中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过439,284.61万元人民币， 在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公 司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构办理。 1 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他（电话交流会议） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、银华基金管理有限公司、广发基金管理 有限公司、诺安基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限 公司、九泰基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、摩 根基金管理（中国）有限公司、国信弘盛私募基金管理有限 公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、广东正圆私募基金 管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海途灵资产 管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、陕西省国际 信托股份有限公司 时间 2024年3月1日（现场和电话相结合） 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话交流会议） 参与单位名称 兴业证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、鹏华基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、金元资本投资管理 （深圳）有限公司 时间 2024年2月2日 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 名 证券事务代表徐倩、下属企业专职董事付勇生 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 日期 2024年2月4日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－003 中工国际工程股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2023 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 3 个，新签 合同额为 8.8 亿美元，包括：尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目、 莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目等。2023 年，公司国际工程业 务新签重要合同 13 个，新签合同额累计为 23.09 亿美元；国际工程 承包业务生效合同额 13.43 亿美元。截至 2023 年末，公司国际工程 业务主要在执行项目 35 个，在手合同余额为 90.72 亿美元。 2023 年第四季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 8.53 亿 元，包括：汾河流域汾河干流及浍河侯马段区域水环境综合治理项目 工程总承包（EPC）2 标段、遂川县"互联网+第四方物流"供销集配 中心物流基础设施建设项目等；咨询设计业务新签合同额为 7.19 亿 元 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－001 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生 变化而影响合同执行和项目收益的风险。 2024 年 1 月 2 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目预付款，该项目已 满足全部开工条件，正式开工建设。 一、合同签署概况 2021 年 9 月 6 日，中工国际工程股份有限公司和大连大化工程 设计有限公司、SemArco LLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体 与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目商务合同（以下简称本项目）。公司和哈萨克斯坦苏 打有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日、2023 年 11 月 15 日，与大连 大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协议， 大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目 —1— 唯一承包商。 哈萨克斯坦 ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件 的有关规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严 ...

中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督， 有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符 合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事专门会议工作细则 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室（深化改革办公室）是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任，但连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自 动失去专门会成员资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公 司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公司规范运作和科学决策水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法 ...

经审核，公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务， 有助于盘活应收账款，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展， 符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次关联 交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与国机商 业保理有限公司开展应收账款保理业务，同意将该议案提请公司第七 届董事会第四十次会议审议。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十次会议审议的《关于开展应收账款保理暨关联交易 的议案》进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开 展应收账款保理暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审 ...