证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称及 | 中金公司：刘中玉 | | | | | 人员姓名 时间 2024 | 年 10 月 26 日 | | | | | | 地点 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | | | | | 上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥14,187,937,370.54, an increase of 15.32% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥152,380,311.72, representing a decrease of 215.45% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥131,452,735.34, a decline of 237.47% compared to the previous year[3] - Net profit for the first nine months of 2024 decreased by 86.28% to CNY 53.89 million compared to CNY 392.65 million in the same period of 2023[7] - Total profit for the first nine months of 2024 dropped by 93.72% to CNY 27.42 million from CNY 436.55 million year-on-year[7] - The net profit for Q3 2024 was CNY 53,886,893.76, a significant decrease from CNY 392,654,203.79 in the same period last year, representing a decline of approximately 86.2%[23] - The total profit for the period was CNY 27,416,884.58, down from CNY 436,546,260.61, indicating a decrease of about 93.7% year-over-year[23] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0122, compared to CNY 0.2595 in the previous year, reflecting a decline of approximately 95.3%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥19,486,013,341.47, reflecting a growth of 16.49% from the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥12,626,652,829.07, compared to ¥9,712,044,336.87, marking an increase of 30.5%[21] - The total current assets reached ¥13,430,459,640.31, up from ¥10,925,626,670.56, indicating an increase of around 22.9%[19] - The company's total assets increased to ¥19,486,013,341.47, up from ¥16,727,972,334.86, representing a growth of 16.6%[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥6,277,416,986.36 from ¥6,457,875,764.64, a decline of 2.8%[21] - The total owner's equity decreased to ¥6,859,360,512.40 from ¥7,015,927,997.99, a decrease of 2.2%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥1,598,529,890.67, down 36.54% compared to the same period last year[3] - The company's operating cash flow net amount for the first nine months of 2024 was CNY -1.60 billion, a decrease of 36.54% compared to CNY -1.17 billion in the same period of 2023[8] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,791,013,611.17, an increase from CNY 1,975,304,173.27 year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,179,862,732.58, slightly up from CNY 1,145,016,182.32 in the previous year[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,258, with the largest shareholder holding 29.42% of the shares[9] - The company issued 18.30 billion RMB in convertible bonds, with a total of 18.3 million bonds at a face value of 100 RMB each, approved by the China Securities Regulatory Commission[13] - As of September 30, 2024, the remaining amount of convertible bonds is 1.82 billion RMB, with 18,225,225 bonds outstanding[14] - The conversion price of the convertible bonds has been adjusted to 6.17 RMB per share effective from August 16, 2024, down from 8.07 RMB[14] - The company repurchased and canceled 10,287,797 shares, impacting the total share count and ownership structure[14] - The top 10 shareholders hold a total of 389,604,731 shares, with a notable percentage of shares involved in margin trading[11] - The company’s stock repurchase account held shares amounting to 2.26% of the total share capital at the end of the reporting period[11] Operational Highlights - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 70.80% to ¥1,103,302,449.45 due to higher raw material payments[6] - Short-term borrowings increased by 42.11% to ¥7,565,371,760.07, driven by the need for project financing[6] - The company reported a decrease in accounts receivable turnover speed due to external economic conditions, impacting cash collection[6] - Credit impairment losses increased by 251.73% to CNY -80.68 million due to growth in accounts receivable and macroeconomic factors[7] - The company’s gross profit margin has been impacted by fluctuating copper prices and increased inventory costs, leading to a decline in overall performance[7] Strategic Initiatives - The company plans to stabilize and enhance market share despite a challenging competitive environment and declining downstream demand[7] - The company is committed to advancing Dingli Technology's independent listing and will adhere to information disclosure obligations[18] - Dingli Technology is currently undergoing a listing process with West Securities as its new advisory firm after changing from CICC[17] - The company plans to publicly issue stocks for Dingli Technology and list on the Beijing Stock Exchange, aligning with its overall strategic planning[17] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other comprehensive income, down 968.34% to CNY -5.63 million, mainly due to fair value changes of strategic equity investments[7] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 1,964,304,017.90 at the end of the period, compared to CNY 1,570,704,798.84 at the end of the previous year[26] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -7,014,083.32 for the quarter[23]

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债 2、本次调整前转股价格：人民币6.17元/股 3、本次调整后转股价格：人民币6.10元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年11月1日 上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股 本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金 股利。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发 行总额18.30亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109），并于 2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发 ...

1、债券简称：楚江转债 债券代码：128109 2、恢复转股时间：自2024年11月1日起恢复转股 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年度权益分派方案，根据《安徽楚江科技新材料股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 方式"相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：楚江转债； 债券代码：128109）于 2024 年 10 月 23 日起暂停转股。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于实施权益分派期间"楚江转债" 暂停转股的公告》（公告编号：2024－123）。 根据相关规定，"楚江转债"将在 2024 年半年度权益分派股权登 记日后的第一个交易日（即 2024 年 11 月 1 日）起恢复转股。敬请公 司可转换公司债券持有人注意。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 29,926,306 股不享有参 与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本剔 除回购专户上已回购股份 29,926,306 股后的股本 1,294,319,959 股为 分配基数。 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 21 日 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024－119）。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 9 月 20 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《2024 年半年度利润分配预案》。2024 年半年度 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 公司为本次被担保方控股孙公司安徽鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 55,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"楚江转债"暂停转股的公告 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公 司债券持有人注意。 1 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 1、债券代码：128109 二〇二四年十月二十二日 2、债券简称：楚江转债 3、转股起止时间：2020年12月10日至2026年6月3日 4、暂停转股时间：2024年10月23日至2024年半年度权益分派股 权登记日止 5、恢复转股时间：2024年半年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近 日实施公司 2024 年半年度权益分派，根据《安徽楚江科技新材料股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整方式"（详见附件）相关条 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：6.17元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券 转股及公司股本变动的情况公告如下： | | | 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 100,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江高新电材供销有限公 司（以下简称"楚江电材供销"）向商业银行申请授信额度提供合计 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 86,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授 ...