中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 - 2 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会下设办公室， ...

中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会下设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职 责。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－062 中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方国机商业保理有限公司（以 下简称"国机保理"）开展应收账款保理业务。 一、交易事项概述 1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务 融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日 起一年内。 2、中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）是公司 控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账 款保理业务构成关联交易。 3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关 联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联 交易的议案》。本议案经公司独立董 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－059 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中工国际工程股份有限公司下属全资子公司中国中元国际 工程有限公司（以下简称中国中元）与深圳市光明科学城发展建设有 限公司签署了材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨 询合同。 一、合同主要内容 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同金 额为人民币 3,360.668 万元，该项目位于深圳市光明科学城大科学装 置区。项目内容为材料基因组和特殊环境材料大科学装置建设提供全 过程设计，包含可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、 专项设计等。 二、交易对方情况介绍 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同的 交易对方为深圳市光明科学城发展建设有限公司。深圳市光明科学城 发展建设有限公司是深圳市国资委实际控制的企业，具有履约能力。 深圳市光明科学城发展建设有限公司与公司不存在关联关系，上 —1— 一会计年度未与公司发生类似业务。 三、合同的主要条款 1、交易双方 发 ...

在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成 员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会 延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－058 中工国际工程股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 和第七届监事会将于 2023 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司第八届 董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人 员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事 会换届选举工作进程。 中工国际工程股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－057 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 7 日，中工国际工程股份有限公司下属全资子公司 中国中元国际工程有限公司（以下简称中国中元）和中国新兴建设开 发有限责任公司组成的联合体与北京大学人民医院签署了北京大学 人民医院雄安院区建设工程 EPC 工程总承包合同。 一、合同主要内容 北京大学人民医院雄安院区建设工程 EPC 工程总承包合同暂定 金额为人民币 335,852.851 万元，其中设计费为人民币 7,098.780 万元 （中国中元承担工程设计工作，所占份额为 7,098.780 万元），工程费 为人民币 328,754.071 万元。该项目位于河北省雄安新区容东片区西 北部 B 地块，项目内容为建设一座总建筑面积 28.32 万平方米的医院， 包括医疗业务用房、科研、教学用房以及其他设施。工作范围包括项 目设计、实施、竣工及缺陷修复。合同工期为 816 日历天。 二、交易对方情况介绍 北京大学人民医院雄安院区建设 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他（电话交流会议） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国盛证券 有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限 公司 时间 2023年11月2日 地点 中工国际会议室（现场和电话相结合） 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，下属企业专职董事付勇生，董事会办公室 名 （深化改革办公室）总经理、证券事务代表徐倩 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－056 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项目交易对方为兰州高新技术产业开发区经济发展和科技局， 该局是兰州市高新区直属事业单位。兰州高新技术产业开发区管委会 授权经济发展和科技局作为本项目实施机构，负责本项目特许经营者 的采购，代表政府签订《特许经营项目合同》、履行约定的权利义务。 兰州高新技术产业开发区经济发展和科技局与公司不存在关联 关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。兰州高新技术产业开发 区经济发展和科技局不是失信被执行人，信用状况良好，具有履约能 力。 三、特许经营项目基本情况 兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目按照 TOT（转 让-运营-移交）模式运作，项目范围为已建成并投入运营的处理规模 1.6 万 m3 /d（远期规模 4.8 万 m3 /d）的兰州定远污水处理厂及配套管 网的使用权和经营权，合作期限 30 年。 2023 年 8 月 24 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"中 工国际"或"公司"）在《中国证 ...

2023 年 9 月 6 日，中国进出口银行与印度尼西亚财政部签署了 本项目贷款协议，项目融资落实。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－049 号公告。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－055 中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 29 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"中 工国际"、"公司"）与 PT AdhiKarya (Persero) Tbk.以及 PT WijayaKarya (Persero) Tbk.组成的联营体与印度尼西亚公共工程与住房部水资源 司签署了印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目（以下简称"本项目"） 商务合同，合同金额为 4,151,961,418,652 印尼盾，约合人民币 188,564 万元。合同工期为 56 个月。具体内容详见 2022 年 6 月 30 日公司 ...

