 审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实施 有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。 2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.73%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交 易，但需提交公司2023年年度股东大会审议后实施。 一、事项情况概述 1 / 3 1．实施主体：本公司及控股子公司。 三、对公司的影响 2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。 公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项 目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金 ...