证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 关于沧州明珠塑料股份有限公司 一、公司关于内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全 资及控股子、分公司，芜湖明珠塑料有限责任公司、沧州明珠塑料股份有限公司 芜湖分公司，德州东鸿制膜科技有限公司、德州东鸿新材料有限公司、重庆明珠 塑料有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司、沧州明珠隔膜科技有限 公司、沧州东鸿包装材料有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠锂电 隔膜有限公司，芜湖明珠制膜科技有限公司，芜湖明珠 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00335 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京24YS 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2024T00335号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01303 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州明珠,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 地址:北京市东城区崇文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2023 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2024S01303 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,619,052,733.59 | 2,834,616,444.02 | -7.60% | 2,889,213,209.29 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 272,592,216.29 | 281,002,412.87 | -2.99% | 365,966,108.96 | | 归属于上市公 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥509,520,048.45, a decrease of 18.53% compared to ¥625,439,435.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,866,362.96, down 27.67% from ¥82,763,445.15 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 26.67% to ¥0.0363 from ¥0.0495 in the previous year[5] - The company reported a 32.05% decrease in operating profit, amounting to a reduction of ¥29,321,038.56 compared to the previous year[11] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥73,564,674.15, compared to ¥86,963,824.24 in Q1 2023, indicating a decrease of about 15.4%[28] - The net profit for Q1 2024 was CNY 59.87 million, representing a decline of 30.3% from CNY 86.04 million in Q1 2023[27] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥103,373,782.89, worsening by 9.81% compared to -¥94,138,286.21 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥500,707,114.18 in Q1 2024, compared to ¥493,285,755.57 in Q1 2023, showing an increase of about 1.3%[31] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥698,263,880.34, down from ¥1,129,667,092.38 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 38.2%[32] - The company reported cash outflows from investing activities of ¥67,211,645.16 in Q1 2024, significantly lower than ¥283,347,481.57 in Q1 2023, indicating a reduction of about 76.3%[31] - The company experienced a net cash flow from financing activities of ¥66,149,310.76 in Q1 2024, down from ¥123,121,219.04 in Q1 2023, a decline of about 46.3%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,132,118,386.60, a slight increase of 0.32% from ¥7,109,151,264.62 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1.93 billion from CNY 1.99 billion in the previous quarter, reflecting a reduction of 2.5%[25] - The company's long-term equity investments increased to CNY 1.21 billion, compared to CNY 1.16 billion in the previous quarter, marking a growth of 4.2%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 89,589[18] - The largest shareholder, Hebei Cangzhou Dongsu Group Co., Ltd., holds 18.77% of shares, totaling 313,912,903 shares[18] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares are currently held[18] - The company has not disclosed any significant changes in the ownership structure of its top ten shareholders[20] - The company’s major shareholder, Yu Lihui, holds a total of 11,847,622 shares, including shares held through a credit trading guarantee account[19] Inventory and Operating Costs - The company's inventory increased by 35.82% to ¥118,842,735.16, attributed to higher raw material and product reserves[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 489.09 million, down 14.9% from CNY 574.36 million in the same period last year[27] - Inventory levels rose significantly to CNY 450.62 million, compared to CNY 331.77 million in the previous quarter, indicating a 35.8% increase[24] Production and Projects - The company has completed the production lines for the "Annual Production of 38,000 Tons High Barrier Nylon Film Project (Wuhu)" as of March 2024[21] - One production line for the "Annual Production of 200 Million Square Meters Wet Lithium-ion Battery Separator Project" has been completed and is in operation[21] - The company is in the process of constructing the "Annual Production of 38,000 Tons High Barrier Nylon Film Project (Cangzhou)"[21] Financial Expenses - The company's financial expenses increased significantly by 2720.40% to ¥5,232,321.89 compared to the same period last year, primarily due to reduced interest income from cash management[10] - The financial expenses for Q1 2024 were CNY 5.42 million, a significant increase from CNY 0.19 million in Q1 2023[27] Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 25.61 million from CNY 50.32 million in the previous quarter, a reduction of 49.1%[25] Minority Interests - The company experienced a 100% decrease in minority shareholder profit due to the completion of the acquisition of minority interests in subsidiaries last year[11] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous period[28]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-012 沧州明珠塑料股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技 有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补充 流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将相关内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 254,773,567 股，发行价格为 4.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 ...