Financial Performance - For the first nine months of 2023, the company's operating revenue increased by 16.82%, with net profit attributable to shareholders growing by 5.89% and net profit excluding non-recurring items increasing by 6.44%[17] - In Q3 2023, the company's operating revenue rose by 47.87%, while net profit attributable to shareholders decreased by 4.11% and net profit excluding non-recurring items fell by 37.55% due to a decline in the USD exchange rate compared to the previous year[17] - The total operating revenue for the current period was CNY 8,579,073,692.48, compared to CNY 7,343,935,973.35 in the previous period[22] - The total operating costs for the current period were CNY 7,909,332,148.83, up from CNY 6,641,705,304.14 in the previous period[22] - The net profit for the current period was CNY 345,931,556.07, compared to CNY 320,211,164.47 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.28, compared to CNY 0.27 in the previous period[24] - The company's operating revenue for Q3 2023 reached RMB 3,410,942,170.35, representing a year-on-year increase of 47.87%[37] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 77,487,365.75, a decrease of 4.11% compared to the same period last year[37] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the same period was RMB 115,348,110.68, down 37.55% year-on-year[37] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.06, down 14.29% year-on-year[37] - The weighted average return on equity was 0.68%, a decrease of 6.85% compared to the previous year[37] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 22,785,134,023.46, an increase from RMB 21,851,117,727.72 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.26%[10] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 11,398,526,238.84, compared to RMB 10,753,618,565.90 at the beginning of the year, marking an increase of about 6.01%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 11,255,529,669.86 from RMB 10,953,833,179.71, reflecting a growth of about 2.77%[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 6,163,202,566.68 from RMB 7,002,553,678.61, reflecting a decline of about 11.96%[9] - The company's inventory decreased to RMB 3,527,827,399.06 from RMB 3,847,584,422.38, a reduction of approximately 8.31%[9] - The company reported a short-term loan of RMB 855,393,319.52, which increased from RMB 406,629,258.76, indicating a rise of approximately 110.00%[10] - The company’s contract liabilities decreased to RMB 3,501,537,656.11 from RMB 3,921,682,064.40, a decline of about 10.67%[10] - The company’s long-term equity investments rose to RMB 303,366,955.88 from RMB 234,796,346.15, representing an increase of approximately 29.25%[10] Contracts and Projects - The company signed a business contract for the Nicaragua Punta Huete International Airport expansion project with a contract value of RMB 1,798,026,132.77 on October 17, 2023[7] - The total contract amount for the B section is RMB 1,795,289,045.86, with a total of RMB 3.593 billion for both sections, aimed at upgrading the airport in Managua, Nicaragua, with a contract duration of 48 months[34] - The company signed a business contract for the Mauritius Port Immigration Square Urban Passenger Transport Hub project with a contract amount of RMB 945.35 million, with a construction period of 36 months[41] - A business contract for the Maputo Monorail Project in Mozambique was signed with a contract amount of USD 98.67 million, with a construction period of 18 months[42] - In August 2023, the company’s subsidiary won a bid for the Lanzhou Dingyuan Sewage Treatment Plant project with a total investment of CNY 107.06 million, adopting a TOT model[19] - In September 2023, the company’s subsidiary also secured the Huailai County Jingxi Clean Source Sewage Treatment Plant project, estimated at CNY 539.72 million, with a cooperation period of 30 years[33] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 decreased by 1,245.70% due to significant project payments during the peak execution period[17] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative RMB 751,257,474.15, indicating a significant decline of 1,245.70%[37] - Operating cash inflow for the current period reached ¥8,390,760,489.05, an increase of 15.6% from ¥7,259,399,224.71 in the previous period[49] - Net cash outflow from operating activities was ¥751,257,474.15, compared to a net inflow of ¥65,571,841.46 in the previous period[49] - Cash inflow from investment activities totaled ¥62,764,731.90, down 52.6% from ¥132,154,535.39 in the previous period[50] - Net cash outflow from investment activities was ¥146,106,602.51, slightly decreased from ¥146,908,137.07 in the previous period[50] - Cash inflow from financing activities was ¥945,819,479.47, a significant increase from ¥130,374,369.53 in the previous period[50] - Net cash outflow from financing activities was ¥506,608,114.20, compared to ¥214,949,892.73 in the previous period[50] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥6,121,295,862.87, down from ¥6,757,229,349.28 in the previous period[50] Foreign Exchange and Risk Management - The company actively uses foreign exchange derivatives to hedge against exchange rate risks, with a locked amount of approximately $2.25 billion as of September 30, 2023[55] - The actual loss from foreign exchange transactions during the reporting period was ¥102,755,000, with a net gain of ¥44,653,300 after accounting for forward foreign exchange contracts[55]