| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 1 ...

2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规 定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和 经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 三力士股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第七届监 事会第十九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 三力士股份有限公司（以下简称"三力士"或"公司"）基于战略规划和经 营发展需要，设立控股子公司浙江引捷动力科技有限公司。 浙江引捷动力科技有限公司具体情况如下： 1、公司名称：浙江引捷动力科技有限公司（以下简称"引捷科技"） 2、统一社会信用代码：91330621MAD5JQQX5F 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园 4、注册资本：1000 万欧元 8、股权结构 ： | 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 （万欧元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三力士股份有限公司 | 435 | 43.5% | 货币 | | 2 | 陆铁栋 | 130 | 13% | 货币 | ...

浙江集乘网络科技有限公司 审计报告及财务报表 2022年1月1日 至 2023年7月31日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ 浙江集乘网络科技有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2023年7月31日止) 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF50075 号 浙江集乘网络科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江集乘网络科技有限公司(以下简称浙江集乘)财 务报表,包括 2022年12月 31日及 2023年7月 31 目的合并及母公 司资产负债表,2022年度及 2023年1-7 月期间的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了浙江集乘 2022年 12月 31 日及 2023年 7月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2022 年度及 2023年 1-7 月期间的 合并及母公司经营成果和现金流量。 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 三力士股份有限公司拟收购股权涉及的 浙江集乘网络科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2023)第 0187 号 (共一册,第一册) 朴谷 评估有限公司 FOZ 十八日 三力士股份有限公司拟收购股权涉及的浙江集乘网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | -- 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | | -- 评估目的 . | | = = 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型及其定义 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | +、 评估结论 | | + 特别事项说明 | | += 评估报告使用限制说明 | ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、三力士股份有限公司（以下简称"公司"或者"三力士"）与关联法人浙 江贝恩吉工业品有限公司（以下简称"贝恩吉"）签署《股权转让协议》，拟以自 有资金450万元收购贝恩吉全资子公司浙江集乘网络科技有限公司（以下简称"集 乘网络"或者"目标公司"）100%股权。本次收购完成后，集乘网络将成为公司 的全资子公司。 2、贝恩吉系公司实际控制人之一吴琼瑛女士控制的除上市公司以外的企业， 系公司关联方。本次交易构成关联交易。 3、履行的审议程序：本次关联交易已经集乘网络股东会决议通过，公司于2023 年11月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江集乘网 络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事吴琼瑛女 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为三力 士股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第二 十三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 经核查，本次关联交易是依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立 性产生不良影响。 我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事须回避表决。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士回避表决。 独立董事对该事项发表了一致同 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开了第七届 董事会第二十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第二十三次会议的相关 事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《股票上 市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。该关联交易事 项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述 关联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东 利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥193,211,690.09, a decrease of 3.02% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥24,135,966.26, an increase of 42.08% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,223,211.87, down 33.34% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 584,924,816.61, a decrease of 3.4% compared to CNY 604,563,007.68 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 78,302,711.38, slightly up from CNY 78,053,501.42 in Q3 2022, reflecting a growth of 0.3%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 78,302,711.38 for Q3 2023, compared to CNY 78,053,501.42 in Q3 2022, indicating a slight increase[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,049,619,170.09, reflecting a 1.03% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 3,049,619,170.09, an increase from CNY 3,018,414,319.42 at the beginning of the year[15] - Current assets total CNY 1,492,914,706.99, down from CNY 1,696,002,221.27 at the start of the year, indicating a decrease of approximately 12%[15] - Total current liabilities decreased to CNY 179,193,778.46 from CNY 198,580,186.48, a decline of approximately 9.5%[15] - The total liabilities decreased to CNY 496,102,430.84 from CNY 507,636,059.66 year-over-year, indicating a reduction of approximately 2.9%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,544,303,039.09 from CNY 2,501,194,209.52, reflecting a growth of 1.7%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥151,275,660.26, showing a significant increase of 257.51%[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 761,927,894.75, an increase from CNY 710,809,453.28 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥151,275,660.26, a significant increase from ¥42,313,207.19 in Q3 2022, representing a growth of approximately 257%[23] - Total cash outflow from investing activities was ¥341,880,515.18 in Q3 2023, compared to ¥182,902,697.37 in Q3 2022, indicating an increase of about 87%[23] - The net cash flow from investing activities was -¥322,109,833.74 in Q3 2023, worsening from -¥171,683,210.88 in Q3 2022[23] - Cash inflow from financing activities totaled ¥14,197,159.69 in Q3 2023, while cash outflow was ¥38,855,270.09, resulting in a net cash flow of -¥24,658,110.40[23] Investments and Expenditures - Accounts receivable increased by 43.27% to ¥110,582,180.35 compared to the beginning of the year, primarily due to normal business operations[9] - The construction in progress increased by 149.32% to ¥398,273,555.40, mainly due to increased investment in the intelligent industrial park project[9] - The cash paid for the purchase of fixed assets and other long-term assets was ¥329,430,515.18, a significant increase of 1540.81% due to project construction payments[10] - The company has ongoing investments in construction projects, with capital work in progress amounting to CNY 398,273,555.40, up from CNY 159,743,378.10, indicating a growth of about 149%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44.705 million[12] - The company has a total of 8,964,200 shares held by Rui Fang (Shanghai) Private Fund Management Co., Ltd., representing 1.23% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 23,467,529.58, a decrease of 4.3% compared to CNY 24,532,590.35 in Q3 2022[19] Other Information - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies in this quarter[5] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 37,177,629.20 from CNY 11,663,111.03, an increase of approximately 218%[14] - The company reported a total payment of taxes and fees amounting to ¥44,637,373.36 in Q3 2023, a decrease from ¥51,536,768.92 in Q3 2022[23] - The company did not receive any cash from investment recoveries in Q3 2023, maintaining the same status as in Q3 2022[23] - The company’s third-quarter report for 2023 was not audited[24]