四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001577 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001577 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在未整改封闭 的财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套 ...

Serving the country and ceating classics 航空报国 制造经典 环境、社会和治理报告 1 目录 企业概况 组织构架 03 ESG推进管理 责任 • 集成 1 2 ESG管理 04 利益相关方参与 07 三会运作情况 11 ESG绩效 13 自主奋发 科技创新 29 | 产品可靠 质量责任 15 | 绿色制造 环保责任 17 | | --- | --- | | 健康优良 安全责任 19 | 以人为本 人权责任 21 | | 依法治企 合规责任 25 | 反腐倡廉 道德责任 26 | | 持续供应 采购责任 27 | | 创新 • 集成 风采 • 集成 3 4 集成荣耀 员工风采 33 深化改革 管理创新 31 2 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"）成立于2000年， 主要从事汽车工艺装备设计制造、航空零部件加工和汽车零部件冲焊生产， 于2007年首次公开发行股票并在深交所上市（股票代码 002190)。注册资本 3.59亿元，总资产53亿元，总占地面积18万平方米，员工1300余人。目前拥 有安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、四川成飞集成吉文汽车零部件有限 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-010 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、书面 ...

| | 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司一 | | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与 B市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | | | | 资金占用 | -资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 占用资金余 领 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | 24.7 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 小计 | 4 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东 | 010030. | | - | | | | | | | - | | 实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

四川成飞集成科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000762 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 四川成飞集成科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈斌波） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 （王存斌） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 ...

| | 合并资产负债表 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | | 编制单 限公司 | | (单位:人民币元) | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 181,024,876.08 | 152,898,198.06 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,168,468.37 | 19,781,556.57 | | 应收账款 | 689,197,067.18 | 463,599,862.74 | | 应收款项融资 | 224,541,876.26 | 240,243,993.93 | | 预付款项 | 83,274,467.23 | 64,045,396.93 | | 其他应收款 | 7,518,496.91 | 6,069,310.94 | | 存货 | 447,478,840.39 | 400,402,099.87 | | 合同资产 | 166,331,075.47 | 103,045,878.55 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其 ...