重庆惠程信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 11-00024 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体目标及资源情况，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财务事项进行计 划和安排的过程，包括经营预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 第三条 本制度所称预算管理，主要包括：预算管理包括预算的编制、审批、 执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第四条 本制度适用于集团公司各部门、子公司、控股公司及所属单位。 第二章 预算管理的机构 第五条 预算管理的组织机构 重庆惠程信息科技股份有限公司 预算管理制度 （2024 年 4 月） （一）股东大会负责审批公司年度预算方案、决算方案； （二）公司预算管理机构为董事会。董事会在预算管理方面的主要职责是： 4.督促公司预算方案的实施，完成预算目标。 第六条 预算管理的办事机构设在财务部。财务部在预算管理方面的主要职 责是： （一）负责建立和健全公司预算管理制度和工 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-034 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 | -31.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,631,428.42 | -20,952, ...

| 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人胡昌松，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大 会。 | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-030 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将具体事项公告如下： 一、关于2023年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现归属于母公司股东的净利润189.73万元，其中母公司实现净利润1,023.48万 元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-103,566.58万元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-109,934.66万元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定，2023年度公司不提取法定盈余公积。 综上，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经 公司董事会审议，拟定的2 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司或子公司向第三方提供担保时，被担保方必须向公司或子公司提供反担 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 11-00066 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 11-00066 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-031 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 出具的《重庆惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第11-00065 号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,934.66万 元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措 ...